Stiri Piata

TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA - COTR

Rezultate financiare preliminare 2018

Data Publicare: 28.02.2019 8:59:02

Cod IRIS: A16B7

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT

REZULTATE FINANCIARE  CONSOLIDATE PRELIMINARE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2018

 

 

 

Denumirea societatii comerciale: SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

Sediul social: localitatea Cluj Napoca, str Taietura Turcului, nr 47, etaj 3, jud Cluj;

Numar de telefon/fax 0264-416597 / 0264-592229;

Cod de inregistrare fiscala: RO 199044;

Numar de ordine in Registrul Comertului: J12-8-1991;

Capital social subscris si varsat:26.391.783 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BURSA DE VALORI BUCURESTI, categoria standard.;

 

Grupul de societati care raporteaza:

Transilvania Constructii SA, in calitate de societate mama a grupului, cu urmatoarele date de identificare:

- sediul social in Cluj Napoca, str. Taietura Turcului, nr 47, etaj 3, judetul Cluj, cod unic de inregistrare RO 199044, nr. inregistrare O.R.C. J12/8/1991.

-Novis Plaza SRL, o societate comerciala infiintata in anul 2015, cu sediul social in localitatea Cluj Napoca, strada Taietura Turcului , nr 47, etaj 3, judetul Cluj, cod unic de inregistrare RO 35226850 , nr. inregistrare O.R.C. J12/3454/2015. La data de 31.12.2018 Transilvania Constructii detine 98% din capital social al Novis Plaza SRL;

-Melisa Prod SRL, o societate comerciala infiintata in anul 2005, cu sediul social in localitatea Cluj Napoca, strada Orastiei , nr 10, judetul Cluj, cod unic de inregistrare 17597400 , nr. inregistrare O.R.C. J12/1857/2005. La data de 31.12.2018 Transilvania Constructii detine 95% din capital social al Melisa Prod SRL;

- ABC Facility Management SRL, o societate comerciala infiintata in anul 2015, cu sediul social in localitatea Cluj Napoca, strada Orastiei , nr 10 , judetul Cluj, cod unic de inregistrare RO 35226834 , nr. inregistrare O.R.C. J12/3452/2015. La data de 31.12.2018 Transilvania Constructii detine 95% din capital social al ABC Facility Management SRL;

Grupul de societati controlate de SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA  anunta urmatoarele rezultate preliminare  consolidate aferente exercitiului financiar 2018:

 

INDICATOR (consolidat)

Valoare preliminara la 31.12.2018  (lei)

Cifra de afaceri

40.883.716

Venituri din exploatare

41.157.323

Cheltuieli din exploatare

31.038.642

Rezultat din exploatare

10.118.681

Venituri financiare

4.350

Cheltuieli financiare

3.828.232

Rezultat financiar

-3.823.882

Profit brut

6.294.799

Impozit pe profit

1.095.015

Profit net atribuibil:

5.199.784

                           Societatii mama

5.234.859

                           Intereselor care nu controleaza

-35.075

 

            In anul 2018, grupul a inregistrat un profit din exploatare preliminar de  10.118.681  lei, adica 24,75 % din Cifra de afaceri.

            Profitul brut preliminar inregistrat de grup in  anul 2018 este de 6.294.799  lei.

            Impozitul pe profit preliminar inregistrat de grup in anul 2018 este de 1.095.015 lei;

            Profitul net preliminar inregistrat de grup in anul 2018 este de 5.199.784 lei, din care:

                     -atribuibil societatii mama: 5.234.859 lei;

                     -atribuibil intereselor care nu controleaza: -35.075 lei

DIRECTOR ECONOMIC

EC BARZ LUCIAN

 

 

 

Grup de firme controlat de SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA
       

Situatia pozitiei financiare

      

la 31.12.2018

      
       

in lei

31-dec.-18

31-dec.-17

  

ACTIVE

      

Imobilizari corporale

14.200.653

14.589.576

  

Investitii imobiliare

213.040.820

207.861.263

  

Imobilizari necorporale

64.623

81.761

  

