RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr.5/2018
Data raportului: 03.12.2021
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, Judetul Bistrita-Nasaud
Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: 3094980
Capital social subscris si varsat: 217.900.035,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard
Simbol de piata: TRP
Evenimente importante de raportat: Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Republicata)
Teraplast S.A. a incheiat/executat tranzactii cu Terabio Pack SRL, parte afiliata a Teraplast S.A., care depasesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societatii potrivit ultimelor raportari financiare individuale publicate de Teraplast S.A.:
|
Nr. Crt
|
Persoana juridica cu care Societatea Teraplast S.A. a incheiat actul juridic
|
Data incheierii actului
|
Natura actului
|
Obiectul actului
|
Valoarea actului
|
Creantele reciproce intre partile actului la data de 2 decembrie 2021
|
Garantiile constituite
|
Termenele si modalitatile de plata
|
|
Act incheiat de Societatea Teraplast S.A. in calitate de Asociat Unic al Terabio Pack SRL
|
|
1
|
Terabio Pack SRL
|
03.06.
2021
|
Hotararea asociatului unic privind Majorarea capitalului social al Terabio Pack SRL
|
Majorare capital social prin conversie datorie
|
Valoarea totala a actului este de 10.000.000 lei
|
Datorii ale Terabio Pack catre Teraplast:
15.497.335,68 lei*
Datorii Teraplast catre Terabio Pack: 7.731,19 lei
|
Nu exista
|
Nu exista
|
|
Alte Acte incheiate de Societatea Teraplast S.A. si Terabio Pack Srl
|
|
1
|
Terabio Pack Srl, Somplast S.A., Teraplast Recycling S.A.
|
06.09.
2021
|
Protocol de colaborare
|
Refacturarea energiei electrice consumate
|
Nu este stabilit un pret fix, se vor emite facturi de catre Teraplast S.A. in functie de cantitatea de energie electrica consumata, la pretul indicat in factura emisa de furnizorul de energie.
|
Datorii ale Terabio Pack catre Teraplast:
15.497.335,68 lei*
Datorii Teraplast catre Terabio Pack: 7.731,19 lei
|
Nu exista
|
Nu exista
|
|
2
|
Terabio Pack Srl (Vanzator)
|
03.11.
2021
|
Contract de vanzare cumparare
|
Vanzare cumparare produse
|
Valoarea contractului este de 6.496,80 lei fara TVA
|
Datorii ale Terabio Pack catre Teraplast:
15.497.335,68 lei*
Datorii Teraplast catre Terabio Pack: 7.731,19 lei
|
Nu exista
|
Termenul de plata este de 30 de zile de la data emiterii facturii, modalitatea de plata: prin virament bancar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contracte incheiate de Teraplast S.A. in calitate de Garant al Terabio Pack SRL
|
|
1
|
Banca Comerciala Romana S.A.
|
14.06.
2021
|
Contract de ipoteca asupra partilor sociale
|
Garantarea Facilitatii de creditare accesata de Terabio Pack SRL de la Banca Comerciala Romana, in valoare de max. 12.700.000 euro
|
Ipoteca mobiliara asupra unui numar de 1.010.000 parti sociale detinute de Teraplast S.A., avand o valoare nominala de 10 RON, reprezentand 100% din capitalul social al Societatii Terabio Pack Srl
|
Datorii ale Terabio Pack catre Teraplast:
15.497.335,68 lei*
Datorii Teraplast catre Terabio Pack: 7.731,19 lei
|
Contractul a fost incheiat in scopul garantarii Facilitatii de creditare accesata de catre Terabio Pack Srl de la Banca Comerciala Romana S.A., in valoare de max. 12.700.000 euro
|
Perioada de valabilitate a facilitatilor de creditare este de 78 luni, respectiv de 30 de luni de la data semnarii contractului de credit
|
|
2
|
Banca Comerciala Romana S.A.
|
14.06.
2021
|
Contract de garantie
|
Garantarea Facilitatii de creditare accesata de Terabio Pack SRL de la Banca Comerciala Romana, in valoare de max. 12.700.000 euro
|
Suma maxima garantata este de 19.050.000 euro
|
Datorii ale Terabio Pack catre Teraplast:
15.497.335,68 lei*
Datorii Teraplast catre Terabio Pack: 7.731,19 lei
|
Contractul a fost incheiat in scopul garantarii Facilitatii de creditare accesata de catre Terabio Pack Srl de la Banca Comerciala Romana S.A., in valoare de max. 12.700.000 euro
|
Perioada de valabilitate a facilitatilor de creditare este de 78 luni, respectiv de 30 de luni de la data semnarii contractului de credit
|
|
3
|
Banca Comerciala Romana S.A.
|
02.12.
2021
|
Contract de garantie
|
Garantarea Facilitatii de creditare accesata de Terabio Pack SRL de la Banca Comerciala Romana, in valoare de max. 10.000.000 lei, in scopul finantarii activitatii curente aferente proiectului verde respectiv productia de granule biodegradabile si pungi, saci menajeri biodegradabili si compostabili
|
Suma maxima garantata este de 15.000.000 lei
|
Datorii ale Terabio Pack catre Teraplast:
15.497.335,68 lei*
Datorii Teraplast catre Terabio Pack: 7.731,19 lei
|
Contractul a fost incheiat in scopul garantarii Facilitatii de creditare accesata de catre Terabio Pack Srl de la Banca Comerciala Romana S.A., in valoare de max. 10.000.000 lei
|
Perioada de utilizare a Facilitatii de creditare: 30.12.2022, scadenta 30.12.2025
|
*Din total datorie a Terabio Pack SRL catre Teraplast SA de 15.497.335,68 lei, 15.263.196,94 lei reprezinta imprumut (15.000.000 lei principal si 263.196,94 lei dobanda)
_________________
ALEXANDRU STANEAN
CEO TeraPlast S.A.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.