Raport semestrial S1 2019

Raport financiar

14 august 2019

Raport al Directorului General pentru semestrul I 2019

conform anexei 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

si Legii nr. 24/2017

                Data raportului: 30.06.2019

                Denumirea societatii comerciale: S.C. PRODPLAST S.A.

                Sediul social: Sos. Bucuresti-Tirgoviste nr. 1, Buftea, Jud. Ilfov

                Telefon / fax: 021 252 35 78 / 021 252 36 17

                Numarul de ordine la Registrul Comertului: J23/835/2018

                Codul unic de inregistrare: 108

Capital social subscris si varsat: 17.072.385 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile emise : Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard, simbol PPL

 Prezentul raport cu privire la bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicii contabile si note explicative cuprinse in situatiile financiare ale semestrului I 2019 a fost elaborate de Directorul General al S.C. Prodplast SA.

I.                                          In cursul semestrului I 2019 nu s-au constatat tendinte, evenimente sau factori de incertitudine

care sa afecteze semnificativ activitatea societatii Prodplast comparativ cu aceeasi perioada a anului 2018.

In perioada analizata (primele 6 luni 2019) s-a continuat programul de investitii, conform mandatului acordat de Adunarea Generala a Actionarilor.

La data de 30.06.2019 parte afiliata este societatea Biodeck SA:

-          Sediul social : Buftea, Sos. Bucuresti-Tirgoviste nr.1, Cladire C1, Parter, Jud Ilfov ;

-          Obiectul principal de activitate Comert cu ridicata nespecializat cod CAEN 4690.

Cota de participare la capitalul social al Biodeck SA este de 70%. Capitalul social al Biodeck SA este de 200.000 lei integral varsat la 30 Iunie 2019.

Informatii cu privire la tranzactiile cu partea afiliata Biodeck S.A. in perioada 01.01.2019 – 30.06.2019:

Societatea are creante in termenul de plata de la Biodeck in suma de 8.783.379 lei reprezentand venituri din vanzare produse specifice  - 8.619.533 lei si venituri servicii inchiriere – 163.846 lei (valorile includ TVA).

Tranzactiile cu partea afiliata Biodeck SA au reprezentat 36,64% din totalul cifrei de afaceri realizata de societate in semestrul I 2019.

II.                                       Situatia economico-financiara

1. Principalii indicatori realizati in semestrul I 2019 comparativ cu semestrul I 2018

In primul  semestru al anului 2019 cifrei de afaceri a crescut semnificativ fata de perioada similara a anului trecut (+56%).  Cresterea cifrei de afaceri se datoreaza in mare masura vanzarilor catre Biodeck SA, in valoare de 13.359.857 lei, respectiv 36,64% din cifra de afaceri total.

2. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor la 30 iunie 2019

Cresterea importanta a cifrei de afaceri a determinat marirea capitalului de lucru respectiv a creantelor (81%) si a stocurilor (31%).

Finantarea capitalului de lucru s-a asigurat atat din surse proprii (EBITDA) cat si din surse atrase pe termen scurt (credit bancar si credit furnizori +80%), astfel incat sa nu fie afectat negativ cash flow-ul firmei.

3. Veniturile, cheltuielile si rezultatele reflectate in contul de profit si pierdere pe semestrul I 2019 comparativ cu semestrul I 2018

In primul  semestru al anului 2019 cifrei de afaceri a crescut semnificativ fata de perioada similara a anului trecut (+56%).  Cresterea cifrei de afaceri se datoreaza in mare masura vanzarilor catre Biodeck SA, in valoare de 13.359.857 lei, respectiv 36,64% din cifra de afaceri total.

Compania a incercat ca in toate deciziile de finantare a pietei sa fie acoperita cu instrumente de asigurare si garantii de plata. Cresterea cifrei de afaceri a determinat totdata si realizarea unor economii de scara.

Profitul net  este compus din rezultatele pozitive obtinute in principal din exploatare. Profitul din exploatare a fost obtinut prin cresterea cifrei de afaceri in conditiile unor marje bune.

EBITDA a crescut semnificativ (+132%) datorita tuturor masurilor organizatorice implementate, a cresterii vanzarilor si optimizarea mixului de produse oferite.

III.                Analiza activitatii S.C.Prodplast S.A.

1.      In cursul semestrului I 2019 nu s-au constatat tendinte, evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze semnificativ lichiditatea societatii Prodplast comparativ cu aceeasi perioada a anului 2018. Mentionam totusi ca Prodplast achizitioneaza petrochemicale, materii prime cu valori

extrem de volatile, ce depind de pretul petrolului si de pozitionarile marilor combinate din domeniu.

2.      In perioada analizata (primele 6 luni 2019) s-a continuat programul de investitii, conform mandatului acordat de Adunarea Generala a Actionarilor.

