Nr. 2678/22.04.2024

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 22.04.2024

Transilvania Investments Alliance S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215

CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., Categoria Premium (simbol: TRANSI)

Eveniment important de raportat: Hotararile A.G.E.A. si A.G.O.A. din data de 22.04.2024

I.      Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transilvania Investments Alliance, convocata pentru data de 22(23).04.2024, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 22.04.2024, ora 10:00, in Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.

La sedinta au fost prezenti in nume propriu, reprezentati si au votat prin corespondenta (inclusiv in sistem electronic) un numar de 57 actionari detinand un numar de 701.308.986 actiuni cu drept de vot, reprezentand 32,58% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total actiuni cu drept de vot 2.152.502.797, reprezentand 99,5403% din capitalul social). Hotararea adoptata este urmatoarea:

Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Transilvania Investments Alliance S.A. din 22 aprilie 2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in Procesul–verbal nr. 1 din 22.04.2024, incheiat cu ocazia lucrarilor acestei sedinte organizata la prima convocare, avand in vedere ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a nr. 1220/11.03.2024, in ziarul national Ziarul Financiar si in ziarul local Transilvania Expres din data de 11.03.2024 si pe website-ul societatii la adresa www.transilvaniainvestments.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 32,58% din drepturile de vot, exprimate direct, prin reprezentare si prin corespondenta (inclusiv prin vot electronic), in temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 – Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan si dna Daniela Florea, actionari cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinati cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.

Prezentul articol a fost aprobat cu 701.221.954 voturi “pentru”, reprezentand 99,99% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti in nume propriu, reprezentati si care au votat prin corespondenta, respectiv 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 701.221.954 voturi valabile, reprezentand 32,58% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 701.221.954 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”. Pentru acest articol au fost inregistrate 78.000 abtineri.

Art. 2 – Se aproba un program de rascumparare de catre societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

(i) dimensiunea programului – maxim 34.003.797 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand 1,5724% din capitalul social;

(ii) pretul de dobandire a actiunilor - pretul minim va fi egal cu pretul de piata al actiunilor societatii de la Bursa de Valori Bucuresti din momentul efectuarii achizitiei si pretul maxim va fi 0,50 lei/actiune;

(iii) durata programului - perioada de maxim 18 luni de la data publicarii hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a,

(iv) plata actiunilor rascumparate - din rezervele disponibile (cu exceptia rezervelor legale) inscrise in ultimele situatii financiare anuale aprobate,

(v) destinatia programului – in urmatoarea ordine:

1) maxim 24.003.797 actiuni in scopul reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor rascumparate;

2) maxim 10.000.000 pentru distribuirea cu titlu gratuit, membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului si personalului identificat, in cadrul unui program Stock Option Plan, in acord cu politica de remunerare aprobata la nivelul societatii si

(vi) acordarea unui mandat Directoratului pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.

Prezentul articol a fost aprobat cu 694.809.577 voturi “pentru”, reprezentand 99,07% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti in nume propriu, reprezentati si care au votat prin corespondenta, respectiv 99,08% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 701.292.122 voturi valabile, reprezentand 32,58% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 694.809.577 voturi “pentru” si 6.482.545 voturi “impotriva”. Pentru acest articol au fost inregistrate 7.832 abtineri.

Art. 3 - Se aproba imputernicirea dlui Mihai Buliga pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.

Prezentul articol a fost aprobat cu 701.216.510 voturi “pentru”, reprezentand 99,99% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti in nume propriu, reprezentati si care au votat prin corespondenta, respectiv 99,99% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 701.294.510 voturi valabile, reprezentand 32,58% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 701.216.510 voturi “pentru” si 78.000 voturi “impotriva”. Pentru acest articol au fost inregistrate 5.444 abtineri.

II.    Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transilvania Investments Alliance S.A., convocata pentru data 22(23).04.2024, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 22.04.2024, ora 11:00, in Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.

La sedinta au fost prezenti in nume propriu, reprezentati si au votat prin corespondenta (inclusiv in sistem electronic) un numar de 57 actionari detinand un numar de 701.492.454 actiuni cu drept de vot, reprezentand 32,59% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total actiuni cu drept de vot 2.152.502.797, reprezentand 99,5403% din capitalul social). Hotararea adoptata este urmatoarea:

Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Transilvania Investments Alliance S.A. din 22 aprilie 2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in Procesul – verbal nr. 1 din 22 aprilie 2024, incheiat cu ocazia lucrarilor acestei sedinte organizata la prima convocare, avand in vedere ordinea de zi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a nr. 1220/11.03.2024, in ziarul national Ziarul Financiar si in ziarul local Transilvania Expres din data de 11.03.2024 si pe website-ul societatii la adresa www.transilvaniainvestments.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 32,59% din drepturile de vot, exprimate direct, prin reprezentare si prin corespondenta (inclusiv prin vot electronic), in temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 – Se aproba alegerea secretariatului de sedinta, respectiv dna Mihaela Susan si dna Daniela Florea, actionari cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinati cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.

Prezentul articol a fost aprobat cu 701.156.644 voturi “pentru”, reprezentand 99,99% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 701.234.644 voturi valabile, reprezentand 32,58% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 701.156.644 voturi ”pentru” si 78.000 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 4.000 de voturi.

Art. 2 - Se aproba situatiile financiare anuale, respectiv situatia pozitiei financiare si situatia rezultatului global si notele explicative ale situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere si Auditorul financiar, inclusiv raportul de remunerare pentru anul 2023.

Prezentul articol a fost aprobat cu 695.808.996 voturi “pentru”, reprezentand 99,60% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 698.630.712 voturi valabile, reprezentand 32,46% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 695.808.996 voturi ”pentru” si 2.821.716 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 2.603.932 abtineri si au fost anulate 4.000 de voturi.

