Raport Trimestrial
pentru exercitiul financiar Q3 2019
Data raportului : 30.09.2019
Raport trimestrial
|
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului BVB – Operator de Sistem
|
Pentru exercitiul financiar
|
Q3 2019
|
Data raportului
|
30.09.2019
|
Societatea comerciala
|
PRODVINALCO SA
|
Sediul social:
|
Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr 2-4, judetul Cluj
|
Numar de telefon/fax:
|
0372-641910/0372-876976
|
Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
|
J12/68/1991
|
Cod fiscal:
|
RO 199222
|
Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:.
|
Bursa de Valori Bucuresti AeRO
|
Capitalul social subscris si varsat:
|
3.149.503 lei
|
Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
|
Bursa de Valori Bucuresti, AeRO
|
A. Indicatori economico-financiari
Indicator
|
30.09.2018
|
30.09.2019
|
Lichiditate curenta
|
1.19
|
1.19
|
Grad de indatorare
|
0.03%
|
0.27%
|
Viteza de rotatie a debitelor-clienti
|
79
|
95
|
Viteza de rotatie a activelor
|
0.94
|
0.85
|
B. Alte informatii
Punctul 1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul lor asupra pozitiei financiare a Societatii
Nu este cazul
Punctul 2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor Societatii
B. Descrierea generala a pozitiei financiare
B. 2.1 Prezentare generala
Societatea PRODVINALCO SA este incadrata in categoria societatilor aflate sub incidenta Ordinului nr.1802/2014. Situatiile financiare individuale ale Societatii Prodvinalco SA au fost intocmite in conformitate cu:
· Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2009),
· Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014.
Administratorilor societatii le revine raspunderea, conform art. 10., alin. (4) din Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, de a adopta programe proprii prin care sa asigure masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a acestor reglementari.
Situatiile financiare trimestriale nu sunt supuse exercitiului de audit financiar, acesta fiind derulat anual.
B.2.2 Analiza activitatii Societatii
a) Elemente de bilant
Nr.crt.
|
ELEMENTE DE PATRIMONIU
|
VALOARE
(RON)
30.09.2018
|
VALOARE
(RON)
30.09.2019
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE – total, din care:
|
42.260.269
|
41.816.409
|
- imobilizari necorporale
|
197.525
|
124.391
|
- imobilizari corporale
|
42.062.744
|
41.627.118
|
- imobilizari financiare
|
-
|
64.899
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE – total, din care:
|
29.978.079
|
31.715.398
|
-stocuri
|
7.247.039
|
7.763.683
|
-creante
|
9.306.536
|
14.033.753
|
-casa si conturi la banci
|
13.424.504
|
9.917.962
|
3
|
CHELTUIELI IN AVANS
|
197.694
|
222.996
|
4
|
TOTAL ACTIV
|
72.436.042
|
73.754.803
|
Activul total al Societatii a crescut de la 72,43 milioane RON la 73,75 milioane RON, in comparatie cu aceeasi perioada a exercitiului financiar precedent - o crestere de 2% - datorata in proportie majoritara cresterii nivelului activelor circulante, in mod specific, a creantelor.
Societatea a directionat atat surse proprii cat si capital imprumutat in vederea derularii investitiilor necesare pentru eficientizarea activitatii de productie si comercializare, deruland proiecte investitionale menite sa imbunatateasca productivitatea si sa creasca impactul fortei de vanzari in piata
Nr.crt
|
ELEMENTE DE PATRIMONIU
|
VALOARE (RON)
30.09.2018
|
VALOARE (RON)
30.09.2019
|
|
|
|
|
1
|
CAPITALURI PROPRII – total, din care :
|
46.038.998
|
46.990.662
|
- capitaluri
|
3.149.503
|
3.149.503
|
- rezerve din reevaluare
|
15.087.546
|
14.867.408
|
- rezerve
|
2.149.338
|
3.141.011
|
- prime de capital
|
58.739
|
58.739
|
- rezultatul reportat
|
14.437.476
|
16.681.949
|
- repartizarea profitului
|
187.483
|
-
|
- rezultatul exercitiului
|
11.343.880
|
9.092.052
|
2
|
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN – total, din care :
|
25.168.934
|
26.610.744
|
- sume datorate inst.de credit
|
8.760.973
|
8.688.889
|
- datorii comerciale
|
4.557.238
|
5.338.045
|
- alte datorii
|
11.850.724
|
12.583.809
|
3
|
DATORII CE TREBUIE PLATITE >1AN
|
1.228.110
|
126.819
|
4
|
VENITURI IN AVANS
|
-
|
26.578
|
|
TOTAL SURSE
|
72.436.042
|
73.754.803
|
In mod corespunzator, aceste active au fost sustinute cu urmatoarele surse proprii si atrase dupa cum urmeaza:
Nivelul capitalurilor proprii a crescut de la 46,03 milioane RON la 46,9 milioane RON, pe fondul cresterii rezultatului reportat. In luna mai 2019, s-au distribuit dividende in cuantum de 10.000.000 lei (brut).
