Hotarari AGAO din 24 aprilie 2019

Nr. 3401/24.04.2019

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Fax: 021- 659.60.51

Bursa de Valori Bucuresti – Piata Reglementata

Fax: 021- 256.92.76

De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 24 aprilie 2019

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta

Numarul de telefon: 0241/506100

Numarul de fax: 0241/506930; 506901

Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991

Cod Unic de Inregistrare: 1860712

Capital subscris si varsat: 4.410.920.572,60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumita in continuare „AGOA” sau „Adunarea”), convocata in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara („A.S.F.”) nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (in continuare “Societatea”).

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1304 din 22 martie 2019 si in ziarul „Bursa” nr. 54 (nr. istoric 6349) din data de 22 martie 2019.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. s-a intrunit in sedinta din data de 24 aprilie 2019 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa, si prin reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, reprezentand 99,3343973% din capitalul social si 99,3343973% din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 12 aprilie 2019, dupa cum urmeaza:

- reprezentantul actionarului KMG International N.V, detinator a 21.222.506.422 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 48,1136% din capitalul social,

- reprezentantul actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei, detinator a unui numar de 19.715.009.053 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 44,6959% din capitalul social,

- si un numar de 8 (opt) actionari persoane fizice (participanti direct) si reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinatori a 2.878.098.189 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 6,5249377% din capitalul social.

In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararile nr. 1/2019, nr. 2/2019 si nr.3/2019 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

- Hotararea nr. 1/2019 - cu privire la punctele 1-5, 9 si 10 de pe ordinea de zi, votul pentru aceasta hotarare fiind exprimat in mod secret la articolul 3 si in mod direct pentru articolele 1, 2, 4 - 7;

- Hotararea nr. 2/2019 - cu privire la punctele 6, 7, 9 si 10 de pe ordinea de zi, votul pentru aceasta hotarare fiind exprimat in mod secret pentru articolele 1 si 2 si in mod direct pentru articolele 3 si 4;

- Hotararea nr. 3/2019 - cu privire la punctele 8, 9 si 10 de pe ordinea de zi, votul pentru aceasta hotarare fiind exprimat in mod secret pentru articolul 1 si in mod direct pentru articolele 2 si 3.

Hotararea nr. 1/2019 cu privire la punctele 1-5, 9 si 10 de pe ordinea de zi:

" Articolul 1

In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343973% din capitalul social si 99,3343973% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298631% din capitalul social si 99,9954354% din voturile exprimate, se aproba situatiile financiare anuale individuale incheiate la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), astfel cum este prevazut in Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016, modificat si completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, si a Raportului Auditorului financiar intocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

Principalii indicatori financiari sunt:

- Cifra de afaceri neta 14.115.915.691 lei

- Profit operational 111.089.898 lei

- Pierderea exercitiului 230.205.630 lei

- Capitaluri proprii 2.340.153.161 lei

- Numar de salariati la 31.12.2018 1.172 salariati

Articolul 2

In prezenta actionarilor reprezentand 99,33439731% din capitalul social si 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298631% din capitalul social si 99,9954354% din voturile exprimate, se aproba situatiile financiare anuale consolidate incheiate la data de 31 decembrie 2018 (incluzand situatiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. si cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (impreuna cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) si Rompetrol Petrochemicals S.R.L., intocmite in conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.

Principalii indicatori financiari sunt:

USD RON[*]

- Cifra de afaceri bruta 5.259.166.505 21.423.740.675

- Cifra de afaceri neta 3.980.543.368 16.215.141.464

- EBITDA (Profit operational,

mai putin cheltuiala cu

amortizarea si deprecierea) 148.349.935 604.318.295

- EBIT (Profit operational) 24.801.323 101.030.668

- Pierdere neta 27.675.188 112.737.647

- Numar de salariati la 31.12.2018 1900 salariati

Articolul 3

In prezenta actionarilor reprezentand 99,33439731% din capitalul social si 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298631% din capitalul social si 99,9954354% din voturile exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

Articolul 4

In prezenta actionarilor reprezentand 99,33439731% din capitalul social si 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298631% din capitalul social si 99,9954354% din voturile exprimate, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2019, a programului de activitate de productie al Societatii pentru anul 2019 si a bugetului de investitii pentru anul 2019.

- Cifra de afaceri bruta: 4.994.850 mii USD;

- Cifra de afaceri neta: 3.765.638 mii USD;

- Profit operational, fara cheltuieli de

amortizare & depreciere (EBITDA): 192.391 mii USD;

- Profit operational (EBIT): 114.217 mii USD;

- Profit net: 51.272 mii USD.

Principalii indicatori ai Programului de Activitate al Societatii pentru anul 2019, inclusiv planul de investitii pentru anul 2019:

- Cantitate prelucrata de Rafinaria PETROMIDIA = 6.025.578 tone/an materii prime, din care:

· Titei : 5.300.483 tone/an;

· Alte materii prime: 725.096 tone.

