Hotarari AGA E 15 Septembrie 2020

RAPORT CURENT

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) ROMAERO S.A. din data de 15.09.2020

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMAERO S.A., intrunita la prima convocare in data de 14.09.2020 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin 2.926.431 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand 42,1216 % din capitalul social al societatii. Intrucat nu au fost indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii la prima convocare, respectiv nu au fost prezenti, reprezentati sau au votat prin corespondenta actionari ce detin cel putin trei patrimi din numarul total de drepturi de vot, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a desfasurat la a doua convocare, in data de 15.09.2020.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMAERO S.A., intrunita la a doua convocare in data de 15.09.2020 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin 6.866.768 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand  98,8368 % din capitalul social al societatii.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita la a doua convocare in data de 15.09.2020, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi:

1. Cu 5.252.028 voturi „pentru” (adica 76,4847% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 47 voturi „impotriva” (adica 0,006% din  totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate) 1.614.693 voturi „abtinere” (adica 23,5146% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), A.G.E.A. aproba contractarea unor facilitati de credit de la CEC Bank S.A. in limita unui plafon maxim de 59.900.000 lei, dupa cum urmeaza:

a) o facilitate de credit in suma de 45.238.540,22 lei, pentru o perioada de 60 de luni, pentru achitarea datoriilor bugetare,

b) o facilitate de credit in suma de 14.661.459,78 lei, pentru o perioada de 36 de luni, pentru finantarea activitatii curente,

in urmatoarele conditii:

- dobanda: ROBOR la 6 Luni + 5,25 p.p./an;

- perioada de gratie: 6 luni/12 luni;

- garantii imobiliare:

(a) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata de 4.608 mp avand nr. cadastral 235137 si constructiile aferente cu o suprafata construita la sol totala de 3.603 mp, respectiv:

Ø  Constructie (H5) Hala vopsitorie – probe zbor cu o suprafata construita la sol de 2.880 mp;

Ø  Constructie Anexa tehnica H5 cu o suprafata construita la sol de 723 mp;

inscris in CF nr. 235137 Bucuresti Sector 1.

(b)Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata din acte de 7.022 mp, avand nr. cadastral 235147 si constructia  aferenta (C11) Ob.16 Cladire proba motoare cu o suprafata construita la sol de 2.241 mp, inscris in CF nr. 235147 Bucuresti Sector 1.

(c) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata de 2.402 mp avand nr. cadastral 235149 si constructiile aferente:

Ø  Constructie (C28) – Ob.41 Statie pompe apa in suprafata construita la sol de 167 mp;

Ø  Constructie (C29) – R15 Rezervor apa incendiu in suprafata construita la sol de 314 mp;

Ø  Constructie (C30) – If3 – put in suprafata de 13 mp;

Ø  Constructie (C31) – Ob.40  Slam in suprafata construita la sol de 144 mp;

Ø  Constructie (C37) – Ob.37/3 Camin vizitare subsol in suprafata construita la sol de 18 mp;

inscris in CF nr. 235149 Bucuresti Sector 1.

(d)Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata de 17.596 mp avand nr. cadastral 235133 si constructia aferenta (C14) Ob.37a, 37/I, 37 - Hala piese tehnologice speciale cu o suprafata construita la sol de 14.794 mp inscris in CF nr. 235133 Bucuresti Sector 1.

(e) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 4.370 mp avand nr. cadastral 235135 si constructiile aferente cu o suprafata construita la sol totala de 2.976 mp, respectiv:

Ø  Constructie (C27) Ob.31/H6 Hala vopsitorie finala si probe cu o suprafata construita la sol de 2.880 mp;

Ø  Anexa tehnica H6 cu o suprafata construita la sol de 96 mp;

inscris in CF nr. 235135 Bucuresti Sector 1.

(f)   Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 24.819 mp avand nr. cadastral 258059 si constructiile aferente:

Ø  Constructie (C11) cu o suprafata construita de 15.479,09 mp;

Ø  Constructie (C12) cu o suprafata construita de 13.311,26 mp;

inscris in CF nr. 258059 Bucuresti Sector 1.

(g) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 1.988 mp avand nr. cadastral 235143 si constructiile aferente:

Ø  Constructie (C22) Ob.12 Statie neutralizare cu o suprafata construita la sol de 172 mp;

Ø  Constructie (C23) Ob.9 Statie compresoare cu o suprafata construita la sol de 145 mp;

inscris in CF nr. 235143 Bucuresti Sector 1.

(h)Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 6.684 mp avand nr. cadastral 235141 si constructia aferenta (C7) Ob.8, 8A Atelier motoare cu o suprafata construita la sol de 2.966 mp inscris in CF nr. 235141 Bucuresti Sector 1.

(i)   Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 8.553 mp avand nr. cadastral 236172 inscris in CF nr. 236172 Bucuresti Sector 1.

(j)   Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 2.338 mp avand nr. cadastral 235184 inscris in CF nr. 235184 Bucuresti Sector 1.

(k)Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 8.703 mp avand nr. cadastral 235181 inscris in CF nr. 235181 Bucuresti Sector 1.

- garantii mobiliare:

(a) Ipoteca mobiliara asupra cesiunilor de creanta izvorate din toate contractele comerciale incheiate de ROMAERO S.A.;

(b)  Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de ROMAERO S.A. la CEC Bank S.A.

Conducerile executiva si administrativa ale Societatii poarta intreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare si pentru utilizarea sumelor potrivit destinatiilor declarate, precum si pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor continute in documentele inaintate spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate, respectiv, pentru actionari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel incat garantiile sa nu fie puse in executare si patrimoniul Societatii sa nu fie afectat, revine conducerilor administrativa si executiva ale Societatii ROMAERO S.A.

Totodata, pe toata perioada de derulare a contractului de credit, conducerea executiva, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura ca Societatea va avea suficiente lichiditati pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

2. Cu 5.252.028 voturi „pentru” (adica 76,4847% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 47 voturi „impotriva” (adica 0,006% din  totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate) 1.614.693 voturi „abtinere” (adica 23,5146% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), A.G.E.A. aproba mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la randul sau va putea delega alti directori ai Societatii, sa semneze noua facilitate de credit si contractele de garantie care se vor incheia cu CEC Bank S.A.

Conducerile administrativa si executiva ale Societatii ROMAERO S.A. poarta intreaga responsabilitate pentru incheierea contractelor/actelor aditionale, in conditii de rentabilitate, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate.

3. Cu unanimitate de voturi „pentru”, A.G.E.A. aproba ex-date de 29.09.2020 si  data de 30.09.2020 ca data de inregistrare. 

4. Cu unanimitate de voturi „pentru”, A.G.E.A. aproba imputernicirea directorului general al societatii pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii. 

Presedintele C.A.

_____________________

Viorel-Dan DOBRA