Raport Trimestrial

pentru exercitiul financiar Q3 2020

Data raportului : 30.09.2020

A.    Indicatori economico-financiari

B. Alte informatii

Punctul 1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul lor asupra pozitiei financiare a Societatii

In luna martie a fost declarata pandemia cu virusul Covid-19, care afecteaza economia in plan mondial, nu doar national. Cu toate acestea, in trimestru al treilea al anului 2020, Societatea a inregistrat valori economice pozitive, superioare valorilor inregistrate in aceeasi perioada a anului 2019.

Punctul 2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor Societatii

B.     Descrierea generala a pozitiei financiare

B. 2.1 Prezentare generala

Societatea PRODVINALCO SA este incadrata in categoria societatilor aflate sub incidenta Ordinului nr.1802/2014. Situatiile financiare individuale ale Societatii Prodvinalco SA au fost intocmite in conformitate cu:

·         Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2009),

·         Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014.

Administratorilor societatii le revine raspunderea, conform art. 10., alin. (4) din Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, de a adopta programe proprii prin care sa asigure masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a acestor reglementari.

Situatiile financiare trimestriale nu sunt supuse exercitiului de audit financiar, acesta fiind derulat anual.

B.2.2 Analiza activitatii Societatii

a)    Elemente de bilant

Activul total al Societatii a crescut de la 73,75 milioane RON la 85,44 milioane RON, in comparatie cu aceeasi perioada a exercitiului financiar precedent - o crestere de 15,85% - ca urmare a cresterii imobilizarilor corporale pe fondul reevaluarii investitiilor imobiliare de la finalul anului 2019 si a cresterii disponibilitatilor banesti in conturi curente si cele in numerar din casierie.

In mod corespunzator, aceste active au fost sustinute cu urmatoarele surse proprii si atrase dupa cum urmeaza:

Nivelul capitalurilor proprii a crescut de la 46,99 milioane RON la 60,84 milioane RON, pe fondul cresterilor rezervelor din reevaluare, a rezultatului reportat si a rezultatului exercitiului financiar. In prima jumatate a anului 2020, s-au distribuit dividende in cuantum de 5.001.411 RON (brut).

Nivelul datoriilor pe termen scurt a inregistrat o scadere de la 26,61 milioane RON la 22,38 milioane RON, scadere determinata de diminuarea datoriilor comerciale si a sumelor datorate institutiilor de credit.

Categoria „Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an” reflecta sumele de achitat urmare a unor achizitii de unitati individuale in scopul edificarii unui nou imobil cu functiuni mixte.

b)    Contul de profit si pierdere

Cifra de afaceri la 30.09.2020 a cunoscut o crestere de 8,76% fata de aceeasi perioada a anului precedent urmare a cresterii vanzarilor de bauturi alcoolice. Nivelul cheltuielilor de exploatare a scazut cu 5,11% de la 26,75 milioane RON, la 25,39 milioane RON, asigurand o profitabilitate in crestere cu 2,48 milioane lei fata de anul precedent,.

Dividende

Consiliul de Administratie analizeaza periodic nivelul fondurilor disponibile in vederea distribuirii, echilibrand nevoia de finantare a Societatii cu cea de atragere/mentinere a gradului de interes al investitorilor/actionarilor. Avand in vedere nivelul rezultatului reportat, precum si rezultatul net al fiecarui exercitiu financiar, Consiliul de Administratie a propus in fiecare an spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sume de distribuit, astfel incat sa se respecte o relativa liniaritate a distributiilor de dividende din punctul de vedere al datei platilor.

Societatea a distribuit dividende in fiecare din ultimii trei ani; suma dividendelor pentru distribuire este propusa Adunarii Generale de catre Consiliul de Administratie, luand in calcul o multitudine de factori printre care: rezultatul operational al societatii, fluxurile de numerar, planurile de investitii.

Astfel, in prima jumatate a anului 2020, Societatea a distribuit dividende in valoare bruta de 5.001.411 RON, urmare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 15.06.2020.

B.2.3 Factori de risc

Riscul de credit  – Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Soldurile de creante sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

Riscul de pret – existent la nivelul materiilor prime utilizate in productie – este adresat prin incheierea unor contracte ferme si existenta furnizorilor alternativi.

Riscul de lichiditate – acesta este practic inexistent, Societatea avand lichiditati semnificativ pozitive.

Riscul ratei dobanzii – expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen scurt. Politica Societatii este de a administra costul dobanzii prin controlarea expunerii si un mix al surselor de finantare.

Riscul variatiilor de curs valutar – Societatea nu are tranzactii semnificative intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

B.2.4 Elemente de perspectiva

Factori de incertitudine

Nivelul taxelor si impozitelor, in special cel al accizei, afecteaza puternic piata bauturilor alcoolice; in mod similar,  scaderea pietei si a puterii de cumparare a clientilor carora se adreseaza produsele societatii sunt elemente care pot afecta volumul activitatii desfasurate.

Presedintele

Consiliului                                                     Director General                                               Director Financiar

de Administratie

Albon Vasile                                             Dascal Alexandru                                 Ceascai Raluca

Raportul trimestrial la 30.09.2020 poate fi vizualizat de persoanele interesate pe website-ul http://www.bvb.ro la simbolul VAC, cat si pe website-ul  http://www.prodvinalco.ro/  sectiunea  „Actionariat”, precum si la link-ul de mai jos.

Date si informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, la tel: 0372-641.910, prin fax: 0372-876.976 sau prin  e-mail prodvinalco@prodvinalco.ro.