|
|
|
|
|
Pondere valoare
|
|
|
|
|
|
actualizata in total
|
|
Nr.crt.
|
Element
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
active
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:
|
5,205,827.58
|
5,336,898.33
|
93.639%
|
|
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau
|
|
|
|
|
1.1
|
tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:
|
2,800,836.58
|
4,317,729.04
|
75.757%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- actiuni
|
2,800,836.58
|
4,317,729.04
|
75.757%
|
|
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau
|
|
|
|
|
1.2
|
tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru:
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- actiuni
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota
|
|
|
|
|
|
oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta
|
|
|
|
|
|
piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod
|
|
|
|
|
1.3
|
regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de ASF:
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- actiuni
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la
|
|
|
|
|
1.5
|
art. 83 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 32/2012 din care:
|
2,404,991.00
|
1,019,169.29
|
17.882%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valori mobiliare din care:
|
2,404,991.00
|
1,019,169.29
|
17.882%
|
|
|
- actiuni ELVILA S.A. BUCURESTI*
|
1,604,991.00
|
1,019,169.29
|
17.882%
|
|
|
- actiuni Confectia S.A.**
|
800,000.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
Instrumente ale pietei monetare
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar
|
3,980.73
|
3,980.73
|
0.070%
|
|
3
|
Depozite bancare din care:
|
336,802.40
|
336,811.66
|
5.910%
|
|
3.1
|
Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania
|
336,802.40
|
336,811.66
|
5.910%
|
|
3.2
|
Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
3.3
|
Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
4
|
Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din
|
|
|
|
|
4.1
|
Romania
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-
|
|
|
|
|
4.2
|
un stat membru
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-
|
|
|
|
|
4.3
|
un stat nemembru
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
5
|
Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o
|
|
|
|
|
6
|
piata reglementata, conform art. 82 lit. g) din OUG nr. 32/2012
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Dividende sau alte drepturi de incasat:
|
0.00
|
21,785.79
|
0.382%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- dividende
|
0.00
|
21,785.79
|
0.382%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- actiuni gratuite
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Alte active:
|
24,609.29
|
-9.26
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- sume in curs de decontare
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- sume in tranzit bancar
|
-9.26
|
-9.26
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- sume in sold la Credit Bank si Bankcoop***
|
24,618.55
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
ACTIV TOTAL
|
5,571,220.00
|
5,699,467.25
|
100.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Cheltuielile fondului
|
|
42,836.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SAI
|
|
40,242.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind plata comisioanelor de depozitare datorate
|
|
|
|
|
|
bancii/depozitar/custode
|
|
1,144.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind plata comisioanelor de custodie datorate
|
|
|
|
|
|
bancii/depozitar/custode
|
|
443.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli procesare tranzactii
|
|
11.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SSIF
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu alti intermediari financiari
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte serv. bancare
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu dobanzile
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF
|
|
441.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de audit
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli legale
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de emisiune
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- dividende sau alte drepturi de platit
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- rascumparari de platit****
|
|
553.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
ACTIV NET
|
|
5,656,631.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Numar unitati de fond in circulatie din care detinute de:
|
|
5,433,429
|
|
|
|
- persoane fizice
|
|
5,352,533
|
|
|
|
- persoane juridice
|
|
80,896
|
|
|
14
|
Valoare unitara a activului net (VUAN)
|
|
1.0411
|
|
|
15
|
Numar investitori, din care:
|
|
87,829
|
|
|
|
- persoane fizice
|
|
87,652
|
|
|
|
- persoane juridice
|
|
177
|
|