Investitii in instrumente de capitaluri proprii-societati neafiliate

4.361.081

4.361.081

  

Creante comerciale si similare pe termen lung

0

386.798

  

Total active imobilizate

231.667.177

227.280.479

  
       

Stocuri

44.513

315.871

  

Creante comerciale pe termen scurt

7.398.898

1.585.180

  

Alte creante

5.827.291

1.775.831

  

Cheltuieli in avans

11.379

8.549

  

Numerar si echivalente de numerar

11.462.159

7.476.633

  

Total active curente

24.744.240

11.162.064

  

TOTAL ACTIVE

256.411.417

238.442.543

  
       

CAPITALURI PROPRII

      
       

Capital social

26.391.783

26.391.783

  

Ajustari ale capitalului social

27.019.805

27.019.805

  

Rezerve

7.228.913

6.883.710

  

Rezultatul reportat

31.387.497

28.537.062

  

Interese care nu controleaza

-51.083

-16.009

  

Actiuni proprii

-104.544

-104.544

  

Total capitaluri proprii

91.872.371

88.711.807

  
       

DATORII

      

Imprumuturi pe termen lung

127.567.262

125.710.576

  

Datorii privind impozitul pe profit amanat

10.871.317

11.154.174

  

Provizioane pe termen lung

83.126

83.126

  

Total Datorii pe termen lung

138.521.705

136.947.876

  
       

Datorii comerciale

11.164.845

5.991.008

  

Imprumuturi pe termen scurt

11.778.178

4.948.072

  

Alte datorii

3.074.318

1.843.780

  

Total datorii curente

26.017.341

12.782.860

  

TOTAL DATORII

164.539.046

149.730.736

  

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII

256.411.417

238.442.543

  
       
       

 

 

 

Grup de firme controlat de SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA
       

Situatia Rezultatului Global

      

la 31.12.2018

      

in lei

2018

2017

  
       

Venituri din Cifra de Afaceri

40.883.716

25.435.589

  

Alte venituri din exploatare

458.709

615.501

  

Variatia stocurilor de produse finite si prod in curs de ex.

-185.102

-96.556

  

Total Venituri din exploatare

41.157.323

25.954.534

  
       

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

10.523.795

3.448.178

  

Cheltuielile cu serviciile executate de terti

5.152.157

4.297.540

  

Cheltuieli cu personalul

2.357.208

1.998.769

  

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea

11.990.160

10.376.579

  

Cheltuieli privind marfurile

129.638

128.880

  

Alte cheltuieli din exploatare

885.684

725.127

  

Total cheltuieli din exploatare

31.038.642

20.975.073

  
       

Profitul operational

10.118.681

4.979.461

  
       

Venituri financiare

4.350

4.830

  
       

Cheltuieli privind dobanzile

3.642.379

3.262.481

  

Alte cheltuieli financiare

185.853

2.998.358

  

Total Cheltuieli financiare

3.828.232

6.260.839

  

Pierderea financiara

-3.823.882

-6.256.009

  
       

Profitul inainte de impozitare

6.294.799

-1.276.548

  

Cheltuiala cu impozitul pe profit

1.389.053

215.753

  

Venituri din impozitul amanat

294.038

85.025

  

Profitul net al perioadei

5.199.784

-1.407.276

  
       

Profit atribuibil

      

       Proprietarilor societatii mama

5.234.859

-1.323.249

  

       Intereselor care nu controleaza

-35.075

-84.027

  
 

5.199.784

-1.407.276

  
       

Alte elemente ale rezultatului global

0

0

  

REZULTATUL GLOBAL AL PERIOADEI

5.199.784

-1.407.276

  
       

Rezultat global atribuibil

      

       Proprietarilor societatii mama

5.234.859

-1.323.249

  

       Intereselor care nu controleaza

-35.075

-84.027

  
 

5.199.784

-1.407.276

  
       

 

