|
|
|
|
SITUATIA
|
Anexa Nr.16
|
|
|
|
|
activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
|
|
30.04.2018
|
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
|
1. Active imobilizate
|
538,115,920
|
|
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
5,244
|
|
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
23,395,486
|
|
|
|
1.3 Imobilizari financiare
|
514,715,190
|
|
|
|
|
1.3.1 Actiuni cotate
|
22,825,299
|
|
|
|
|
1.3.2 Actiuni necotate
|
166,277,205
|
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
|
1.3.6 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
1.3.7 Obligatiuni corporative
|
43,332,272
|
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
282,180,415
|
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizari financiare
|
100,000
|
|
|
2. Active circulante
|
2,188,631,257
|
|
|
|
2.1 Stocuri
|
2,239
|
|
|
|
2.2 Creante, din care :
|
164,815
|
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
164,815
|
|
|
|
2.3 Disponibilitati
|
3,392,731
|
|
|
|
2.4 Investitii financiare pe termen scurt
|
2,148,060,240
|
|
|
|
|
2.4.1Actiuni cotate
|
2,014,147,040
|
|
|
|
|
2.4.2 Actiuni necotate
|
-
|
|
|
|
|
2.4.3 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
2.4.4 Obligatiuni corporative
|
4,994,339
|
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
128,918,861
|
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
35,781,624
|
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
1,208,650
|
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
20,958
|
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
164,471
|
|
|
5. Total activ
|
2,726,911,648
|
|
|
6. Total datorii
|
198,892,661
|
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
-
|
|
|
|
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
|
-
|
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor
|
-
|
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
164,640
|
|
|
|
6.5 Efecte de comert de platit
|
-
|
|
|
|
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
198,728,022
|
|
|
|
|
- Impozit pe profit amanat
|
182,233,470
|
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
-
|
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
5,767
|
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
5,767
|
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
2,483,818,083
|
|
|
|
9.1. Capital social
|
52,000,000
|
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
97,794
|
|
|
|
9.4. Rezerve
|
2,876,495,712
|
|
*
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-4,872,849
|
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
537,935,934
|
|
|
|
9.7. Rezultatul exercitiului
|
9,378,232
|
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,543,241,877
|
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
648,330,055
|
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
907,695,084
|
|
|
10. Total Pasiv
|
2,682,716,511
|
|
|
11. Activul Net
|
2,710,246,690
|
|
* *
|
12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
517,460,724
|
|
|
13. Valoarea unitara a activului net - VUAN
|
5.2376
|
|
|
14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
134
|
|
|
|
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
20
|
|
|
|
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare
|
26
|
|
|
|
14.3 Societati neadmise la tranzactionare
|
88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate prin oferta publica de cumparare
|
|
|
|
derulata in perioada 02.08.2016 - 23.08.2016 si 30.08.2017 - 20.09.2017
|
|
|
|
|
|
|
|
* *
|
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
|
" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificat
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
BRD Groupe Societe Generale
|