|
|
|
|
|
Pondere valoare
|
|
|
|
|
|
actualizata in total
|
|
Nr.crt.
|
Element
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
active
|
|
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:
|
5.790.373,53
|
6.355.579,06
|
96,994%
|
|
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau
|
|
|
|
|
1.1
|
tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:
|
3.321.971,53
|
4.520.336,86
|
68,986%
|
|
|
- actiuni
|
3.321.971,53
|
4.520.336,86
|
68,986%
|
|
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau
|
|
|
|
|
1.2
|
tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru:
|
0,00
|
0,00
|
0,000%
|
|
|
- actiuni
|
0,00
|
0,00
|
0,000%
|
|
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota
|
|
|
|
|
|
oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta
|
|
|
|
|
|
piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod
|
|
|
|
|
1.3
|
regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de ASF:
|
0,00
|
0,00
|
0,000%
|
|
|
- actiuni
|
0,00
|
0,00
|
0,000%
|
|
1.4
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,00
|
0,000%
|
|
|
Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la
|
|
|
|
|
1.5
|
art. 83 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 32/2012 din care:
|
2.468.402,00
|
1.835.242,20
|
28,008%
|
|
|
Valori mobiliare din care:
|
2.468.402,00
|
1.835.242,20
|
28,008%
|
|
|
- actiuni ELVILA S.A. BUCURESTI*
|
1.668.402,00
|
1.835.242,20
|
28,008%
|
|
|
- actiuni Confectia S.A.**
|
800.000,00
|
0,00
|
0,000%
|
|
|
Instrumente ale pietei monetare
|
0,00
|
0,00
|
0,000%
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar
|
164,44
|
164,44
|
0,003%
|
|
3
|
Depozite bancare din care:
|
196.816,65
|
196.825,62
|
3,004%
|
|
3.1
|
Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania
|
196.816,65
|
196.825,62
|
3,004%
|
|
3.2
|
Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru
|
0,00
|
0,00
|
0,000%
|
|
3.3
|
Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru
|
0,00
|
0,00
|
0,000%
|
|
4
|
Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:
|
0,00
|
0,00
|
0,000%
|
|
|
Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din
|
|
|
|
|
4.1
|
Romania
|
0,00
|
0,00
|
0,000%
|
|
|
Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-
|
|
|
|
|
4.2
|
un stat membru
|
0,00
|
0,00
|
0,000%
|
|
|
Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-
|
|
|
|
|
4.3
|
un stat nemembru
|
0,00
|
0,00
|
0,000%
|
|
5
|
Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate
|
0,00
|
0,00
|
0,000%
|
|
|
Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o
|
|
|
|
|
6
|
piata reglementata, conform art. 82 lit. g) din OUG nr. 32/2012
|
0,00
|
0,00
|
0,000%
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
0,00
|
0,00
|
0,000%
|
|
8
|
Dividende sau alte drepturi de incasat:
|
0,00
|
0,00
|
0,000%
|
|
|
- drepturi de preferinta ELR01
|
0,00
|
0,00
|
0,000%
|
|
9
|
Alte active:
|
24.609,58
|
-8,97
|
0,000%
|
|
|
- sume in curs de decontare
|
0,00
|
0,00
|
0,000%
|
|
|
- sume in tranzit bancar
|
-8,97
|
-8,97
|
0,000%
|
|
|
- sume in sold la Credit Bank si Bankcoop***
|
24.618,55
|
0,00
|
0,000%
|
|
10
|
ACTIV TOTAL
|
6.011.964,20
|
6.552.560,15
|
100,000%
|
|
11
|
Cheltuielile fondului
|
|
61.737,54
|
|
|
|
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SAI
|
|
58.862,99
|
|
|
|
- cheltuieli privind plata comisioanelor de depozitare datorate
|
|
|
|
|
|
bancii/depozitar/custode
|
|
1.313,09
|
|
|
|
- cheltuieli privind plata comisioanelor de custodie datorate
|
|
|
|
|
|
bancii/depozitar/custode
|
|
501,88
|
|
|
|
- cheltuieli procesare tranzactii
|
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SSIF
|
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu alti intermediari financiari
|
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte serv. bancare
|
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu dobanzile
|
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF
|
|
506,00
|
|
|
|
- cheltuieli de audit
|
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli legale
|
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de emisiune
|
|
0,00
|
|
|
|
- dividende sau alte drepturi de platit
|
|
0,00
|
|
|
|
- rascumparari de platit****
|
|
553,58
|
|
|
12
|
ACTIV NET
|
|
6.490.822,61
|
|
|
13
|
Numar unitati de fond in circulatie din care detinute de:
|
|
5.433.429
|
|
|
|
- persoane fizice
|
|
5.348.033
|
|
|
|
- persoane juridice
|
|
85.396
|
|
|
14
|
Valoare unitara a activului net (VUAN)
|
|
1,1946
|
|
|
15
|
Numar investitori, din care:
|
|
87.924
|
|
|
|
- persoane fizice
|
|
87.746
|
|
|
|
- persoane juridice
|
|
178
|
|