3.      Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1. Prodplast nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada de raportare. Mentionam faptul ca, in cadrul societatii Prodplast s-a urmarit asigurarea lichiditatilor in vederea efectuarii platilor catre furnizori in functie de termenele de scadenta, evitandu-se plata penalitatilor de intarziere. De asemenea, societatea si-a onorat in termen obligatiile catre salariati, precum si datoriile la bugetul statului.

3.2.   In semestrul I 2019 nu au avut loc operatiuni care sa afecteze drepturile detinatorilor de

valori mobiliare emise de S.C.Prodplast sau administrarea societatii.

In cursul semestrului I 2019, societatea nu a emis actiuni preferentiale sau cu drept de vot si fara drept la dividende. De asemenea, nu s-au facut rascumparari de actiuni si nu s-au emis obligatiuni, dar a aprobat prin Hotararea nr. 1 a AGEA din 25.04.2019 dobandirea propriilor actiuni de catre Societate, prin oferta publica de cumparare, derulata prin intermediul unui intermediar autorizat sa presteze servicii si activitati de investitii, in baza unui document de oferta, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara si aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii pentru adoptarea de masuri in vederea indeplinirii tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru dobandirea propriilor actiuni prin oferta publica de cumparare, pentru un numar maxim de 1.707.238 actiuni reprezentand maxim 10% din capitalul social al Societatii, actiuni ce urmeaza a fi dobandite in cursul perioadei incepand dupa data aprobarii documentului de oferta catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, dar nu mai mult de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei al prezentei hotatari a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, la un pret ce va fi stabilit potrivit dispozitiilor art. 58 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, care nu poate fi mai mic de 2 lei/actiune si mai mare de 2,4 lei/actiune. Valoarea actiunilor proprii dobandite de Societate in acest mod nu poate depasi 4.097.371.2 lei. Tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni integral liberate. Operatiunea de dobandire a propriilor actiuni are ca obiect reducerea capitalului social al Societatii. Plata actiunilor dobandite de Societate in cadrul ofertei publice va fi facuta din sursele prevazute de prevederile legale aplicabile. Durata ofertei publice de cumparare nu va fi mai mica de 10 zile lucratoare si nu va depasi 50 de zile lucratoare.

Documentul de oferta a fost aprobat de ASF in data de 12.06.2019 cu urmatoarele caracteristici:

-          Numarul de actiunic are fac obiectul ofertei este de 1.707.238 actiuni reprezentand 10% din capitalul social

-          Valoarea nominala: 1 leu /actiune

-          Pretul de cumparare este de 2,4 lei/actiune

-          Perioada de derulare 20.06.2019 – 29.08.2019

-          Intermediarul ofertei SSIF IFB Finwest S.A.

-          Locurile de subscriere: la sediul IFB Finwest S.A. (Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, ap. 4-5) sau la oricare din sediile autorizate ale IFB Finwest S.A., sau la sediul oricarui intermediar autorizat de catre CNVM/ASF.

Actiunile SC Prodplast SA sunt cotate din anul 1997 pe piata Bursei de Valori Bucuresti, la categoria standard, simbol PPL.

            4.  Tranzactii semnificative

4.1. Nu au avut loc tranzactii semnificative intre S.C.Prodplast si persoanele care fac parte din conducerea executiva, Directorat si Consiliul de Supraveghere, Consiliul de Administratie.

4.2. In semestrul I 2018 s-a valorificat o parte din pachetul de actiuni detinut la SIF 5 Oltenia. Aceasta a determinat obtinerea venitului financiar inregistrat.

Structurile de conducere ale Prodplast

1.          Consiliul de Administratie

Incepand cu data de 01.05.2018 compania Prodplast SA este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie ales de catre Adunarea Generala a Actionarilor, prin vot secret. Componenta acestuia este urmatoarea:

Matei Dimitriu – Presedinte

Tudor Alexandru Georgescu - Membru

Florin Tonescu – Membru

Florentina Popescu – Membru

Lucian Caruceriu – Membru

Functia de Director General a fost atribuita de catre Consiliul de Administratie domnului  Tudor Alexandru Georgescu.

Indicatori economico-financiari la data de 30.06.2019

conform Anexei 30 B din Regulamentul CNVM nr.1 / 2006

Declaratia conducerii

Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare, pentru semestrul I 2019, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere ale companiei Prodplast, asa cum este prevazut de standardele de contabilitate aplicabile. Confirmam de asemenea ca situatia performantei operationale si informatiile prezentate in acest raport ofera o imagine

corecta si conforma cu realitatea a principalelor evenimente care au avut loc in decursul primelor sase luni ale anului 2019 si a impactului lor asupra situatiilor financiare.

Mentionam ca Situatiile la semestrul I 2019 sunt neauditate.

Director General, Tudor Alexandru Georgescu