S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
9,74
|
|
VUAN*(lei)
|
703.7199
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna septembrie 2019
- Pe plan extern, pietele de actiuni din intreaga lume au inregistrat aprecieri cvasi-generalizate in luna septembrie fiind impulsionate de lansarea unui nou set de stimuli monetari din partea marilor banci centrale, BCE (initierea unui nou program de achizitii de obligatiuni guvernamentale in valoare de 20 mld euro/luna incepand cu luna noiembrie) si FED (reducerea dobanzii cheie cu 0.25% pana la 1.75% si injectiile de lichiditate prin operatiuni Repo zilnice). Pe plan local, conjunctura externa favorabila si perspectiva unui upgrade din partea agentiei FTSE-Russell in categoria pietelor emergente de la statutul de piata de frontiera au propulsat bursa de la Bucuresti la noi maxime ale ultimilor 11 ani, principalii indici de la BVB inregistrand cresteri semnificative, in medie de peste 3.7%.
- Beneficiind de conjunctura favorabila, actiunile din sectorul financiar au ramas in continuare in gratiile cumparatorilor, toate cele 6 componente ale indicelui BET-FI inregistrand cresteri pe parcursul lunii septembrie si au contribuit la un salt cu 4% pentru indicele BET-FI. Pentru a 2-a luna consecutiv, titlurile SIF4 au fost performerele lunii cu un avans cu 7.6%, in conditiile in care oferta de rascumparare ce viza 4.59% din capital a fost subscrisa doar in proportie de 60% la pretul de 0.72 lei/actiune, fiind urmate in topul cresterilor de actiunile SIF3 (+7.1%) si SIF1 (+5.6%). Titlurile SIF2 (+2.1%) si SIF5 (+0.9%) au inregistrat usoare cresteri in timp ce actiunile FP (+4.4%) au bifat a 8-a luna consecutiva de crestere.
Structura plasamentelor Fondului la 30.09.2019
|
Actiuni
|
88,68%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
9,37%
|
|
Depozite bancare
|
1,95%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.09.2019
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.09.2019
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
5,880,618.81
|
8,649,101.15
|
88.68
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
5,880,618.81
|
8,649,101.15
|
88.68
|
|
111
|
Actiuni
|
5,880,618.81
|
8,649,101.15
|
88.68
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
8.07
|
8.07
|
0.00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale
|
8.07
|
8.07
|
0.00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
189,801.08
|
189,809.15
|
1.95
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
189,801.08
|
189,809.15
|
1.95
|
|
314
|
Depozite BRD
|
189,801.08
|
189,809.15
|
1.95
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
544,344.53
|
914,347.61
|
9.37
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
31.07
|
31.07
|
0.00
|
|
94
|
Sume in curs de rezolvare
|
-8.07
|
-8.07
|
0.00
|
|
942
|
Sume in curs de rezolvare
|
-8.07
|
-8.07
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
6,614,795.49
|
9,753,288.98
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
12,397.58
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
9,504.05
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,083.32
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
871.20
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
210.69
|
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
1.42
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
741.32
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
52.76
|
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
1,016.14
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
9,740,891.40
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,842.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
13,799.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
703.7199
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
9
|
|
Persoane juridice
|
7
|