Stiri Piata


PRODVINALCO S.A. - VAC

Raport trim 3 2019

Data Publicare: 15.11.2019 18:05:10

Cod IRIS: D1035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport Trimestrial

 

 

pentru exercitiul financiar Q3 2019

 

 

 

 

 

Data raportului : 30.09.2019

 


 

Raport trimestrial

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului BVB Operator de Sistem

Pentru exercitiul financiar

Q3 2019

Data raportului

30.09.2019

Societatea comerciala

PRODVINALCO SA

Sediul social:

Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr 2-4, judetul Cluj

Numar de telefon/fax:

0372-641910/0372-876976

Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:

J12/68/1991

Cod fiscal:

RO 199222

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:.

Bursa de Valori Bucuresti AeRO

Capitalul social subscris si varsat:

3.149.503 lei

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare

Bursa de Valori Bucuresti, AeRO

 

A.    Indicatori economico-financiari

 

Indicator

30.09.2018

30.09.2019

Lichiditate curenta

1.19

1.19

Grad de indatorare

0.03%

0.27%

Viteza de rotatie a debitelor-clienti

79

95

Viteza de rotatie a activelor

0.94

0.85

 

B. Alte informatii

 

Punctul 1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul lor asupra pozitiei financiare a Societatii

Nu este cazul

 

Punctul 2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor Societatii

 

 

 

 

 

B.    Descrierea generala a pozitiei financiare

 

B. 2.1 Prezentare generala

 

Societatea PRODVINALCO SA este incadrata in categoria societatilor aflate sub incidenta Ordinului nr.1802/2014. Situatiile financiare individuale ale Societatii Prodvinalco SA au fost intocmite in conformitate cu:

·         Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2009),

·         Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014.

 

Administratorilor societatii le revine raspunderea, conform art. 10., alin. (4) din Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, de a adopta programe proprii prin care sa asigure masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a acestor reglementari.

 

Situatiile financiare trimestriale nu sunt supuse exercitiului de audit financiar, acesta fiind derulat anual.

 

B.2.2 Analiza activitatii Societatii

 

 

a)    Elemente de bilant

 

 

Nr.crt.

ELEMENTE DE PATRIMONIU

VALOARE

(RON)

30.09.2018

VALOARE

(RON)

30.09.2019

1

ACTIVE IMOBILIZATE – total, din care:

42.260.269

41.816.409

  - imobilizari necorporale

197.525

124.391

  - imobilizari corporale

42.062.744

41.627.118

  - imobilizari financiare

-

64.899

2

ACTIVE CIRCULANTE – total, din care:

29.978.079

31.715.398

-stocuri

7.247.039

7.763.683

-creante

9.306.536

14.033.753

-casa si conturi la banci                                      

13.424.504

9.917.962

3

CHELTUIELI IN AVANS

197.694

222.996

4

TOTAL ACTIV

72.436.042

73.754.803

 

 

 

Activul total al Societatii a crescut de la 72,43 milioane RON la 73,75 milioane RON, in comparatie cu aceeasi perioada a exercitiului financiar precedent - o crestere de 2% - datorata in proportie majoritara cresterii nivelului activelor circulante, in mod specific, a creantelor.

 

Societatea a directionat atat surse proprii cat si capital imprumutat in vederea derularii investitiilor necesare pentru eficientizarea activitatii de productie si comercializare, deruland proiecte investitionale menite sa imbunatateasca productivitatea si sa creasca impactul fortei de vanzari in piata

 

 

Nr.crt

ELEMENTE DE PATRIMONIU

VALOARE (RON)

30.09.2018

VALOARE (RON)

30.09.2019

 

 

 

 

1

CAPITALURI PROPRII – total, din care :

46.038.998

46.990.662

  - capitaluri

3.149.503

3.149.503

  - rezerve din reevaluare

15.087.546

14.867.408

  - rezerve

2.149.338

3.141.011

  - prime de capital                 

58.739

58.739

  - rezultatul reportat

14.437.476

16.681.949

  - repartizarea profitului

187.483

-

  - rezultatul exercitiului

11.343.880

9.092.052

2

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN – total, din care :

25.168.934

26.610.744

- sume datorate inst.de credit

8.760.973

8.688.889

      - datorii comerciale

4.557.238

5.338.045

      - alte datorii

11.850.724

12.583.809

3

DATORII CE TREBUIE PLATITE >1AN

1.228.110

126.819

4

VENITURI IN AVANS

-

26.578

 

TOTAL SURSE

72.436.042

73.754.803

In mod corespunzator, aceste active au fost sustinute cu urmatoarele surse proprii si atrase dupa cum urmeaza:            

 

Nivelul capitalurilor proprii a crescut de la 46,03 milioane RON la 46,9 milioane RON, pe fondul cresterii rezultatului reportat. In luna mai 2019, s-au distribuit dividende in cuantum de 10.000.000 lei (brut).

