Stiri Piata

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF BET PATRIA-TRADEVILLE - TVBETETF

VAN la data 22.09.2021 - erata

Data Publicare: 23.09.2021 18:00:16

Cod IRIS: 5C86E

SAI Patria Asset Management SA, in calitate de administrator al FDI ETF BET Patria-Tradeville (simbol: TVBETETF), OPCVM Tranzactionabil inregistrat la ASF sub nr. CSC06FDIR/400080 informeaza ca, la data de 23 septembrie 2021 emitentul Banca Transilvania (simbol: TLV) a publicat Raportul curent in care notifica investitorii cu privirea modificarea ratei finale a dividendului brut/actiune in urma aplicarii raportului de alocare si a metodei de rotunjire la intregul inferior, eveniment cu ex-date 22 septembrie 2021

Urmarea a acestei notificari publicam structura actualizata a activului FDI ETF BET Patria-Tradeville la data de 22.09.2021 ce cuprinde modificarea ratei finale a dividendului brut/actiune pentru simbolul TLV. Actualizarea implica cresterea Activului Brut si Activului Net cu 0.48 lei, modifcare ce nu are impact in Activul Net Unitar (VUAN).

TVBETETF_20210923143640_VUAN-ETF-22-09-2021.pdf

Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.