Nr. 1893/20.03.2023
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 20.03.2023
Transilvania Investments Alliance S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057
Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215
CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., Categoria Premium (simbol: TRANSI)
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor
Directoratul societatii, intrunit in sedinta din data de 20.03.2023, a hotarat convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Transilvania Investments Alliance S.A., conform urmatorului convocator:
Directoratul
Transilvania Investments Alliance S.A.
cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judetul Brasov („Sediul Societatii” in continuare), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/3306/1992, avand Codul de inregistrare fiscala RO3047687 („Societatea” in continuare), convoaca:
(i) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A. in continuare) pentru data de 24.04.2023, ora 1000;
(ii) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A. in continuare) pentru data de 24.04.2023, ora 1100.
Lucrarile adunarilor generale se vor desfasura in Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, A.G.E.A./A.G.O.A. este/sunt convocata/e pentru data de 25.04.2023, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea nr. 24/2017 in continuare), ale reglementarilor A.S.F. emise in aplicarea acesteia, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990 in continuare) si cele ale Actului constitutiv al Societatii.
Capitalul social al Societatii este format din 2.162.443.797 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, cu exceptia actiunilor proprii rascumparate de Societate care au dreptul de vot suspendat, potrivit art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile. Societatea deruleaza in prezent un program de rascumparare, in baza Hotararii A.G.E.A. nr. 1/28.04.2022; la data prezentei convocari societatea detine un numar de 12.023.165 actiuni proprii care, impreuna cu actiunile ce urmeaza sa fie rascumparate pana la data de referinta, vor avea dreptul de vot suspendat. Societatea va publica numarul drepturilor de vot la data de referinta, pe site-ul www.transilvaniainvestments.ro, in sectiunile sectiunile “A.G.E.A. aprilie 2023” si „A.G.O.A. aprilie 2023”.
La adunarile generale ale actionarilor convocate prin prezentul convocator sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 07.04.2023, stabilita ca data de referinta pentru aceste adunari generale.
I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:
1. Alegerea secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan si dna Daniela Florea, actionari cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
2. Aprobarea unui program de rascumparare de catre societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:
(i) dimensiunea programului – maxim 20.000.000 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand 0,9248% din capitalul social;
(ii) pretul de dobandire a actiunilor - pretul minim va fi egal cu pretul de piata al actiunilor societatii de la Bursa de Valori Bucuresti din momentul efectuarii achizitiei si pretul maxim va fi 0,49 lei/actiune;
(iii) durata programului - perioada de maxim 18 luni de la data publicarii hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a,
(iv) plata actiunilor rascumparate - din rezervele disponibile (cu exceptia rezervelor legale) inscrise in ultimele situatii financiare anuale aprobate,
(v) destinatia programului - distribuirea actiunilor rascumparate, cu titlu gratuit, membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului si personalului identificat, in cadrul unui program Stock Option Plan, in acord cu politica de remunerare aprobata la nivelul societatii si
(vi) acordarea unui mandat Directoratului pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
3. Informare privind modificarile intervenite in actul constitutiv al Transilvania Investments Alliance S.A., efectuate in conformitate cu dispozitiile Autorizatiei A.S.F. nr. 106/08.07.2022.
4. Imputernicirea dlui Radu-Claudiu Rosca, Presedinte Executiv, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.
II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:
1. Alegerea secretariatului de sedinta, respectiv dna Mihaela Susan si dna Daniela Florea, actionari cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv situatia pozitiei financiare si situatia rezultatului global si notele explicative ale situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere si Auditorul financiar, inclusiv a raportului de remunerare pentru anul 2022.
3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2022 si fixarea dividendului brut pe actiune in suma de 0,014 lei/actiune.
4. Aprobarea remuneratiilor variabile ale membrilor Consiliului de Supraveghere pentru 2022/2023 in limitele aprobate de A.G.A. prin Politica de remunerare si prin programele de Stock Option Plan.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2022.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2022.
7. Discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.
8. Aprobarea datei de 31.05.2023 ca data de inregistrare (ex date 30.05.2023), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate si aprobarea datei de 23.06.2023 ca data platii.
9. Imputernicirea dlui Radu-Claudiu Rosca, Presedinte Executiv, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.
III. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A./A.G.O.A. Cerinte. Data limita. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, in conditiile art. 105 din Legea nr. 24/2017, republicata in 2021, are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si (ii) de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulata de actionari trebuie sa cuprinda dispozitii care sa se incadreze in atributiile legale ale A.G.E.A./A.G.O.A. si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
(i) solicitarea va fi facuta numai in scris, pana la data de 05.04.2023, ora 1000, prin depunerea documentelor in original la sediul societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa: office@transilvaniainvestments.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica);
(ii) calitatea de actionar in cazul actionarilor persoane fizice, precum si calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, se constata in baza listei actionarilor primita de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau pe baza documentelor emise de Depozitarul Central S.A. sau participantii care furnizeaza servicii de custodie, respectiv extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinutesi documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. sau la respectivii participanti, dupa caz;
(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare A.G.E.A./A.G.O.A.
In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a A.G.E.A./A.G.O.A. ce a fost deja comunicata actionarilor, Societatea va face disponibila o noua ordine de zi prin utilizarea aceleiasi proceduri ca si cea folosita pentru ordinea de zi initiala, inainte de data de referinta stabilita pentru aceasta sedinta a A.G.E.A./A.G.O.A., in asa maniera incat actionarii indreptatiti sa fie instiintati de aceasta modificare.