 

Nivelul datoriilor pe termen scurt a inregistrat o usoara crestere de la 25,16 milioane RON la 26,6 milioane RON, crestere determinata de cresterea datoriilor comerciale  - urmare a avansurilor incasate din proiectele imobiliare si a altor datorii, nefiind integral ridicate dividendele distribuite in luna mai, 2019.

 

Categoria „Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an” reflecta utilizarea surselor de finantare externa pe termen lung, anume credit pentru investitii atat pentru relocarea sediului administrativ, cat si pentru dezvoltarea capacitatilor de productie.

 

b)    Contul de profit si pierdere

 

 

 

DENUMIRE INDICATOR

VALOARE

30.09.2018

 

VALOARE

30.09.2019

Cifra de afaceri

39.760.864

 

35.641.117

Venituri din exploatare

43.509.211

 

37.693.554

Cheltuieli de exploatare

29.950.105

 

26.757.392

Rezultat din exploatare – profit

13.559.106

 

10.936.162

Venituri financiare

30.911

 

51.367

Cheltuieli financiare

239.281

 

270.230

Rezultat financiar – profit/(pierdere)

(208.369)

 

(218.863)

Rezultat curent – profit

13.350.737

 

10.717.299

Impozit profit

2.006.859

 

1.625.249

 Rezultat net – profit

11.343.878

 

9.092.050

 

Cifra de afaceri la 30.09.2019 a cunoscut o scadere de 10% fata de aceeasi perioada a anului precedent, datorata scaderii generale a pietei. In consecinta, si nivelul cheltuielilor de exploatare a scazut de la 29,9 milioane RON, la 26,7 milioane RON (o scadere de 10,6%), Societatea continuand sa deruleze proiecte menite sa eficientizeze operatiunile derulate.

Dividende

Consiliul de Administratie analizeaza periodic nivelul fondurilor disponibile in vederea distribuirii, echilibrand nevoia de finantare a Societatii cu cea de atragere/mentinere a gradului de interes al investitorilor/actionarilor. Avand in vedere nivelul rezultatului reportat, precum si rezultatul net al fiecarui exercitiu financiar, Consiliul de Administratie a propus in fiecare an spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sume de distribuit, astfel incat sa se respecte o relativa liniaritate a distributiilor de dividende din punct de vedere al datei platilor.

Societatea a distribuit dividende in fiecare din ultimii trei ani; suma dividendelor pentru distribuire este propusa Adunarii Generale de catre Consiliul de Administratie, luand in calcul o multitudine de factori printre care: rezultatul operational al societatii, fluxurile de numerar, planurile de investitii.

Propunerea de repartizare pe destinatii a profitului anului 2018 a fost supusa votului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 24 aprilie 2019.

 


 

B.2.3 Factori de risc

 

Riscul de credit  – Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Soldurile de creante sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

Riscul de pret – existent la nivelul materiilor prime utilizate in productie – este adresat prin incheierea unor contracte ferme si existenta furnizorilor alternativi.

Riscul de lichiditate – acesta este practic inexistent, Societatea avand lichiditati semnificativ pozitive.

 

Riscul ratei dobanzii expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen scurt. Politica Societatii este de a administra costul dobanzii prin controlarea expunerii si un mix al surselor de finantare.

 

Riscul variatiilor de curs valutar Societatea nu are tranzactii semnificative intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

 

B.2.4 Elemente de perspectiva

Factori de incertitudine

Nivelul taxelor si impozitelor, in special cel al accizei, afecteaza puternic piata bauturilor alcoolice; in mod similar,  scaderea pietei si a puterii de cumparare a clientilor carora se adreseaza produsele societatii sunt elemente care pot afecta volumul activitatii desfasurate.

 

Presedintele

Consiliului                                      Director General                                  Director Financiar

de Administratie

Albon Vasile                                   Dascal Alexandru                               Ceascai Raluca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul trimestrial la 30.09.2019 poate fi vizualizat de persoanele interesate pe website-ul http://www.bvb.ro la simbolul VAC, cat si pe website-ul  http://www.prodvinalco.ro/  sectiunea  Actionariat, precum si la link-ul de mai jos.

Date si informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, la tel: 0372-641.910, prin fax: 0372-876.976 sau prin  e-mail prodvinalco@prodvinalco.ro.

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.