RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 25.04.2024
Denumirea emitentului: ALDANI MASTER CAPITAL
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Brasov, nr. 40, jud. Cluj
Tel :0751298778
Nr. ORC Valcea: J12/5569/2021
Cod fiscal: RO1467544
Capital social subscris si varsat: 717.016,10 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ALDANI MASTER CAPITAL S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ALDANI MASTER CAPITAL S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Brasov, nr. 40, jud. Cluj, avand J12/5569/2021 si C.I.F. RO1467544, intrunita in data de 25.04.2024, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 95,345 % din capitalul social si 95,345 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 6.836.438 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba majorarea capitalului social al societatii cu valoarea de pana la 3.011.467,6 lei, respectiv de la valoarea actuala de 717.016,10 lei pana la valoarea maxima de 3.728.483,7 lei, prin emiterea unui numar de 30.114.676 actiuni noi nominative, fiecare cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, numarul total de actiuni al societatii urmand sa fie de maxim 37.284.837, in schimbul aportului in numerar. Majorarea de capital social se realizeaza pentru capitalizarea companiei in sprijinul finantarii programului de dezvoltare si modernizare si se va derula in urmatoarele conditii:
1.1 In prima etapa, majorarea de capital social cu aport in numerar se va realiza in baza exercitarii dreptului de preferinta, prin oferirea actiunilor noi emise spre subscriere actionarilor existenti la data de inregistrare aprobata in prezenta AGEA, care vor putea subscrie proportional cu cotele de participare detinute la data de inregistrare, astfel:
a)actiunile vor fi subscrise fara prima de emisiune. Pretul de emisiune pentru o actiune nou-emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de catre persoanele inregistrate in registrul actionarilor societatii ca actionar la data de inregistrare va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 0,10 lei/actiune. Actiunile subscrise de actionarii societatii vor fi integral platite la data subscrierii;
b) numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate si inregistrate in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare, respectiv de 7.170.161. Fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute la respectiva data de inregistrare. Drepturile de preferinta nu vor fi admise la tranzactionare si, respectiv, nu vor fi tranzactionate;
c) fiecare actionar indreptatit va avea dreptul sa subscrie un numar de actiuni nou emise calculat ca produs intre rata de subscriere si numarul de drepturi de preferinta detinut la data de inregistrare. Rata de subscriere este de 4,1999999;
d) in cazul in care numarul maxim de actiuni care pot fi subscrise pe percursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectuv subscrise va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior;
e) perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de 31 (treizeci si una) zile calendaristice de la data stabilita in prospectul pentru emisiunea actiunilor emise in cadrul majorarii de capital social in forma in care acesta va fi aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).
f) toate informatiile necesare pentru exercitarea dreptului de preferinta (cum ar fi procedura de subscriere, perioada efectiva de subscriere, modalitatea de plata a actiunilor subscrise, validarea subscrierilor, formularul de subscriere) vor fi incluse in prospectul care va fi aprobat de catre ASF si publicat inainte de inceperea efectiva a perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.
