RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018
Data raportului: 02.04.2021
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud
Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: 3094980
Capital social subscris si varsat: 174.320.047,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard
Simbol de piata: TRP
Evenimente importante de raportat: Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 92 ind. 3 din Legea nr. 24/2017
Nr. Crt.
|
Persoana fizica/juridica
cu care Societatea Teraplast a incheiat actul juridic
|
Data incheierii actului
|
Natura actului
|
Obiectul actului
|
Valoarea estimata a actului
|
Creantele reciproce totale intre partile actului la data de 01.04.2021
|
Garantiile constituite
|
Dobanda
|
Termenele
si modalitatile de plata
|
Contracte incheiate de Societatea Teraplast S.A. in calitate de Cumparator
|
1
|
TERAGLASS BISTRITA S.R.L.
|
08.10.2020
|
Contract de vanzare cumparare nr. 517/08.10.2020 si actele aditionale aferente
|
Vanzare cumparare produse (tamplarie aluminiu)
|
Valoarea totala
a contractului este de
81.699,18 lei
|
Datorii aleTeraplast:
1.177,46 lei
Datorii catre Teraplast:
6.739.905,12 Lei*
|
Nu exista
|
Nu exista
|
Termen de plata: 1 zi de la data emiterii facturii, prin virament bancar/compensare
|
Acte incheiate de Societatea Teraplast S.A. in calitate de Imprumutator/Asociat unic
|
1
|
TERAGLASS BISTRITA S.R.L.
|
01.04.2021
|
Contract de creditare
|
Acordarea unui imprumut societatii Teraglass Bistrita SRL
|
Valoarea totala
a contractului este de
12.000.000 lei
|
Datorii aleTeraplast:
1.177,46 lei
Datorii catre Teraplast:
6.739.905,12 Lei*
|
Nu exista
|
Imprumutul este purtator
de dobanda: Dobanda Robor 3M+1,1%
|
Termen de plata: 4 luni, de la data incheierii contractului, cu posibilitatea prelungirii; Modalitate de plata: virament bancar.
|
2
|
TERAGLASS BISTRITA S.R.L.
|
01.04.2021
|
Majorare capital social
|
Majorare capital social prin conversie datorie
|
Valoarea totala a actului este de 3.418.333,1
lei
|
Datorii aleTeraplast:
1.177,46 lei
Datorii catre Teraplast:
6.739.905,12 Lei*
|
Nu exista
|
Nu exista
|
Nu exista
|
*Din total creanta de incasat de la Teraglass Bistrita SRL, 3.418.333,10 lei se refera la Contractul de Transfer de Business din martie 2015
_________________
ALEXANDRU STANEAN
CEO TeraPlast S.A.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la
e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.