- Cantitate prelucrata de Rafinaria VEGA = 406.043 tone materii prime/an

- Productia obtinuta de Uzina PETROCHEMICALS:

Polimeri = 182.638 tone/an, din care:

a) Polipropilena (PP) = 92.040 tone/an;

b) Polietilena de joasa presiune (LDPE) = 57.193 tone/an;

c) Polietilena de inalta presiune (HDPE) = 33.404 tone/an.

Valoarea totala a investitiilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2019 va fi de 63.822.404 USD.

Articolul 5

In prezenta actionarilor reprezentand 99,33439731% din capitalul social si 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298631% din capitalul social si 99,9954354% din voturile exprimate, la propunerea actionarilor prezenti in sedinta se aproba pentru exercitiul financiar 2019, acelasi cuantum lunar al remuneratiei administratorilor valabil pentru anul 2018 si anume, pentru fiecare administrator o remuneratie lunara neta de 9.000 Lei, corespunzatoare unei remuneratii lunare brute de 15.385 Lei, impozitul si contributiile sociale aferente acestei remuneratii, datorate de membrii Consiliului de Administratie, fiind retinute si platite catre bugetul de stat conform prevederilor legislatiei fiscale.

Articolul 6

In prezenta actionarilor reprezentand 99,33439731% din capitalul social si 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298631% din capitalul social si 99,9954354% din voturile exprimate, se aproba datele de:

(i) 15 mai 2019 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si

(ii) 14 mai 2019 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 7

In prezenta actionarilor reprezentand 99,33439731% din capitalul social si 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298631% din capitalul social si 99,9954354% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Yedil Utekov, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii prezenta Hotarare nr. 1/2019 adoptata de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a Hotararii nr. 1/2019 adoptate.”

Hotararea nr.2/2019 cu privire la punctele 6 – 7, 9 si 10 aflate pe ordinea de zi:

"Articolul 1

In prezenta actionarilor reprezentand 99,33439731% din capitalul social si 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298631% din capitalul social si 99,9954354% din voturile exprimate, se aproba incetarea mandatului de membru al Consiliului de Administratie al Societatii a domnului Catalin Dumitru ca urmare a cererii acestuia de renuntare la aceasta functie incepand cu 1 septembrie 2018.

Articolul 2

In prezenta actionarilor reprezentand 99,33439731% din capitalul social si 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298631% din capitalul social si 99,9954354% din voturile exprimate, se aproba alegerea domnului Saduokhas Meraliyev, cetatean kazah, cu rezidenta in Bucuresti, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat care va incepe cu data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie).

Articolul 3

In prezenta actionarilor reprezentand 99,33439731% din capitalul social si 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298631% din capitalul social si 99,9954354% din voturile exprimate, se aproba datele de:

(i) 15 mai 2019 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si

(ii) 14 mai 2019 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 4

In prezenta actionarilor reprezentand 99,33439731% din capitalul social si 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298631% din capitalul social si 99,9954354% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Yedil Utekov, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii prezenta Hotarare nr. 2/2019 adoptata de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a Hotararii nr. 2/2019 adoptate.”

Hotararea nr. 3/2019 cu privire la punctele 8, 9 si 10 aflate pe ordinea de zi:

“Articolul 1

In prezenta actionarilor reprezentand 99,33439731% din capitalul social si 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298631% din capitalul social si 99,9954354% din voturile exprimate, se aproba numirea Ernst & Young Assurance Services SRL (persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Bvd. Ion Mihalache, nr 15-17, Cladirea Bucharest Tower Center, etaj 21, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5964/1999, avand CUI 11909783, avand autorizatia nr. 77 din 15.08.2001, emisa de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania, reprezentata legal prin dl. Bogdan Ion, cetatean roman, nascut la data de 14 ianuarie 1971 in Bucuresti, sector 4, Romania, domiciliat in Bucuresti, sector 6, si avand reprezentant permanent pe dl. Lupea Alexandru, cetatean roman, nascut la data de 17.12.1967, in Bucuresti, domiciliat in Mun. Bucuresti, sector 1), ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii pentru anul financiar 2019, in urma expirarii contractului de prestari de servicii de audit, si stabilirea duratei minime de 1 an a contractului de prestari servicii de audit.

Articolul 2

In prezenta actionarilor reprezentand 99,33439731% din capitalul social si 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298631% din capitalul social si 99,9954354% din voturile exprimate, s-au aprobat datele de:

(i) 15 mai 2019 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si

(ii) 14 mai 2019 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 3

In prezenta actionarilor reprezentand 99,33439731% din capitalul social si 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298631% din capitalul social si 99,9954354% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Yedil Utekov, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 3/2019 adoptata de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a prezentei Hotarari nr. 3/2019 adoptate.”.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Saduokhas Meraliyev