RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018
Data raportului: 27 iunie 2019
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud
Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: RO3094980
Capital social subscris si varsat: 107.024.527,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017
|
Nr. Crt.
|
Persoana fizica/juridica cu care Societatea Teraplast a incheiat actul juridic
|
Data incheierii actului
|
Natura actului
|
Obiectul actului
|
Valoarea estimata a actului
|
Creantele reciproce intre partile actului
|
Garantiile constituite
|
Termenele si modalitatile de plata
|
|
|
Contracte incheiate de Societatea Teraplast S.A. in calitate de Cumparator
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Teraplast Recycling S.A.
|
24 iunie 2019
|
Contract de vanzare cumparare nr. 441 / 24.06.2019
|
Cumpararea de materie prima. Contractul este valabil pana la data de 30.06.2020 urmand a se prelungi automat cu perioade succesive de cate 12 luni daca niciuna dintre parti nu solicita rezilierea.
|
Valoarea estimata anuala a contractului este de 30 milioane lei;
|
*Teraplast SA are creante in legatura cu Teraplast Recycling S.A.:
24.468.808,66 lei;
Teraplast SA are datorii in legatura cu Teraplast Recycling S.A.: 2.888.345,04 lei;
|
Nu este cazul
|
Termenul de plata este 15 zile; Modalitatea de plata este transfer bancar sau compensare
|
|
|
|
|
*Din total creante de incasat de la Teraplast Recycling SA, valoarea de 22.875.886,27 lei reprezinta sume de incasat in contul transferului liniei de business din aprilie 2019
Contracte incheiate de Societatea Teraplast S.A. in calitate de Vanzator
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Teraplast Recycling S.A.
|
24 iunie 2019
|
Contract de vanzare cumparare
nr. 430184 /24.06.2019
|
Vanzare de deseuri PVC. Contractul este valabil pana la data de 30.06.2020 urmand a se prelungi automat cu perioade succesive de cate 12 luni daca niciuna dintre parti nu solicita rezilierea.
|
Valoarea estimata anuala a contractului este de 1 milion lei;
|
* Teraplast SA are creante in legatura cu Teraplast Recycling S.A.:
24.468.808,66 lei;
Teraplast SA are datorii in legatura cu Teraplast Recycling S.A.: 2.888.345,04 lei;
|
Nu este cazul
|
Termenul de plata este 15 zile; Modalitatea de plata este transfer bancar sau compensare
|
|
|
|
|
*Din total creante de incasat de la Teraplast Recycling SA, valoarea de 22.875.886,27 lei reprezinta sume de incasat in contul transferului liniei de business din aprilie 2019
|
|
|
Anexe incheiate de Societatea Teraplast S.A. in calitate de Imprumutator
|
|
|
1.
|
TeraSteel d.o.o. Serbia
|
24 iunie 2019
|
Anexa nr.1 la Acordul din 15 mai 2019 incheiat in vederea modificarii Contractului de creditare din 6 iunie 2017
|
Reducerea datoriei cu valoarea dobanzii aferenta sumei 1.711.000 euro, ca urmare a conversiei acesteia din imprumut in aport la capitalul social al TeraSteel d.o.o. Serbia
|
Valoarea Anexei nr.1 este de 143.849,60 euro
|
**Teraplast SA are creante in legatura cu TeraSteel d.o.o. Serbia.:
22.347.263,29 lei*;
Teraplast SA are datorii in legatura cu TeraSteel d.o.o. Serbia: 0,00 lei;
|
Nu este cazul
|
Nu este cazul
|
|
|
|
|
**Valoarea de 22.347.263,29 lei este in legatura cu contractul de imprumut in vigoare si se compune din 20.715.711,8 lei principal si 1.631.551,49 lei dobanda.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Director General
Stanean Alexandru
Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon +4 0741 270 439, e-mail: alexandra.sica@teraplast.ro, persoana de contact Alexandra Sica – Manager PR