PRODPLAST SA
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE
DE RAPORTARE FINANCIARA
(situatiile sunt neauditate)
SITUATIA PRELIMINATA A POZITIEI FINANCIARE
La 31 decembrie 2018
|
Indicator (RON)
|
Situatie preliminata la 31.12.2018 (neauditat)
|
Situatie la 31.12.2017 (auditat)
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
31,241,142
|
24,160,611
|
|
Imobilizari necorporale
|
56,306
|
25,617
|
|
Active financiare disponibile in vederea vanzarii*
|
646,453
|
1,071,000
|
|
Creante privind impozitul amanat
|
323,233
|
323,233
|
|
Creante imobilizate
|
11,173
|
80,322
|
|
Active imobilizate – total
|
32,278,307
|
25,660,783
|
|
|
|
|
|
Active curente
|
|
|
|
Stocuri
|
6,958,316
|
6,248,213
|
|
Creante comerciale si avansuri platite
|
16,804,953
|
9,427,137
|
|
Alte creante
|
525,483
|
1,130,246
|
|
Active financiare curente
|
22,019,431
|
27,296,808
|
|
Numerar si conturi la banci
|
8,246,857
|
11,411,101
|
|
Cheltuieli in avans
|
73,964
|
126,238
|
|
Active curente – total
|
54,629,003
|
55,639,744
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
86,907,310
|
81,300,526
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
|
|
Capital si rezerve
|
|
|
|
Capital social
|
17,072,385
|
17,072,385
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
(486,750)
|
(486,750)
|
|
Rezerve din reevaluare
|
-
|
-
|
|
Rezerve
|
50,504,000
|
45,396,716
|
|
Rezultatul reportat
|
-
|
-
|
|
Rezultatul perioadei
|
2,180,107
|
5,360,214
|
|
Repartizare profit
|
(18,143)
|
(271,073)
|
|
Capitaluri proprii – total
|
69,251,599
|
67,071,492
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
Imprumut bancar pe termen lung
|
3,021,397
|
4,710,742
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen scurt
|
|
|
|
Imprumut bancar pe termen scurt
|
3,299,075
|
2,418,397
|
|
Datorii comerciale si avansuri incasate
|
9,998,173
|
6,224,103
|
|
Alte datorii curente
|
1,337,065
|
875,792
|
|
Datorii pe termen scurt – total
|
14,634,314
|
9,518,292
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
86,907,310
|
81,300,526
|
* Linia include participatia Prodplast in societatea Biodeck SA, constituita Conform Hotararii AGEA nr 2/27.04.2017 (fosta Prodplast Bio SA), in care Prodplast este actionar majoritar si detine in prezent o participatie de 70% din capitalul social, in valoare de 140,000 lei.
Director General, Director Economic,
Tudor – Alexandru Georgescu Gheorghe Luca
SITUATIA PRELIMINATA A REZULTATULUI GLOBAL
La 31 decembrie 2018
|
Indicator (RON)
|
Situatie preliminata la 31.12.2018 (neauditat)
|
Situatie la 31.12.2017 (auditat)
|
|
Venituri din vanzari
|
51,519,678
|
41,421,864
|
|
Alte venituri din exploatare
|
818,721
|
1,927,693
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie
|
798,253
|
126,055
|
|
Cheltuieli cu materiile prime si materialele Consumabile
|
(40,546,627)
|
(32,168,891)
|
|
Cheltuieli cu energia si apa
|
(912,401)
|
(704,226)
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
(4,908,546)
|
(4,219,187)
|
|
Cheltuieli cu ajustarile pentru depreciere, amortizare si deprecieri
|
(1,150,821)
|
(1,056,987)
|
|
Cheltuieli cu prestatiile externe
|
(3,654,048)
|
(3,423,755)
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
(727,434)
|
(1,892,289)
|
|
Rezultatul din exploatare
|
1,236,776
|
10,277
|
|
Castiguri / pierderi din active financiare Curente
|
1,389,787
|
494,319
|
|
Alte venituri financiare
|
432,961
|
5,487,966
|
|
Alte cheltuieli financiare
|
(657,769)
|
(419,217)
|
|
Rezultatul financiar
|
1,164,980
|
5,563,068
|
|
|
|
|
|
Rezultat inainte de impozitare
|
2,401,755
|
5,573,344
|
|
|
|
|
|
Impozit pe profitul curent
|
221,648
|
218,670
|
|
Castiguri aferente impozitului pe profit amanat
|
|
5,540
|
|
|
|
|
|
Rezultatul net al perioadei
|
2,180,107
|
5,360,214
|
|
|
|
|
|
EBITDA
|
2,457,319
|
1,219,147
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
(486,750)
|
(486,750)
|
|
|
|
|
|
Total rezultat global
|
1,693,357
|
4,873,464
|
|
|
|
|
|
Rezultatul de baza pe actiune (lei/actiune)
|
0.1277
|
0.3140
|
|
|
|
|
Informatii privind relatiile cu partile afiliate. Societatea are incheiat un contract de vanzare produse specifice cu Biodeck SA (fosta Prodplast Bio SA) care a determinat cresterea semnificativa a cifrei de afaceri fata de anul 2017, acest lucru propagandu-se in cresterea EBITDA. Vanzarile de produse specifice din acest contract variaza lunar, atat din punct de vedere a sortimentelor, cat si a cantitatilor, datorita cerintelor pietei pentru aceste produse. Variatia lunara a vanzarilor a permis determinarea valorii finale a contractului, pentru anul 2018, odata cu incheierea situatiilor financiare preliminate pe 2018, fiind in suma de 10,898,103.34 lei, respectiv 21% din cifra de afaceri.