1.2. In a doua etapa, actiunile nou-emise ramase nesubscrise ca urmare a exercitarii drepturilor de preferinta in prima etapa vor fi oferite spre subscriere publicului, prin derularea unei Oferte Publice de Vanzare in urmatoarele conditii:
a) pretul de subscriere in cea de a doua etapa va fi de 0,37 lei/actiune, din care 0,1 lei reprezinta valoarea nominala si 0,27 lei reprezinta prima de emisiune;
b) in caz de suprasubscriere in cea de a doua etapa, metoda de alocare va fi „pro-rata”;
c) perioada efectiva de subscriere, procedura si metoda de plata, formularul de subscriere si celelalte conditii de derulare a celei de a doua etape vor fi precizate in prospectul aferent operatiunii de majorare a capitalului social aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;
d) actiunile nou-emise ramase nesubscrise la finalul celei de-a doua etape de subscriere se vor anula prin decizia Administratorului unic, care va constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si care va aproba modificarea Actului constitutiv in mod corespunzator. Valoarea cu care se va majora capitalul social va fi data de numarul si valoarea actiunilor noi efectiv subscrise in cele doua etape.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 6.836.438, reprezentand 95,345 % din capitalul social, aferente unui numar de 6.836.438 actiuni, din care: pentru 6.836.438, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba imputernicirii Administratorului unic cu puteri depline pentru efectuarea tuturor demersurilor si luarea tuturor deciziilor necesare, utile sau oportune derularii majorarii de capital social in conditiile aprobate la punctul 1 al convocatorului AGEA, inclusiv, dar fara a se limita la:
a) stabilirea perioadei de subscriere, a procedurii si metodei de susbcriere, de plata si de validare a subscrierii pentru ambele etape ale majorarii si a tuturor conditiilor si termenilor de derulare a celor doua etape care nu au fost deja prevazute prin prezenta hotarare;
b) contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii Prospectului si a documentatiei aferente necesare pentru majorarea capitalului social;
c) aprobarea Prospectului si documentatiei insotitoare;
d) constatarea sumei cu care se majoreaza in mod efectiv capitalul social in urma derularii celor doua etape ale operatiunii, semnarea noului act constitutiv actualizat cu noul capital social si inregistrarea operatiunii la Oficiul Registrului Comertului si la institutiile pietei de capital;
e) anularea actiunilor nou-emise ramase nesubscrise la finalul celei de a doua etape, daca va fi cazul;
f) aprobarea oricaror documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna derulare si finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 6.836.438, reprezentand 95,345 % din capitalul social, aferente unui numar de 6.836.438 actiuni, din care: pentru 6.836.438, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba marirea plafonului pana la care poate face tranzactii administratorul unic, Kanata invest Corporation SRL, prin reprezentant legal Almasan Daniel, de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, vezi AGEA 97 din 04.11.2021, sa incheie acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, precum si tranzactii pe bursa, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, plafonul de 15.000.000 lei din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, inclusiv sa semneze documente, sa contracteze/sa incheie credite si/sau alte documente in relatia cu Banca, pentru fluidizarea procesului muncii in societate. Acest plafon largit este necesar, deoarece cumpararea/vanzarea de actiuni si sumele investite pe Bursa de valori necesita celeritate, fiind vorba de un interval scurt de timp in care trebuie luate hotarari. Acest plafon ramane valabil pe o perioada nedeterminata/ pana la o noua modificare.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 6.836.438, reprezentand 95,345 % din capitalul social, aferente unui numar de 6.836.438 actiuni, din care: pentru 6.836.438, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba modificarii art.11.1. si art. 11.2 din Actul constitutiv al societatii, care vor avea urmatorul continut:
,, Art.11.1. Adunarea generala a actionarilor este prezidata de administratorul unic care va desemna un secretar de sedinta dintre persoanele abilitate sa participe la sedinta, care sa verifice: lista de prezenta a actionarilor la adunare, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare actionar; procesul verbal pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale si care sa intocmeasca procesul verbal al sedintei.
Art.11.2. Procesul verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.”
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 6.836.438, reprezentand 95,345 % din capitalul social, aferente unui numar de 6.836.438 actiuni, din care: pentru 6.836.438, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba actul constitutiv actualizat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 6.836.438, reprezentand 95,345 % din capitalul social, aferente unui numar de 6.836.438 actiuni, din care: pentru 6.836.438, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba data de 07.06.2024 ca data de inregistrare, data de 06.06.2024 ca ex-date, iar data de 10.06.2024 ca data platii drepturilor de preferinta, respectiv data la care se vor aloca drepturile de preferinta in conturile actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 6.836.438, reprezentand 95,345 % din capitalul social, aferente unui numar de 6.836.438 actiuni, din care: pentru 6.836.438, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba mandatarea Administratorului unic al societatii sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, Actul constitutiv actualizat, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 6.836.438, reprezentand 95,345 % din capitalul social, aferente unui numar de 6.836.438 actiuni, din care: pentru 6.836.438, impotriva 0.
Abtineri 0.
Administrator unic
Kanata Invest Corporation S.R.L. prin
ALMASAN DANIEL
L.S.