RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
Data raportului: 15.05.2020
Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.
Sediul Social: Piata Charles de Gaulle, nr.15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj3, birou Peles, Sector 1, Bucuresti
Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin
Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082
Codul unic de inregistrare : 1056654
Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011
Capital social subscris si varsat: 10993390,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Raport trimestrial aferent trimestrului I al anului 2020
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent trimestrului I al anului 2020.
Raportul trimestrial poate fi consultat, incepand cu data de 15.05.2020 ora 16, pe website-ul http://www.ucmr.ro si in link-ul din platforma IRIS
Incepand cu aceeasi data, persoanele interesate, pot solicita, pe baza de cerere scrisa, obtinerea unei copii de pe aceste documente. Cererea se va depune/transmite direct la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin sau la numar de fax 0255/223082.
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg ca situatiile financiare ale societatii aferente trimestrului I 2020 nu sunt auditate
In tabelul de mai jos este prezentata evolutia, la 31.03.2020, a principalilor indicatori calculati pe seama contului de profit si pierdere, fata de aceeasi perioada a anului precedent :
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2019
|
31.03.2020
|
|
1
|
Cifra de afaceri (2+3-4)
|
11.117.786
|
3.767.566
|
|
2
|
Productia vanduta
|
11.117.737
|
3.767.566
|
|
3
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
50
|
-
|
|
4
|
Reduceri comerciale acordate
|
-
|
-
|
|
5
|
Variatia stocurilor: Sold creditor
|
1.577.431
|
1.050.529
|
|
Sold debitor
|
-
|
-
|
|
6
|
Productia imobilizata
|
13.535.734
|
-
|
|
7
|
Productia exercitiului (1+/-5+6)
|
26.230.951
|
4.818.095
|
|
8
|
Alte venituri din exploatare
|
10.450.671
|
3.508
|
|
9
|
Venituri din exploatare, total (7+8)
|
36.681.622
|
4.821.603
|
|
10
|
Venituri financiare, total
|
425.819
|
264.345
|
|
11
|
Venituri totale (9+10)
|
37.107.440
|
5.085.948
|
Ca structura, veniturile din exploatare se prezinta astfel:
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2019
|
31.03.2020
|
|
1
|
Cifra de afaceri
|
30,31%
|
78,14%
|
|
2
|
Variatia stocurilor
|
4,30%
|
21,79%
|
|
3
|
Venituri din vanzarea activelor imobilizate
|
36,90%
|
0,00%
|
|
4
|
Alte venituri din exploatare
|
28,49%
|
0,07%
|
|
|
TOTAL
|
100,00%
|
100,00%
|
Cheltuielile Societatii sunt prezentate in tabelul urmator
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2019
|
31.03.2020
|
|
1
|
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
|
4.041.158
|
931.878
|
|
2
|
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)
|
2.198.251
|
2.076.148
|
|
3
|
Cheltuieli cu personalul
|
8.372.882
|
8.154.571
|
|
4
|
Ajustari
|
1.370.128
|
1.115.374
|
|
5
|
Alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
14.557.832
|
1.440.086
|
|
5a
|
Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii
|
11.875.402
|
-
|
|
6
|
Cheltuieli de exploatare total (rd. 1 la 5)
|
30.540.251
|
13.718.057
|
|
7
|
Cheltuieli financiare total
|
29.233
|
4.350
|
|
8
|
CHELTUIELI TOTALE
|
30.569.484
|
13.722.407
|
Fata de aceeasi perioada a anului 2019, la 31.03.2020 se remarca o diminuare a cheltuielilor de exploatare, fapt datorat scaderii cheltuielilor cu materialele si a cheltuielilor legate de cedarea activelor detinute in vederea vanzarii.
Ca structura, cheltuielile din exploatare se prezinta astfel:
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2019
|
31.03.2020
|
|
1
|
Cheltuieli materiale
|
13,23%
|
7,28%
|
|
2
|
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)
|
7,20%
|
15,13%
|
|
3
|
Cheltuieli cu personalul
|
27,42%
|
59,44%
|
|
4
|
Ajustari
|
4,49%
|
8,13%
|
|
5
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
47,67%
|
10,01%
|
|
|
TOTAL
|
100,00%
|
100,00%
|
Evolutia rezultatelor este prezentata in tabelul urmator:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2019
|
31.03.2020
|
|
1
|
Venituri din exploatare
|
36.681.622
|
4.821.603
|
|
2
|
Cheltuieli din exploatare
|
30.540.251
|
13.718.057
|
|
3
|
Rezultat din exploatare
|
6.141.371
|
(8.896.454)
|
|
4
|
Venituri financiare
|
425.818
|
264.345
|
|
5
|
Cheltuieli financiare
|
29.233
|
4.350
|
|
6
|
Rezultat financiar
|
396.585
|
259.995
|
|
7
|
Impozitul pe profit
|
-
|
-
|
|
8
|
Rezultatul net al exercitiului financiar
|
6.537.956
|
(8.636.459)
|
Rezultatul net al exercitiului financiar la 31 martie 2020 s-a concretizat printr-o pierdere neta de 8.636.459 lei, fata de aceeasi perioada a anului 2019 cand s-a inregistrat un profit net de 6.537.956 lei.
Administrator Special
Cosmin URSONIU
Administrator Special
Nicoleta Liliana IONETE