Situatia  consolidata a modificarilor capitalurilor proprii

                  
                     

in lei

 Capital social

 Ajustari ale capitalului social

 Actiuni proprii

 Rezerve

 Rezultatul reportat

 Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS, mai putin IAS 29

 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29

 Total 

Interese care nu controleaza

Total capitaluri proprii
                     

Soldul la Ianuarie 2018

26.391.783

27.019.805

-104.544

6.883.710

-2.533.139

58.090.006

-27.019.805

88.727.816

-16.009

88.711.807

Total rezultat global aferent perioadei

              

0

0

0

Rezultatul net al perioadei

0

0

0

  

5.234.859

  

0

5.234.859

-35.075

5.199.784

Alte elemente ale rezultatului global

              

0

0

0

corectii erori ani anteriori

0

0

0

0

200.083

0

0

200.083

0

200.083

Repartizare la rezerva legala

0

0

0

345.202

-345.202

0

0

0

0

0

Repartizare la alte rezerve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Repartizare pt plata dividende

    

0

  

-1.127.213

-1.112.090

  

-2.239.303

0

-2.239.303

Soldul la 31 Decembrie 2018

26.391.783

27.019.805

-104.544

7.228.912

1.429.388

56.977.916

-27.019.805

91.923.455

-51.084

91.872.371

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soldul la Ianuarie 2017

26.391.783

27.019.805

-104.544

6.606.336

-932.516

60.369.295

-27.019.805

92.330.354

-4.382

92.325.972

Total rezultat global aferent perioadei

              

0

0

0

Rezultatul net al perioadei

0

0

0

0

-1.323.249

0

0

-1.323.249

-84.027

-1.407.276

Alte elemente ale rezultatului global

              

0

0

0

Majorari participatii

0

0

0

0

0

0

0

0

72.400

72.400

Repartizare la rezerva legala

0

0

0

14.764

-14.764

0

0

0

0

0

Repartizare la alte rezerve

0

0

0

262.610

-262.610

0

0

0

0

0

Repartizare pt plata dividende

0

0

0

0

0

-2.279.289

0

-2.279.289

0

-2.279.289

Soldul la 31 Decembrie 2017

26.391.783

27.019.805

-104.544

6.883.710

-2.533.139

58.090.006

-27.019.805

88.727.816

-16.009

88.711.807
                     

 

 

in lei

2018

2017

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare

    

Incasari de la clienti

50.660.989

40.046.916

Plati catre furnizori

-30.602.067

-42.854.693

Plati catre angajati

-1.338.818

-1.225.400

Plati catre bugetul statului

-5.219.871

-1.883.529

Alte plati aferente activitatii din exploatare

-1.730.783

-2.125.008

Dobanzi platite

0

-36.468

Impozit pe profit platit

-1.041.062

-205.487

Numerar net din (utilizat in) activitatile din exploatare

10.728.388

-8.283.669
     

Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii

    

Dobanzi incasate

283

0

incasari din vanzarea de imobilizari corporale

10.249

0

Plati pt achizitionarea de imobilizari corporale

-7.510.919

-8.847.010

Numerar net din (utilizat in) activitatile de investitii

-7.500.387

-8.847.010
     

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare

    

Incasari din credite bancare contractate pe termen lung

17.144.920

28.414.443

Incasari din majorare de capital social

0

74.300

Plata datoriilor aferente creditelor bancare

-11.383.506

-4.295.700

Plata datoriilor aferente leasingului financiar

-647.688

-502.810

Plata altor datorii aferente activitatii de finantare

-62.143

-1.086.878

plata dividendelor

-4.274.128

-2.100.159

Numerar net din (utilizat in) activitatile de finantare

777.455

20.503.196
 

 

 

Cresterea neta a numerarului si ecivalentelor de numerar

4.005.456

3.372.517

Efectul variatiei cursului de schimb asupra numerarului

-19.930

-36.867
     

Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar

7.476.633

4.140.983

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar

11.462.159

7.476.633

 

 

 

Director General

Director Economic

Timofte Andrei Iancu

Barz Lucian

  

 

 


COTR_20190228083450_rezultate-preliminare-2018-ro.pdf
COTR_20190228083559_rezultate-preliminare-2018-EN.pdf

 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.

©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.