Art. 3 - Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2023 si fixarea dividendului brut pe actiune in suma de 0,015 lei/actiune.

Prezentul articol a fost aprobat cu 699.376.580 voturi “pentru”, reprezentand 99,9995% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 699.376.580 voturi valabile, reprezentand 32,49% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 699.376.580 voturi ”pentru” si 0 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 1.858.064 abtineri si au fost anulate 4.000 de voturi.

Art. 4 – Se aproba remuneratia lunara a membrilor Consiliului de Supraveghere, dupa cum urmeaza: 2,43 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al Consiliului, 2,84 salarii medii brute pe societate pentru Vicepresedinte si 3,56 salarii medii brute pentru Presedinte. Salariul mediu brut pe societate, in functie de care se calculeaza remuneratiile membrilor Consiliului de Supraveghere, este cel realizat in ultima luna a anului 2023.

Prezentul articol a fost aprobat cu 693.625.477 voturi “pentru”, reprezentand 99,55 % din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 696.780.744 voturi valabile, reprezentand 32,37% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 693.625.477 voturi ”pentru” si 3.155.267 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 4.453.900 abtineri si au fost anulate 4.000 de voturi.

Art. 5 - Se aproba Strategia Transilvania Investments Alliance 2024 - 2028.

Prezentul articol a fost aprobat cu 698.547.168 voturi “pentru”, reprezentand 99,99% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 698.625.168 voturi valabile, reprezentand 32,46% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 698.547.168 voturi ”pentru” si 78.000 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 2.605.444 abtineri si au fost anulate 8.032 de voturi.

Art. 6 - Se aproba Declaratia de Politica Investitionala a Transilvania Investments Alliance 2024 – 2028.

Prezentul articol a fost aprobat cu 698.551.200 voturi “pentru”, reprezentand 99,99% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 698.629.200 voturi valabile, reprezentand 32,46% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 698.551.200 voturi ”pentru” si 78.000 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 2.605.444 abtineri si au fost anulate 4.000 de voturi.

Art. 7 - Se aproba Politica de remunerare a Transilvania Investments Alliance 2024 – 2028.

Prezentul articol a fost aprobat cu 692.616.605 voturi “pentru”, reprezentand 99,58% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 695.450.497 voturi valabile, reprezentand 32,31% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 692.616.605 voturi ”pentru” si 2.833.892 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 5.676.955 abtineri si au fost anulate 111.192 de voturi.

Art. 8 - Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023.

Prezentul articol a fost aprobat cu 692.631.301 voturi “pentru”, reprezentand 99,58% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 695.454.529 voturi valabile, reprezentand 32,31% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 692.631.301 voturi ”pentru” si 2.823.228 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 5.672.923 abtineri si au fost anulate 111.192 de voturi.

Art. 9 - Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023.

Prezentul articol a fost aprobat cu 692.631.301 voturi “pentru”, reprezentand 99,14% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 698.519.620 voturi valabile, reprezentand 32,45% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 692.631.301 voturi ”pentru” si 5.888.319 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 2.607.832 abtineri si au fost anulate 111.192 de voturi.

Art. 10 - Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.

Prezentul articol a fost aprobat cu 698.445.520 voturi “pentru”, reprezentand 99,97% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 698.523.520 voturi valabile, reprezentand 32,45% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 698.445.520 voturi ”pentru” si 78.000 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 2.603.932 abtineri si au fost anulate 111.192 de voturi.

Art. 11 - Se aproba alegerea domnilor Bozgan Horia-Catalin si Turcu Vasile-Cosmin in calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al societatii, pentru un mandat cuprins intre data autorizarii acestora de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si data de 19.04.2025, data expirarii actualului mandat al Consiliului.

Alegerea dlui Bozgan Horia-Catalin a fost aprobata cu 696.562.896 voturi “pentru”, reprezentand 99,60% din totalul voturilor exprimate. Pentru alegerea dlui Bozgan Horia-Catalin s-au inregistrat 699.384.612 voturi valabile, reprezentand 32,49% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 696.562.896 voturi ”pentru” si 2.821.716 voturi “impotriva”. Au fost inregistrate 1.854.032 abtineri.

Alegerea dlui Turcu Vasile-Cosmin a fost aprobata cu 696.558.964 voturi “pentru”, reprezentand 99,60% din totalul voturilor exprimate. Pentru alegerea dlui Turcu Vasile-Cosmin s-au inregistrat 699.384.612 voturi valabile, reprezentand 32,49% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 696.558.964 voturi ”pentru” si 2.825.648 voturi “impotriva”. Au fost inregistrate 1.854.032 abtineri.

Art. 12 - Se aproba data de 01.07.2024 ca data de inregistrare (ex date 28.06.2024), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate si aprobarea datei de 22.07.2024 ca data platii.

Prezentul articol a fost aprobat cu 701.127.452 voturi “pentru”, reprezentand 99,98% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 701.127.452 voturi valabile, reprezentand 32,57% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 701.127.452 voturi ”pentru” si 0 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 111.192 de voturi.

Art. 13 - Se aproba imputernicirea dlui. Mihai Buliga pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.

Prezentul articol a fost aprobat cu 701.123.520 voturi “pentru”, reprezentand 99,98% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 701.123.520 voturi valabile, reprezentand 32,57% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 701.123.520 voturi ”pentru” si 0 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 3.932 abtineri si au fost anulate 111.192 de voturi.

Razvan-Legian RAT

Vicepresedinte Executiv

Director de conformitate

Mihaela-Corina Stoica