RAPORT TRIMESTRIAL
Conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piaţă
Data raportului: 15.05.2019
Denumirea entității emitente: S.C. TURISM FELIX S.A.
Sediul social: str. Victoria nr. 22, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, 417500
Numărul de telefon/fax: 0259-318338 / 0259-318297
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 108526
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J05/132/1991
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14
Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acţiuni ordinare dematerializate dintr-o singură clasă cu o valoare nominală de 0,10 lei / acţiune într-un număr total de 496.149.456 acţiuni, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul TUFE
Moneda de raportare: Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel
1. Eveniment important de raportat: Rezultate financiare aferente trimestrului I 2019
În perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra poziției financiare.
2. Descrierea generala a poziției financiare și a performanțelor societății
Potrivit calendarului financiar stabilit pentru anul 2019, S.C. Turism Felix S.A. prezintă rezultatele financiare pentru trimestrul I a exercițiul financiar 2019, neauditate.
Situaţia poziţiei financiare şi Situaţia profitului sau a pierderii şi alte elemente ale rezultatului global la 31.03.2019, sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, precum și cu reglementările Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) aplicabile, sunt prezentate ca anexe la prezentul raport.
În trimestrul I al anului 2019 s-a înregistrat un rezultat brut (2.700.613) lei, mai favorabil cu 1.791.940 lei față de rezultatul brut înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent, când s-a realizat (4.492.553) lei.
Principalii factori care au influențat evoluția rezultatului în perioada analizată sunt:
a) evoluția cheltuielilor:
- cheltuielile din exploatare au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 19,75%, respectiv 2.354.910 lei, ponderea semnificativă fiind reprezentată de creșterea cheltuielilor de personal cu 1.424.998 lei, a cheltuielilor cu mărfurile cu 593.507 lei și a cheltuielilor cu serviciile și lucrările prestate de terți cu 128.906 lei
- societatea nu a înregistrat cheltuieli financiare în perioada de raportare
b) evoluția veniturilor:
- veniturile din exploatare au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent cu 54,63%, respectiv cu 4.059.259 lei, creșterile semnificative fiind realizate pe seama serviciilor de cazare cu 1.490.256 lei (55%), alimentație publică cu 2.180.928 lei (103%) servicii de tratament si wellness&spa cu 181.544 lei (24%) și a serviciilor de agrement cu 177.404 lei (25%)
- veniturile financiare înregistrate în trimestrul I 2019 au fost de 88.101 lei pe seama diferențelor favorabile de curs valutar și a tranzacțiilor cu instrumente financiare
c) evoluția turistică:
- față de aceeași perioadă a anului precedent s-a înregistrat o creștere de 61,52%, respectiv cu 17.012 zile-turist, realizându-se un număr de 44.667 zile-turist.
- creșterile semnificative s-au înregistrat pe relația cu tour operatorii și convenții.
3. Indicatori economico-financiari
Privind principalii indicatori economico-financiari pentru anul 2019.
- lei
|
Indicatori
|
31.03.2019
|
a
|
Active totale, din care:
|
230.334.081
|
|
- active imobilizate
|
202.687.377
|
|
- stocuri
|
1.475.827
|
|
- creanţe
|
12.535.230
|
|
- disponibilităţi băneşti și echivalente
|
13.635.647
|
b
|
Pasive totale, din care:
|
230.334.081
|
|
- capitaluri proprii
|
208.735.434
|
|
- datorii totale
|
21.483.081
|
|
- provizioane riscuri şi cheltuieli
|
115.566
|
c
|
Cifra de afaceri
|
11.426.363
|
d
|
Venituri totale
|
11.577.993
|
e
|
Cheltuieli totale
|
14.278.605
|
f
|
Rezultat brut
|
-2.700.613
|
g
|
Număr mediu personal
|
686
|
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Valori
|
Rezultat
|
1.
|
Indicatorul lichidităţii curente 1)
|
Active curente / Datorii curente
|
27.646.704/
20.340.511
|
1,36
|
2.
|
Indicatorul gradului de îndatorare 2)
|
Capital împrumutat / Capital propriu x 100
|
0 /
208.735.434 x 100
|
0,00
|
3.
|
Indicatorul gradului de îndatorare 3)
|
Capital împrumutat / Capital angajat x 100
|
0 /
208.735.434 x 100
|
0,00
|
4.
|
Viteza de rotaţie a debitelor - clienții 4)
|
Sold mediu clienţi / Cifra de afaceri x 90
|
8.191.428 /
11.426.363 x 90
|
64,53 (nr. de zile)
|
5.
|
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate 5)
|
Cifra de afaceri / Active imobilizate
|
11.426.363 / 202.687.377
|
0,06 (nr. de ori)
|
4. Alte informații
Situațiile financiare aferente trimestrului I a anului 2019 nu au fost auditate.
Director general,
|
Contabil şef,
|
ec. Serac Florian
|
ec. Popa Marcel
|