RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
Data raportului: 16.05.2022
Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.
Sediul Social: Piata Charles de Gaulle, nr.15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles, Sector 1, Bucuresti
Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin
Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082
Codul unic de inregistrare : 1056654
Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011
Capital social subscris si varsat: 10993390,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Raport trimestrial aferent trimestrului I al anului 2022
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent trimestrului I al anului 2022.
Raportul trimestrial poate fi consultat, incepand cu data de 16.05.2022, pe website-ul http://www.ucmr.ro si in link-ul din platforma IRIS
Incepand cu aceeasi data, persoanele interesate pot solicita, pe baza de cerere scrisa, obtinerea unei copii de pe aceste documente. Cererea se va depune/transmite direct la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin sau la numar de fax 0255/223082.
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg ca situatiile financiare ale societatii aferente trimestrului I 2022 au fost aprobate de Comitetul Creditorilor in data de 29.04.2022, conform Procesului Verbal nr. 348/29.04.2022.
Situatiile financiare ale societatii aferente trimestrului I 2022 nu sunt auditate.
In tabelul de mai jos este prezentata situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 31.03.2022, fata de inceputul anului 2022:
Lei
|
Nr. crt.
|
Elemente de bilant
|
01.01.2022
|
31.03.2022
|
|
1
|
Active imobilizate
|
121.098.229
|
120.054.287
|
|
2
|
Active circulante
|
49.621.450
|
37.909.808
|
|
3
|
Cheltuieli in avans
|
40.764
|
24.738
|
|
|
TOTAL ACTIV
|
170.760.443
|
157.988.833
|
|
4
|
Datorii
|
926.204.790
|
434.994.313
|
|
5
|
Venituri in avans
|
11.277
|
11.277
|
|
6
|
Provizioane
|
43.177.792
|
102.788.636
|
|
7
|
Capitaluri proprii
|
(798.633.416)
|
(379.805.393)
|
|
|
TOTAL PASIV
|
170.760.443
|
157.988.833
|
Din contul de profit si pierdere se evidentiaza urmatorii indicatori:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2021
|
31.03.2022
|
|
1
|
Cifra de afaceri (2+3-4)
|
3.760.962
|
2.174.737
|
|
2
|
Productia vanduta
|
3.760.962
|
2.174.737
|
|
3
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
-
|
-
|
|
4
|
Reduceri comerciale acordate
|
-
|
-
|
|
5
|
Variatia stocurilor: Sold creditor
|
268.610
|
334.462
|
|
Sold debitor
|
-
|
-
|
|
6
|
Venituri din vanzarea de active imobilizate
|
-
|
-
|
|
7
|
Productia exercitiului (1+/-5+6)
|
4.029.572
|
2.509.199
|
|
8
|
Alte venituri din exploatare
|
295.101
|
526.564.216
|
|
9
|
Venituri din exploatare, total (7+8)
|
4.324.673
|
529.073.415
|
|
10
|
Venituri financiare, total
|
368.293
|
611.953
|
|
11
|
Venituri totale (9+10)
|
4.692.966
|
529.685.368
|
Ca structura, veniturile din exploatare se prezinta astfel:
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2021
|
31.03.2022
|
|
1
|
Cifra de afaceri
|
86,97%
|
0,41%
|
|
2
|
Variatia stocurilor
|
6,21%
|
0,06%
|
|
3
|
Venituri din vanzarea de active imobilizate
|
0,00%
|
0,00%
|
|
4
|
Alte venituri din exploatare
|
6,82%
|
99,53%
|
|
|
TOTAL
|
100,00%
|
100,00%
|
Cheltuielile Societatii sunt prezentate in tabelul urmator:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2021
|
31.03.2022
|
|
1
|
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
|
914.470
|
424.388
|
|
2
|
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)
|
1.679.713
|
1.738.279
|
|
3
|
Cheltuieli cu personalul
|
6.649.861
|
6.124.410
|
|
4
|
Ajustari
|
1.105.310
|
67.960.947
|
|
5
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
1.512.021
|
2.289.319
|
|
6
|
Cheltuieli de exploatare total (rd. 1 la 5)
|
11.861.375
|
78.537.343
|
|
7
|
Cheltuieli financiare total
|
16.620
|
445.985
|
|
8
|
CHELTUIELI TOTALE
|
11.877.995
|
78.983.328
|
Fata de aceeasi perioada a anului 2021, la 31.03.2022 se remarca o crestere a cheltuielilor de exploatare, fapt datorat majorarii ajustarilor.
Ca structura, cheltuielile din exploatare se prezinta astfel:
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2021
|
31.03.2022
|
|
1
|
Cheltuieli materiale
|
8,06%
|
0,56%
|
|
2
|
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)
|
14,16%
|
2,21%
|
|
3
|
Cheltuieli cu personalul
|
56,06%
|
7,80%
|
|
4
|
Ajustari
|
9,32%
|
86,53%
|
|
5
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
12,40%
|
2,90%
|
|
|
TOTAL
|
100,00%
|
100,00%
|
Evolutia rezultatelor este prezentata in tabelul urmator:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2021
|
31.03.2022
|
|
1
|
Venituri din exploatare
|
4.324.673
|
529.073.415
|
|
2
|
Cheltuieli din exploatare
|
11.861.375
|
78.537.343
|
|
3
|
Rezultat din exploatare
|
(7.536.702)
|
450.536.072
|
|
4
|
Venituri financiare
|
368.293
|
611.953
|
|
5
|
Cheltuieli financiare
|
16.620
|
445.985
|
|
6
|
Rezultat financiar
|
351.673
|
165.968
|
|
7
|
Impozitul pe profit
|
-
|
31.874.017
|
|
8
|
Rezultatul net al exercitiului financiar
|
(7.185.029)
|
418.828.023
|
Rezultatul net al exercitiului financiar la 31 martie 2022 s-a concretizat intr-un profit net de 418.828.023 lei, fata de aceeasi perioada a anului 2021, cand s-a inregistrat o pierdere neta de 7.185.029 lei.
UCM RESITA SA- in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement,
Prin Administrator judiciar,
Consortiul format din V.F. Insolventa SPRL si EURO INSOL SPRL