Rezultate financiare semestriale S1 2019

Raportul Administratorului Unic al S.C.Conect Business Park S.A la semestrul I 2019

Raportul semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale Codului BVB – Operator de Sistem

1.Prezentarea principalilor indicatori economici si financiari

Raportarea contabila semestriala la data de 30 iunie 2019 a fost intocmita in conformitate cu Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Elemente de bilant :

In primul rand, trebuie subliniat faptul ca s-a inregistrat o usoara crestere a activului firmei comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut ( in marime absoluta cu aprox.0,1%).

La sfarsitul semestrului I 2019, activele imobilizate la valoarea neta au fost in scadere cu 1,53% fata de anul precedent datorita amortizarii inregistrate in aceasta perioada.

In ceea ce priveste activele circulante se remarca o crestere relativa de la 1,76% la 3,35% din totalul activului, precum si o cresterer in marime absoluta cu 91% fata de aceeasi perioada a anului trecut, atat a stocurilor, creantelor si a disponibilitatilor.

Cheltuielile efectuate in avans care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadentar in exercitiile viitoare au crescut de la 0,01% la 0,02% din totalul activului si reprezinta abonamente, asigurari de bunuri.

In ceea ce priveste pasivul, se remarca o crestere a capitalului propriu in totalul pasivului de la 39,32% la 30 iunie 2018 la 41,64% la 30 iunie 2019, iar in marime absoluta se remarca o crestere a capitalurilor proprii cu aproximatix 6% la iunie 2019 fata de iunie 2018.

Datoriile societatii s-au diminuat fata de aceeasi perioada a anului trecut, de la 84.102.837 lei la 80.823.308 lei, ( in marime absoluta datoriile societatii s-au diminuat cu aproximativ 3,9%).

Trebuie subliniat faptul ca din totalul de 80.823.308 lei doar 984.195 lei reprezinta datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an, iar diferenta de 79.839.113 lei o reprezinta datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an ( datorii financiare – credite bancare pe termen lung, leasing financiar in derulare).

b)contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimele 6 luni sau care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni; dividendele declarate si platite;

La data de 30.06.2019 contul de profit si pierdere are urmatoarea structura sintetica:

( lei)

Din analiza contului de profit si pierdere se poate constata ca, societatea CONECT BUSINESS PARK S.A. a inregistrat pe total activitate un profit brut in valoare de 1.678.552 lei.

Veniturile totale realizate in aceasta perioada au inregistrat o valoare de 9.389.707 lei, din care :

- veniturile din exploatare au crescut cu 4,95% la 30 iunie 2019 fata de 30 iunie 2018 si reprezinta 94,84% din veniturile totale ;

- veniturile financiare au inregistrat o crestere cu 57,35% la 30 iunie 2019 fata de 30 iunie 2018, crestere determinata de influenta diferentelor de curs valutar, si reprezinta 5,16% din veniturile totale ;

Cheltuielile totale in suma de 7.711.155 lei au fost mai mari cu 10,72% la 30 iunie 2019 fata de 30 iunie 2018 :

- cheltuielile din activitatea de exploatare in valoare de 4.567.017 lei inregistraza o diminuare cu 10,96% la iunie 2019 fata de iunie 2018 ;

- cheltuielile financiare in valoare de 3.144.138 lei inregistreaza o crestere cu 71,29% la 30 iunie 2019 fata de 30 iunie 2018, crestere determinata de influenta diferentelor de curs valutar, aferente creditului pe termen lung contractat cu Unicredit Bank SA.

Facand analiza pe structura veniturilor la 30 iunie 2019 societatea a inregistrat profit din activitatea de exploatare in valoare de 4.338.422 lei si o pierdere din activitatea financiara in valoare de 2.659.870 lei .

Nivelul indicatorilor economico-financiari se prezinta astfel:

Indicele lichiditatii curenta a inregistrat valoarea de 4,75 la 30 iunie 2019, fata de 3,67 la 30 iunie 2018, ceea ce denota garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.

Indicele gradului de idatorare a iregistrat o scadere la 30 iunie 2019, fata de 30 iunie 2018 in marime absoluta cu 2,47%.

2.Mentiuni privind disponibilitatea raportului semestrial

Conect Business Park S.A.informeaza ca Raportul semestrial la 30 iunie 2019 al societatii Conect Business Park S.A.este disponibil pentru actionari, investitori si public fiind transmis catre A.S.F. si B.V.B. – Piata AeRO.

Acest raport este pubilc si poate fi consultat atat in format fizic la sediul social al societatii din municipiul Bucuresti, Bd.Dimitrie Pompei, nr.10A, sector 2, precum si pe pagina oficiala de internet, www.conectbusinesspark.ro, la sectiunea “Rapoarte”, sau la adresa www.bvb.ro la simbolul COEC. Informatii suplimentare la telefon 021 317 28 28.

Administrator Unic Director Economic

Conect Business Park S.A.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________ ___________________

Tina Burton Mihaela Olteanu