Material informativ referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA

1.   Antibiotice S.A. solicita actionarilor aprobarea repartizarii profitului net rezultat din situatiile financiare pentru anul 2023 astfel: 50% din profitul net va fi repartizat actionarilor sub forma de dividend, iar 50% se va utiliza ca sursa de autofinantare a investitiilor cuprinse in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor in data de 29.02.2024. 

2.    Antibiotice S.A. informeaza actionarii asupra faptului ca:

-    in sedinta de guvern din 07.03.2024 a fost aprobat Memorandumul cu tema “Mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea Generala a actionarilor/consiliul de administratie, dupa caz, la societatile nationale, companiile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2023 sub forma de dividende/varsaminte la bugetul de stat”

-      Avand in vedere ca Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Antibiotice S.A. aprobat de AGOA in sedinta din 29.02.2024 include ca sursa de autofinantare pentru Planul de Investitii, 50% din profitul net aferent anului 2023, Ministerul Sanatatii in calitate de Autoritate Publica Tutelara a Antibiotice S.A. a solicitat prin Memorandumul nr. AR/6145/2024 exceptarea societatii de la obligatia repartizarii ca dividend a 90% din profit si stabilirea unei cote de 50%, asa cum este fundamentat Bugetul aprobat.   

3.    Prin urmare, votul “pentru” al actionarilor societatii reprezinta:

-      aprobarea de a repartiza sub forma de dividend 50% din profitul net, in cazul in care Memorandumul formulat de Ministerul Sanatatii va primi aviz favorabil de la Ministerul de Finante si de la Guvernul Romaniei (anexa 1),

sau

-      aprobarea de a repartiza sub forma de dividend 90% din profitul net, in cazul in care Memorandumul formulat de Ministerul Sanatatii va primi aviz negativ de la Ministerul de Finante si de la Guvernul Romaniei (anexa 2).

Actionarii societatii vor fi informati in timp util asupra modului in care a fost avizat Memorandumul Ministerului Sanatatii, astfel incat la data exprimarii votului sa isi poata manifesta vointa in cunostinta de cauza.  

DIRECTOR GENERAL                                               DIRECTOR FINANCIAR

ec. Ioan NANI                                                         ec. Paula COMAN

Repartizarea profitului net afererent exercitiului financiar 2023, raportat in baza situatiilor financiare individuale auditate are la baza urmatoarele cerinte legale:

-      O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;

-      Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;

-      Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

-      Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

-      Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din 16.02.2023, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Societatii Comerciale Antibiotice S.A. Iasi.

Profitul net al exercitiului financiar 2023, raportat in baza situatiilor financiare anuale individuale auditate este in valoare de 81.088.596 lei, repartizat conform cerintelor legale:

Alte rezerve in valoare de 19.233.858 lei sunt constituite conform art. 20 si art. 22, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, din care:

Ø  16.611.471 lei, reprezinta facilitati fiscale pentru profitul investit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, ..., precum si in programe informatice produse si/sau achizitionate conform  art. 22, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

Ø  2.622.387 lei, reprezinta facilitati fiscale pentru activitati de cercetare dezvoltare conform art. 20 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Suma de 30.927.369 lei din profitului net aferent anului 2023 se repartizeaza pe dividende proportional cu cota de participare la capitalul social astfel:

Suma de 30.927.369 lei reprezinta sursa proprii de finantare conform prevederilor legale.

Valoarea dividendului brut pe actiune de 0,04606825 lei/actiune s-a calculat prin coroborarea valorii de 30.927.369 lei a dividendelor cuvenite actionarilor, conform propunerii de repartizare a rezultatului net aferent anului 2023, cu numarul de actiuni de 671.338.040 componente ale capitalului social subcris si varsat.

Plata dividendelor aferente anului 2023 se va efectua incepand cu data de 11.10.2024, conform prevederilor legale in vigoare. Mentionam ca valoarea de plata a dividendelor este calculata prin rotunjire la doua zecimale.

Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Antibiotice S.A. in conformitate cu cerintele Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

          DIRECTOR GENERAL                                                   DIRECTOR FINANCIAR

          Ec. Ioan NANI                                                             Ec. Paula COMAN

Repartizarea profitului net afererent exercitiului financiar 2023, raportat in baza situatiilor financiare individuale auditate are la baza urmatoarele cerinte legale:

-      O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;

-      Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;

-      Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

-      Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

-      Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din 16.02.2023, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Societatii Comerciale Antibiotice S.A. Iasi.

Profitul net al exercitiului financiar 2023, raportat in baza situatiilor financiare anuale individuale auditate este in valoare de 81.088.596 lei, repartizat conform cerintelor legale:

Alte rezerve in valoare de 19.233.858 lei sunt constituite conform art. 20 si art. 22, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, din care:

Ø  16.611.471 lei, reprezinta facilitati fiscale pentru profitul investit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, ..., precum si in programe informatice produse si/sau achizitionate conform  art. 22, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

Ø  2.622.387 lei, reprezinta facilitati fiscale pentru activitati de cercetare dezvoltare conform art. 20 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Suma de 55.669.264 lei din profitului net aferent anului 2023 se repartizeaza pe dividende proportional cu cota de participare la capitalul social astfel:

Suma de 6.185.474 lei reprezinta sursa proprii de finantare conform prevederilor legale.

Valoarea dividendului brut pe actiune de 0,0829228506 lei/actiune s-a calculat prin coroborarea valorii de 55.669.264 lei a dividendelor cuvenite actionarilor, conform propunerii de repartizare a rezultatului net aferent anului 2023, cu numarul de actiuni de 671.338.040 componente ale capitalului social subcris si varsat.

Plata dividendelor aferente anului 2023 se va efectua incepand cu data de 11.10.2024, conform prevederilor legale in vigoare. Mentionam ca valoarea de plata a dividendelor este calculata prin rotunjire la doua zecimale.

Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Antibiotice S.A. in conformitate cu cerintele Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

          DIRECTOR GENERAL                                                   DIRECTOR FINANCIAR

          Ec. Ioan NANI                                                             Ec. Paula COMAN