Director General, Director Economic,
Tudor – Alexandru Georgescu Gheorghe Luca
SITUATIA PRELIMINATA A FLUXURILOR DE TREZORERIE
La 31 decembrie 2018
|
Denumirea elementului
|
Anul 2018
|
Anul 2017
|
|
A
|
|
|
|
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:
|
|
|
|
Incasari din vanzari de bunuri si prestari de servicii
|
54,424,781
|
52,959,812
|
|
Incasari din vanzari cu amanuntul
|
266,036
|
382,460
|
|
Alte incasari
|
411,664
|
51,181
|
|
Plati catre furnizorii de bunuri si servicii
|
- 53,022,457
|
- 44,638,084
|
|
Plati catre angajati
|
- 2,707,518
|
- 2,051,855
|
|
Plati in numele angajatilor
|
- 13,000
|
- 9,220
|
|
Plati privind asigurarile sociale si somajul
|
- 1,630,851
|
- 1,170,210
|
|
Plati privind impozitul pe salarii
|
- 444,644
|
- 430,687
|
|
Plati privind impozitul pe profit
|
- 221,649
|
- 250,933
|
|
Plati privind TVA
|
- 1,605,662
|
- 1,179,403
|
|
Plati privind taxe vamale, alte impozite si taxe
|
- 25,260
|
- 27,563
|
|
Plati privind fondurile speciale
|
- 61,047
|
- 106,655
|
|
Alte plati
|
- 384,833
|
- 181,884
|
|
Numerar net din activitati de exploatare
|
- 5,014,440
|
3,346,959
|
|
|
|
|
|
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:
|
|
|
|
Incasari din vanzari de mijloace fixe
|
-
|
53,101
|
|
Plati pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale
|
- 4,298,203
|
- 2,963,477
|
|
Incasari din vanzare de actiuni
|
8,035,499
|
-
|
|
Plati pentru achizitie de actiuni
|
- 980,089
|
- 180,000
|
|
Numerar net din activitati de investitie
|
2,757,207
|
- 3,090,376
|
|
|
|
|
|
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:
|
|
|
|
Credit bancar
|
- 808,666
|
- 462,876
|
|
Dobanzi incasate
|
190,415
|
17,235
|
|
Dobanzi platite
|
- 228,285
|
- 84,501
|
|
Dividende incasate
|
21,152
|
5,268,744
|
|
Dividende platite
|
-
|
-
|
|
Comisioane bancare platite
|
- 59,211
|
- 13,415
|
|
Incasari din diferente favorabile de curs valutar
|
17,640
|
76,216
|
|
Plati privind diferente nefavorabile de curs valutar
|
- 40,055
|
- 314
|
|
Numerar net din activitati de finantare
|
- 907,011
|
4,801,088
|
|
|
|
|
|
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar
|
- 3,164,244
|
5,057,671
|
|
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei
|
11,411,101
|
6,353,430
|
|
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei
|
8,246,857
|
11,411,101
|
Director General, Director Economic,
Tudor – Alexandru Georgescu Gheorghe Luca
SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII
La 31 decembrie 2017
|
|
Capital social+alte elemente de capital
|
Rezerve din reevaluare
|
Rezerve legale
|
Rezerve
|
Rezultat reportat
|
Rezultatul perioadei
|
Repartizare Profit
|
Capitaluri proprii total
|
|
Sold la 1 ianuarie 2017
|
16,585,635
|
-
|
3,125,261
|
40,435,599
|
-
|
1,656,673
|
(91,890)
|
61,711,278
|
|
Rezultatul repartizat
|
-
|
-
|
-
|
1,564,783
|
-
|
(1,656,673)
|
91,890
|
-
|
|
Rezultatul perioadei
|
-
|
-
|
271,073
|
-
|
-
|
5,360,214
|
(271,073)
|
5,360,214
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Sold la decembrie 2017
|
16,585,635
|
-
|
3,396,334
|
42,000,382
|
-
|
5,360,214
|
(271,073)
|
67,071,492
|
SITUATIA PRELIMINATA A MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII
La 31 decembrie 2018
|
|
Capital social+alte elemente de capital
|
Rezerve din reevaluare
|
Rezerve legale
|
Rezerve
|
Rezultat reportat
|
Rezultatul perioadei
|
Repartizare Profit
|
Capitaluri proprii total
|
|
Sold la 1 ianuarie 2018
|
16,585,635
|
-
|
3,396,334
|
42,000,382
|
-
|
5,360,214
|
(271,073)
|
67,071,492
|
|
Rezultatul repartizat
|
-
|
-
|
-
|
5,089,141
|
-
|
(5,360,214)
|
271,073
|
-
|
|
Rezultatul perioadei
|
-
|
-
|
18,143
|
-
|
-
|
2,180,107
|
(18,143)
|
2,180,107
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Sold la decembrie 2018
|
16,585,635
|
-
|
3,414,477
|
47,089,523
|
-
|
2,180,107
|
(18,143)
|
69,251,599
|
Director General, Director Economic,
Tudor – Alexandru Georgescu Gheorghe Luca