CARBOCHIM S.A.
RAPORTAREA FINANCIARA preliminata
La 31 DECEMBRIE 2018
INTOCMITA IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA
NEAUDITATA
SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR (Sume exprimate in LEI)
|
|
31 decembrie 2017
|
31 decembrie 2018
|
|
|
|
|
|
Venituri
|
31.423.479
|
34.560.265
|
|
Alte venituri
|
1.467.863
|
2.629.978
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie
|
82.948
|
2.162.625
|
|
TOTAL VENITURI OPERATIONALE
|
32.974.290
|
39.352.868
|
|
|
|
|
|
Materii prime , marfuri si consumabile utilizate
|
(11.272.424)
|
(13.262.733)
|
|
Cheltuieli cu beneficii angajati
|
(13.740.492)
|
(15.342.397)
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
|
(2.222.562)
|
(2.193.325)
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
(4.431.681)
|
(4.993.169)
|
|
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE
|
(31.667.159)
|
(35.791.624)
|
|
|
|
|
|
Rezultat operational
|
1.307.131
|
3.561.244
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
6
|
4
|
|
Costuri de finantare
|
(120.982)
|
(231.560)
|
|
Rezultat net financiar
|
(120.976)
|
(231.556)
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
1.186.155
|
3.329.688
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
(207.185)
|
(662.100)
|
|
|
|
|
|
Profit net al anului
|
978.970
|
2.667.588
|
|
|
|
|
|
Rezultatul de baza si diluat pe actiune(lei pe actiune)
|
0,20
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (Sume exprimate in LEI)
|
31 decembrie 2017
|
31 decembrie 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
Investitii imobiliare
|
6.605.581
|
7.124.302
|
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
11.121
|
6.557
|
|
|
Imobilizari corporale
|
53.184.726
|
66.977.552
|
|
|
Investitii in instrumente de capitaluri proprii
|
38.000
|
38.000
|
|
|
Total active imobilizate
|
59.839.428
|
74.146.411
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
Stocuri
|
12.222.234
|
14.958.347
|
|
|
Creante comerciale
|
8.205.506
|
7.645.281
|
|
|
Alte active circulante
|
170.541
|
267.501
|
|
|
Impozit pe profit curent de recuperat
|
0
|
0
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
635.776
|
879.301
|
|
|
Total active circulante
|
21.234.057
|
23.750.430
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
81.073.485
|
97.896.841
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
Capital social
|
12.325.438
|
12.325.438
|
|
|
Ajustari ale capitalurilor proprii
|
0
|
0
|
|
|
Alte componente ale capitalurilor proprii
|
45.873.142
|
57.440.201
|
|
|
Rezultat reportat
|
7.837.601
|
9.350.754
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
66.036.181
|
79.116.393
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
-
|
794.445
|
|
|
Datorii aferente leasingului financiar
|
202.015
|
123.655
|
|
|
Provizioane pe termen lung
|
196.045
|
247.526
|
|
|
Datorie privind impozitul amanat
|
4.801.484
|
7.033.841
|
|
|
Total datorii pe termen lung
|
5.199.544
|
8.199.467
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
Partea curenta din imprumuturile pe termen lung
|
3.040.747
|
6.674.119
|
|
|
Parte curenta din datoriile aferente leasingului financiar
|
305.834
|
198.046
|
|
|
Datorii comerciale si de alta natura
|
6.440.457
|
3.680.346
|
|
|
Impozit pe profit curent
|
50.722
|
28.471
|
|
|
Total datorii curente
|
9.837.760
|
10.580.981
|
|
|
TOTAL DATORII
|
15.037.304
|
18.780.448
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
81.073.485
|
97.896.841
|
|
Raportarea financiara preliminata este disponibila la sediul societatii din Cluj-Napoca,P-ta 1 Mai , Nr.3 ,intre orele 8-16 ,pe site-ul https://www.carbochim.ro/despre-noi/actionari/2018.html, DEPRE NOI,ACTIONARI ,An 2018 si in link-ul de mai jos .
Mentionam ca rezultatele prezentate sunt neauditate, provizorii, putand suferi modificari pana la definitivarea, prezentarea si aprobarea acestora.
Popoviciu Viorel-Dorin
Director general
Barabula Mihaela-Maria
Director Economic