Nivelul datoriilor pe termen scurt a inregistrat o usoara crestere de la 25,16 milioane RON la 26,6 milioane RON, crestere determinata de cresterea datoriilor comerciale - urmare a avansurilor incasate din proiectele imobiliare si a altor datorii, nefiind integral ridicate dividendele distribuite in luna mai, 2019.
Categoria „Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an” reflecta utilizarea surselor de finantare externa pe termen lung, anume credit pentru investitii – atat pentru relocarea sediului administrativ, cat si pentru dezvoltarea capacitatilor de productie.
b) Contul de profit si pierdere
DENUMIRE INDICATOR
|
VALOARE
30.09.2018
|
|
VALOARE
30.09.2019
|
Cifra de afaceri
|
39.760.864
|
|
35.641.117
|
Venituri din exploatare
|
43.509.211
|
|
37.693.554
|
Cheltuieli de exploatare
|
29.950.105
|
|
26.757.392
|
Rezultat din exploatare – profit
|
13.559.106
|
|
10.936.162
|
Venituri financiare
|
30.911
|
|
51.367
|
Cheltuieli financiare
|
239.281
|
|
270.230
|
Rezultat financiar – profit/(pierdere)
|
(208.369)
|
|
(218.863)
|
Rezultat curent – profit
|
13.350.737
|
|
10.717.299
|
Impozit profit
|
2.006.859
|
|
1.625.249
|
Rezultat net – profit
|
11.343.878
|
|
9.092.050
|
Cifra de afaceri la 30.09.2019 a cunoscut o scadere de 10% fata de aceeasi perioada a anului precedent, datorata scaderii generale a pietei. In consecinta, si nivelul cheltuielilor de exploatare a scazut de la 29,9 milioane RON, la 26,7 milioane RON (o scadere de 10,6%), Societatea continuand sa deruleze proiecte menite sa eficientizeze operatiunile derulate.
Dividende
Consiliul de Administratie analizeaza periodic nivelul fondurilor disponibile in vederea distribuirii, echilibrand nevoia de finantare a Societatii cu cea de atragere/mentinere a gradului de interes al investitorilor/actionarilor. Avand in vedere nivelul rezultatului reportat, precum si rezultatul net al fiecarui exercitiu financiar, Consiliul de Administratie a propus in fiecare an spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sume de distribuit, astfel incat sa se respecte o relativa liniaritate a distributiilor de dividende din punct de vedere al datei platilor.
Societatea a distribuit dividende in fiecare din ultimii trei ani; suma dividendelor pentru distribuire este propusa Adunarii Generale de catre Consiliul de Administratie, luand in calcul o multitudine de factori printre care: rezultatul operational al societatii, fluxurile de numerar, planurile de investitii.
Propunerea de repartizare pe destinatii a profitului anului 2018 a fost supusa votului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 24 aprilie 2019.
B.2.3 Factori de risc
Riscul de credit – Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Soldurile de creante sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.
Riscul de pret – existent la nivelul materiilor prime utilizate in productie – este adresat prin incheierea unor contracte ferme si existenta furnizorilor alternativi.
Riscul de lichiditate – acesta este practic inexistent, Societatea avand lichiditati semnificativ pozitive.
Riscul ratei dobanzii – expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen scurt. Politica Societatii este de a administra costul dobanzii prin controlarea expunerii si un mix al surselor de finantare.
Riscul variatiilor de curs valutar – Societatea nu are tranzactii semnificative intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).
B.2.4 Elemente de perspectiva
Factori de incertitudine
Nivelul taxelor si impozitelor, in special cel al accizei, afecteaza puternic piata bauturilor alcoolice; in mod similar, scaderea pietei si a puterii de cumparare a clientilor carora se adreseaza produsele societatii sunt elemente care pot afecta volumul activitatii desfasurate.
Presedintele
Consiliului Director General Director Financiar
de Administratie
Albon Vasile Dascal Alexandru Ceascai Raluca
Raportul trimestrial la 30.09.2019 poate fi vizualizat de persoanele interesate pe website-ul http://www.bvb.ro la simbolul VAC, cat si pe website-ul http://www.prodvinalco.ro/ sectiunea „Actionariat”, precum si la link-ul de mai jos.
Date si informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, la tel: 0372-641.910, prin fax: 0372-876.976 sau prin e-mail prodvinalco@prodvinalco.ro.