Stiri Piata


TUSNAD SA BAILE TUSNAD - TSND

Rezultate financiare trim 1/2019

Data Publicare: 15.05.2019 8:30:10

Cod IRIS: EF0BA

 

  
 
RAPORT TRIMESTRIAL

 

 Raport trimestrul I/ 2019 conform Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018, anexa nr.13.

 

Data raportului:         15.05.2019

Denumirea societatii comerciale :      S.C. TUSNAD S.A.

·         Sediul social: Baile Tusnad, Aleea Sf. Ana nr. 18, jud. Harghita

·         Nr. telefon: 0266335292; nr. fax: 0266 335108

·         Cod Unic de Inregistrare: RO 4241753

·         Nr de ordine in Registrul Comertului Harghita: J19/610/1993

·         Capitalul social subscris si varsat: 30.180.282 lei

·         Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:  Bursa de Valori Bucuresti SA

 

Raportul contine:

-          Indicatori economico –financiari conform anexei 13 „A” din regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.

            -          Contul de profit si pierdere incheiat la data de 31.03.2019, care nu este auditat de un auditor financiar.

 ANEXAnr. 30  B

 

 

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR

la 31.03.2019

 

 

Denumirea indicatorului

Mod de calcul

Rezultat

1. Indicatorul lichiditatii curente

Active curente

                     3.217.646    

2,02

Datorii curente

                     1.595.879    

2. Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat     X 100

                        912.667    

3,10%

Capital propriu

                  29.483.145    

3. Viteza de rotatie a

Sold mediu clienti    X  90

                        180.196    

7

-          clienti

Cifra de afaceri

                     2.190.666    

 

-          furnizori

Sold mediu furnizori    X   90

                        507.682    

21

 

Cifra de afaceri

                     2.190.666    

 

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri

                     2.190.666    

0,08

Active imobilizate

                  28.532.242    

 

 

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2019

 

Denumirea indicatorilor

Nr.

Realizari aferente

rd.

perioadei de raportare

 

31.03.2018

31.03.2019

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)

1

    1.061.760

    2.190.666

Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)

2

    1.036.128

    2.147.126

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)

3

         29.045

         43.540

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

4

           3.413

                   -

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

5

                   -

                   -

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

6

                   -

                   -

2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712) Sold C

7

                   -

                   -

Sold D

8

                   -

                   -

3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)

9

                   -

                   -

4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)

10

                   -

                   -

5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)

11

                   -

                   -

6. Venituri din subventii de exploatare(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

                   -

                   -

7. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7815)

13

           1.547

         16.343

- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)

14

                   -

                   -

- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)

15

                   -

                   -

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 +13)

16

    1.063.307

    2.207.009

8.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)

17

       352.927

       494.326

Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)

18

         24.634

         21.142

b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)

19

       265.542

       284.199

c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)

20

           8.232

         14.856

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

           1.875

           2.164

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:

22

       656.768

       881.418

a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)

23

       633.881

       862.757

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645)

24

         22.887

         18.661

10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26 - 27)

25

       398.146

       482.497

a.1)Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)

26

       398.146

       482.497

a.2)Venituri (ct. 7813)

27

                   -

                   -

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)

28

-             266

                   -

b.1)Cheltuieli (ct. 654 + 6814)

29

                   -

                   -

b.2)Venituri (ct. 754 + 7814)

30

              266

                   -

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

31

       586.174

       664.487

11.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

       460.894

       519.624

11.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate; ch. reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte speciale (ct. 635+6586*)

33

       125.202

       164.964

11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652)

34

                   -

                   -

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)

35

                   -

                   -

11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)

36

                   -

                   -

11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)

37

                78

         29.278

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

                   -

                   -

Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)

39

                   -

-        49.380

- Cheltuieli (ct. 6812)

40

                   -

                   -

- Venituri (ct. 7812)

41

                   -

         49.380

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

    2.290.282

    2.840.760

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

0

                   -

                   -

- Profit (rd. 16 - 42)

43

                   -

                   -

- Pierdere (rd. 42 - 16)

44

    1.226.975

       633.751

12. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7612 + 7613)

45

                   -

                   -

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate

46

                   -

                   -

13. Venituri din dobanzi (ct. 766*)

47

              204

           9.489

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate

48

                   -

                   -

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)

49

                   -

                   -

15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

50

                48

                   -

- din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615)

51

                   -

                   -

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)

52

              252

           9.489

16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

                   -

                   -

- Cheltuieli (ct. 686)

54

                   -

                   -

- Venituri (ct. 786)

55

                   -

                   -

17. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*)

56

         15.587

         14.501

- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate

57

                   -

                   -

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)

58

                   -

                   -

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)

59

         15.587

         14.501

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

0

                   -

                   -

- Profit (rd. 52 - 59)

60

                   -

                   -

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

         15.335

           5.012

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

    1.063.559

    2.216.498

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

    2.305.869

    2.855.261

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

0

                   -

                   -

- Profit (rd. 62 - 63)

64

                   -

                   -

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

    1.242.310

       638.764

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

                    -

                   -

20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)

67

                    -

                   -

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

68

                    -

                   -

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

0

                    -

                   -

    - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)

69

                    -

                   -

    - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

70

    1.242.310

       638.764

 

      PRESEDINTE CA,                                                                     DIRECTOR ECONOMIC,

     Numele si prenumele                                                                Numele si prenumele                                                                                                                    

      IOAN PASCANU                                                                        JUHASZ ATTILA

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.