ARMATURA S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU TRIMESTRUL INCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2017
INTOCMITE IN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA
01 ianuarie 30 septembrie
2017 2017
Activ
Active imobilizate
Imobilizari corporale 18,323,845 17,770,232
Imobilizari necorporale 1,923 703
Total active imobilizate 18,325,768 17,770,935
Active circulante
Stocuri 5,322,293 4,224,454
Clienti si alte creante 1,627,899 1,670,088
Numerar si echivalente
de numerar 547,651 134,643
Active financiare
pe termen scurt - -
Total active circulante 7,497,843 6,029,185
Total activ 25,823,611 23,800,120
Capitaluri proprii si datorii
Capital social 18.110.957 18.110.957
Rezerve 9.738.908 9.738.908
Rezultatul reportat -33.839.309 -36,629,861
Total capitaluri proprii -5,989,443 -8,779,996
Datorii pe termen lung
Imprumuturi
Datorii legate de leasing financiar - -
Datorii aferente impozitului
amanat 981,624 981,624
Furnizori si alte datorii 37.907 9,476
1.019.530 991,100
01 ianuarie 30 septembrie
2017 2017
Datorii curente
Furnizori si alte datorii 7.939.788 8,211,493
Decontari cu actionarii privind
capitalul social 100 100
Imprumuturi 22.705.500 23,229,288
Provizioane pentru riscuri
si cheltuieli 148.136 148,136
Total datorii curente 30,793,524 31,589,016
Total datorii 31,813,054 32,580,116
Total capitaluri proprii si datorii 25,823,611 23,800,120
30 SEPTEMBRIE 30 SEPTEMBRIE
2017 2016
Venituri 9,727,094 15.385.674
Alte venituri din exploatare 38,555 29.864
Variatia stocurilor de produse finite
si productie in curs de executie -659,640 -531.597
Costurile capitalizate ale imobilizarilor corporale 0 3.522
Materii prime si materiale -4,240,960 -6.147.983
Costul marfurilor -378,424 -443.500
Cheltuieli cu personalul -3,630,651 -4.847.153
Cheltuieli cu utilitati -1,336,460 -2.487.863
Servicii prestate de catre terti -495,802 -519.271
Amortizarea si deprecierea
activelor imobilizate -707,451 -696.127
Miscarea neta in provizionul pentru alte
riscuri si cheltuieli - -28.459
Alte cheltuieli operationale -528,437 -842.673
Alte venituri / (pierderi),net 161,432 151.568
Rezultat operational -2,050,744 -973.998
Venituri financiare 12 -10
Costuri financiare - net -739,822 31.828
Rezultat financiar net -739,810 31.818
Profit/Pierdere inainte de impozitare -2,790,554 -942.180
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit
curent si amanat - -
Profitul / Pierderea neta aferenta exercitiului -2,790,554 -942.180
Numar de actiuni emise 40.000.000 40.000.000
Rezultatul pe actiune de baza si cel diluat -0.0698 -0,0236
30 SEPTEMBRIE 30 SEPTEMBRIE
2017 2016
Profitul/Pierderea aferenta exercitiului -2,790,554 -942.180
Alte elemente ale rezultatului global:
Castig/(Pierdere) din reevaluarea
cladirilor - -
Impactul impozitului amanat asupra
Rezervelor din reevaluare - -
Alte elemente ale rezultatului global
aferente anului, net de impozit - -
Rezultat global total aferent exercitiului -2,790,554 -942.180
Administrator,
Piotr Skudlarski