1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
414,748,939.59
|
28.94
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
595,609.80
|
0.04
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
87,565.66
|
0.01
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
414,065,764.13
|
28.89
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
81,566,422.07
|
5.69
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile
|
81,566,422.07
|
5.69
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise)
|
182,024,914.78
|
12.70
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0.00
|
0.00
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0.00
|
0.00
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0.00
|
0.00
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale necotate
|
0.00
|
0.00
|
1.3.7
|
Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.8
|
Obligatiuni corporative necotate
|
6,721,186.10
|
0.47
|
1.3.9
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.10
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
1.3.11
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
143,741,266.92
|
10.03
|
1.3.12
|
Alte imobilizari financiare
|
11,974.26
|
0.00
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :
|
1,018,424,979.94
|
71.06
|
2.1
|
Stocuri
|
14,572.81
|
0.00
|
2.2
|
Creante
|
8,513,638.05
|
0.59
|
2.2.1.
|
Efecte de comert: de incasat
|
0.00
|
0.00
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
8,513,638.05
|
0.59
|
2.3
|
Disponibilitati
|
1,795,025.94
|
0.13
|
2.3.1
|
conturi curente
|
1,793,833.80
|
0.13
|
2.3.2
|
numerar
|
1,192.14
|
0.00
|
2.3.3
|
sume in sold la SSIF
|
0.00
|
0.00
|
2.3.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0.00
|
0.00
|
2.3.5
|
sume in tranzit
|
0.00
|
0.00
|
2.3.6
|
comisioane datorate
|
0.00
|
0.00
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
978,431,610.66
|
68.27
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
869,036,487.46
|
60.64
|
2.4.1.1
|
societati cotate BVB
|
596,301,080.08
|
41.61
|
2.4.1.2
|
AOPC cotate BVB
|
90,524,169.60
|
6.32
|
2.4.1.3
|
cotate pe piata externa
|
0.00
|
0.00
|
2.4.1.4
|
cotate ATS (AeRO-XRS1)
|
182,211,237.79
|
12.71
|
2.4.2.
|
Obligatiuni municipale
|
0.00
|
0.00
|
2.4.3.
|
Obligatiuni corporative
|
84,643,513.70
|
5.91
|
2.4.4.
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
24,751,609.49
|
1.73
|
2.4.5.
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
0.00
|
0.00
|
2.4.5.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0.00
|
0.00
|
2.4.5.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0.00
|
0.00
|
2.4.5.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0.00
|
0.00
|
2.4.5.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0.00
|
0.00
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0.00
|
0.00
|
2.7
|
Depozite bancare
|
27,140,606.25
|
1.89
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0.00
|
0.00
|
2.9
|
Alte active din care:
|
2,529,526.23
|
0.18
|
2.9.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
2,529,526.23
|
0.18
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
0.00
|
0.00
|
3
|
ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
|
0.00
|
0.00
|
3.1
|
Instrumente financiare derivate
|
0.00
|
0.00
|
3.2
|
Instrumente financiare structurate
|
0.00
|
0.00
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
17,321.47
|
0.00
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1,433,191,241.00
|
100.00
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
94,208,526.65
|
0
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0.00
|
0
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0.00
|
0
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0.00
|
0
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
3,124,601.33
|
0
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0.00
|
0
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0.00
|
0
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0.00
|
0
|
6.8
|
Dividende datorate actionarilor
|
66,407,593.98
|
0
|
6.9
|
Alte datorii
|
24,676,331.34
|
0
|
6.9.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0.00
|
0
|
6.9.2
|
Alte datorii
|
24,676,331.34
|
0
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
0.00
|
0
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
0.00
|
0
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0.00
|
0
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0.00
|
0
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care :
|
1,306,898,283.68
|
0
|
9.1
|
Capital social
|
80,703,651.50
|
0
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0.00
|
0
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
0.00
|
0
|
9.4
|
Rezerve
|
687,781,494.34
|
0
|
9.5
|
Rezultatul reportat din care
|
476,228,769.46
|
0
|
9.5.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
86,248,172.98
|
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
-64,261.85
|
0
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0.00
|
0
|
9.8
|
Elemente asimilate capitalului
|
803,294,017.00
|
#VALUE!
|
9.9
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
62,248,630.23
|
#VALUE!
|
9.10
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-803,294,017.00
|
#VALUE!
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1,401,106,810.33
|
0
|
11
|
ACTIV NET
|
1,338,982,714.35
|
0
|
12
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE
|
807,036,515.00
|
0
|
13
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1.6591
|
0
|
14
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
138
|
0
|
14.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
21
|
|
14.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
36
|
0
|
14.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
81
|
0
|
15
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)
|
13
|
0
|