Performanta la 3 luni 2022
þ 24.54 milioane lei profit operational (EBITDA)
þ Cifra de Afaceri Neta: 57.80 milioane lei (11.6 milioane Euro)
þ 16.51 milioane lei Profit Net
Declaratia Directorului General
“Inceputul anului 2022 vine ca o importanta confirmare a deciziilor strategice luate in urma cu cativa ani. Suntem impresionati de impactul pe care l-a adus companiei CEMACON implementarea unei centrale de cogenerare in cadrul platformei industriale pe care o detinem in judetul Salaj. S-a ajuns astfel la o semnificativa optimizare a consumurilor si a costurilor energetice, centrala de cogenerare substituind 100% consumul de gaz metan al arzatoarelor aferente uscatorului de blocuri ceramice si aproximativ 60% din consumul de energie electrica al fabricii. Si simultan, amprenta de carbon s-a redus cu 2.700 tone CO2/an, reprezentand echivalentul emisiilor anuale a 900 de case din Salaj.
Vom reinvesti cea mai mare parte a profitului in ceea ce se va dovedi in curand un etalon in materie de productie industriala in conditii de eficienta energetica si energii regenerabile la standarde in acord cu strategia verde a UE. Este vorba despre o noua fabrica destinata productiei de elemente de placare pentru fatade, o investitie de peste 12 de milioane de euro pe care CEMACON a demarat-o anul trecut.
Analizand datele financiare avem satisfactia constatarii unei dublari a volumelor din productie in ultimii 5 ani si suntem incantati ca piata materialelor de constructie este in continua crestere, in ciuda multiplelor provocari cu care ne confruntam la nivel national si international. Este un semnal pozitiv pentru economia romaneasca si pentru cei dornici sa investeasca si sa se dezvolte sustenabil in plan local”.
Contul de profit si pierdere – Rezultate 3 luni 2022
Cifra de afaceri aferenta Trimestrului 1 este in valoare de 57.80 milioane lei.
Activitatea operationala s-a desfasurat normal, fara intreruperi ceea ce s-a vazut si in rezultatul companiei aferent primului trimestru.
Cheltuielile cu materiile prime si materialele precum si cheltuielile operationale au inregistrat o crestere semnificativa comparativ cu aceasi perioada a anului 2021, datorita cresterii preturilor de achizitie, o crestere generala la nivelul pietei, care are impact direct in costul de productie.
Principala diferenta aferenta altor cheltuieli de exploatare este generata atat de cheltuielile cu energia si gazul, care sunt marcate de cresteri semnificative ale preturilor de achizitie, cat si de certificatele pentru emisii cu efect de sera, care se mentin la pragul de 90 eur/bucata comparativ cu primul trimestru al anului 2021 cand se tranzactionau la pretul de 30 eur/bucata.
Pentru perioada incheiata la 31 Martie 2022 compania CEMACON inregistreaza un profit operational de 24,545,301 lei si un profit net de 16,518,675 lei.
Contul de profit si pierdere – Rezultate 3 luni 2022
|
|
31-Mar-22
|
31-Mar-21
|
2022 vs 2021
|
2022 vs 2021
|
|
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
Cifra de Afaceri Bruta
|
61,331,140
|
38,287,790
|
23,043,350
|
60%
|
|
Cifra de Afaceri Neta
|
57,796,964
|
35,870,629
|
21,926,335
|
61%
|
|
Venituri din vanzari
|
57,791,771
|
35,870,629
|
21,921,142
|
61%
|
|
Alte venituri din exploatare
|
80,902
|
51,685
|
29,218
|
57%
|
|
Alte castiguri si pierderi
|
444,403
|
(532,806)
|
977,209
|
-183%
|
|
Variatia stocurilor
|
1,492,183
|
(256,597)
|
1,748,780
|
-682%
|
|
|
|
|
|
|
|
Materii prime si consumabile
|
(9,064,364)
|
(6,034,811)
|
(3,029,553)
|
50%
|
|
Cheltuieli de personal
|
(8,309,545)
|
(7,511,451)
|
(798,094)
|
11%
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
(18,762,697)
|
(9,958,384)
|
(8,804,313)
|
88%
|
|
EBITDA
|
24,545,301
|
12,348,656
|
12,196,646
|
99%
|
|
Amortizare si deprecieri
|
(3,418,997)
|
(3,020,971)
|
(398,026)
|
13%
|
|
Venit Depreciere Active
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
|
EBIT
|
20,253,657
|
8,607,294
|
11,646,363
|
135%
|
|
Venituri financiare
|
89,921
|
454,491
|
(364,569)
|
-80%
|
|
Cheltuieli financiare
|
(176,235)
|
(569,454)
|
393,219
|
-69%
|
|
Rezultat Financiar
|
(86,314)
|
(114,965)
|
28,650
|
-25%
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare
|
20,167,344
|
8,492,331
|
11,675,013
|
137%
|
|
Cheltuieli cu impozite
|
(3,648,669)
|
(1,309,052)
|
(2,339,617)
|
179%
|
|
Profit / (Pierdere)
|
16,518,675
|
7,183,279
|
9,335,396
|
130%
|
|
Total alte elemente ale rezultatului global
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
|
Total rezultat global
|
16,518,675
|
7,183,279
|
9,335,396
|
130%
|
*La data prezentarii Rezultatelor pentru Trimestrul 1 2022 nu s-au calculat alte elemente ale rezultatului global si impozitul amanat
** EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate - Venit depreciere active imobilizate
Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate 31 Martie 2022
|
|
31-Mar-22
|
31-Dec-21
|
2022 vs 2021
|
2022 vs 2021
|
|
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
154,564,852
|
156,211,126
|
(1,646,274)
|
-1%
|
|
Investitii imobiliare
|
8,885,960
|
8,885,960
|
-
|
0%
|
|
Imobilizari necorporale
|
1,382,345
|
1,555,775
|
(173,430)
|
-11%
|
|
Drept de utilizare a activelor in leasing
|
18,050,325
|
18,496,866
|
(446,541)
|
-2%
|
|
Investitii in actiuni
|
1,000
|
1,000
|
-
|
0%
|
|
Alte active imobilizate
|
415,730
|
411,127
|
4,603
|
1%
|
|
Total Active Imobilizate
|
183,300,211
|
185,561,854
|
(2,261,643)
|
-1%
|
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
13,792,322
|
13,075,236
|
717,086
|
5%
|
|
Creante comerciale si similare
|
24,668,587
|
17,064,942
|
7,603,645
|
45%
|
|
Alte active
|
4,320,229
|
11,330,612
|
(7,010,383)
|
-62%
|
|
Numerar si echivalente numerar
|
94,552,128
|
84,223,350
|
10,328,778
|
12%
|
|
Total Active Circulante
|
137,333,265
|
125,694,140
|
11,639,125
|
9%
|
|
TOTAL ACTIVE
|
320,633,477
|
311,255,994
|
9,377,483
|
3%
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII CURENTE
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
25,706,951
|
35,223,687
|
(9,516,736)
|
-27%
|
|
Datorii din operatiuni de leasing
|
658,806
|
645,008
|
13,798
|
2%
|
|
Obligatii din leasing financiar
|
1,920,732
|
2,088,135
|
(167,403)
|
-8%
|
|
Subventii pentru investitii
|
616,906
|
621,092
|
(4,186)
|
-1%
|
|
Datorii privind impozitul pe profit
|
4,624,359
|
975,690
|
3,648,669
|
374%
|
|
Provizioane
|
12,158,640
|
11,096,948
|
1,061,692
|
10%
|
|
Total Datorii Curente
|
45,686,395
|
50,650,560
|
(4,964,165)
|
-10%
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
|
Datorii din operatiuni de leasing
|
5,240,775
|
5,329,619
|
(88,844)
|
-2%
|
|
Obligatii din leasing financiar
|
3,830,519
|
4,259,133
|
(428,614)
|
-10%
|
|
Subventii pentru investitii
|
6,732,057
|
6,885,531
|
(153,474)
|
-2%
|
|
Impozit amanat
|
3,756,047
|
3,756,047
|
-
|
0%
|
|
Provizioane
|
1,274,453
|
2,780,548
|
(1,506,095)
|
-54%
|
|
Total Datorii Termen Lung
|
20,833,851
|
23,010,878
|
(2,177,027)
|
-9%
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
66,520,245
|
73,661,439
|
(7,141,194)
|
-10%
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE NETE
|
254,113,230
|
237,594,557
|
16,518,673
|
7%
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL SI REZERVE
|
|
|
|
|
|
Capital social conform IFRS
|
59,779,702
|
59,779,702
|
-
|
0%
|
|
TOTAL CAPITALURI
|
254,113,230
|
237,594,556
|
16,518,674
|
7%
|
Activele circulante au inregistrat o crestere de 9%, comparativ cu finalul anului 2021.
Creantele au crescut cu 45% ca urmare a activitatii comerciale desfasurate in perioada (vanzari cu 61% mai mari decat in perioada similara a anului precedent). Numerarul si echivalentele de numerar au crescut cu 12% ajungand la valoare de 94,552,128 lei.
La nivelul datoriilor se inregistreaza o scadere de 10% , in principal datorata pe zona de datorii comerciale.
La finalul perioadei incheiate la 31 Martie 2022 activele nete ale companiei inregistreaza o crestere de 7% fata de finalul anului 2021, depasind suma de 254 milioane lei.
Principalii Indicatori Economico Financiari
|
Indicatori financiari relevanti
|
31-Mar-22
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
3.01
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
0%
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti (zile)
|
31
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor totale
|
33%
|
***
Raportul, impreuna cu documentele aferente, poate fi consultat incepand cu data de 16 Mai 2022, ora 18:00 la sediul societatii de pe str. Calea Turzii, nr. 178K, cladirea Hexagon Offices, etaj 1, Cluj-Napoca sau in format electronic pe site-ul societatii: www.cemacon.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro
***
Rezultatele prezentate sunt intocmite in conformitate cu standardele IFRS si au caracter preliminar, urmand a fi supuse auditarii financiare conform prevederilor legale.
***
CEMACON SA este cel mai mare producator de blocuri cermice cu capital romanesc si liderul pietei din Transilvania.
Compania opereaza cea mai moderna si mai mare capacitate de productie din Romania cu produse inovatoare, diferentiate, care aduc plus-valoare utilizatorilor, obtinute la costuri de productie foarte competitive. CEMACON SA este companie listata la Bursa de Valori Bucuresti; managementul companiei este unul profesionist, independent si cu puternica expertiza de sector.