Documentele prezentate de actionari redactate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.
IV. Documentele aferente A.G.A.
Incepand cu data de 21.03.2023 vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii si pe site-ul propriu, situatiile financiare anuale intocmite pentru anul 2022, raportul anual al Directoratului si al Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022 si propunerea cu privire la repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2022.
Forma finala a documentelor prevazute la alineatul precedent, precum si celelalte documente referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, procedura de vot prin reprezentare, prin corespondenta, inclusiv prin mijloace electronice si proiectul de hotarare a adunarilor generale se vor putea consulta incepand cu data de 24.03.2023, in zilele lucratoare, intre orele 900-1500, la sediul societatii, sau pe site-ul acesteia www.transilvaniainvestments.ro, la sectiunile “A.G.E.A. aprilie 2023” si „A.G.O.A. aprilie 2023”.
Actionarii societatii pot obtine de la sediul societatii, la cerere si contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul societatii.
V. Vot prin corespondenta. Imputerniciri. Participarea la A.G.E.A./A.G.O.A.
Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la A.G.E.A./A.G.O.A. direct, pot fi reprezentati de catre alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta sau prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi afisate pe site-ul Societatii, la sectiunile “A.G.E.A. aprilie 2023” si „A.G.O.A. aprilie 2023”.
(i) Votul prin corespondenta. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de data desfasurarii Adunarilor Generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondenta, conform art. 105 din Legea nr. 24/2017.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponible la sediul Societatii si pe site-ul acesteia www.transilvaniainvestments.ro, la sectiunile “A.G.E.A. aprilie 2023” si „A.G.O.A. aprilie 2023”, incepand cu data de 24.03.2023.
Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota inainte de data desfasurarii Adunarilor Generale si prin mijloace electronice pana in data de 23.04.2023, ora 1000 prin accesarea site-ului Societatii www.transilvaniainvestmens.ro, sectiunea „Vot electronic”.
Procedura de vot prin corespondenta, inclusiv prin mijloace electronice, astfel cum aceasta va fi stabilita de catre Directorat, va fi prezentata in materialele informative care vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii www.transilvaniainvestments.ro, la sectiunile “A.G.E.A. aprilie 2023” si „A.G.O.A. aprilie 2023”.
(ii) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta. Buletinele de vot prin corespondenta, insotite de documente conform procedurii, se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro sau se depun/ expediaza la sediul societatii, astfel incat acestea sa fie primite de societate pana la data de 21.04.2023, ora 1400, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta la adunarile generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.
(iii) Imputerniciri. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot fi reprezentati in cadrul Adunarilor Generale de o alta persoana pe baza unei imputerniciri speciale. Un actionar poate desemna o singura persoana care sa il reprezinte si un reprezentant supleant pentru situatiile in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. Unui actionar ii este permis sa acorde o imputernicire speciala unui singur reprezentant.
Formularele de imputerniciri speciale valabile pentru adunarile generale ale actionarilor convocate prin prezentul convocator se vor putea obtine de la sediul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 900-1500 sau se vor putea lista de pe site-ul Societatii www.transilvaniainvestments.ro, sectiunile “A.G.E.A. aprilie 2023” si „A.G.O.A. aprilie 2023”, incepand cu data de 24.03.2023.
Reprezentarea actionarilor in cadrul Adunarilor Generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, insotita de Declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului [definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017] sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, in conditiile legale aplicabile si ale procedurii de desfasurare a Adunarilor Generale. Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la Societate, in termenul prezentat in cadrul punctului de mai jos, in copie conforma cu originalul sub semnatura reprezentantului.
(iv) Exercitarea dreptului de vot prin imputerniciti. Imputernicirile speciale si imputernicirile generale, insotite de documente conform procedurii, se depun/expediaza la sediul societatii sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro, astfel incat acestea sa fie primite de societate pana la data de 21.04.2023, ora 1400, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la Adunarile Generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.
Revocarea unei imputerniciri speciale/generale se poate face in scris, prin oricare dintre formele de desemnare si se transmite la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 21.04.2023, ora 1400.
Imputernicirile speciale/generale ce poarta o data ulterioara (inregistrate la Societate pana la data limita 21.04.2023, ora 1400) au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior.
(v) Participarea la Adunarile Generale ale Actionarilor. Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora.
Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata conform celor prezentate la Punctul III de mai sus.
Participarea directa a actionarului la adunarea generala, personal sau prin reprezentant legal, inlatura orice alta optiune de vot transmisa anterior, fiind luat in considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.
VI. Intrebari ale actionarilor. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor, pana cel tarziu la data de 21.04.2023, ora 1000. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, la sectiunea "Intrebari frecvente" sau in cadrul lucrarilor Adunarii Generale, daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica si nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile institutionale efectuate.
Intrebarile actionarilor vor fi transmise in scris, prin depunerea documentelor in original la sediul Societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica), prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro, cu mentiunea scrisa clar „Pentru A.G.E.A./A.G.O.A. din data de 24/25.04.2023”.
Calitatea de actionar (persoana fizica sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constata in baza registrului actionarilor la data de referinta, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform Punctului III al prezentului Convocator.
Radu-Claudiu Rosca
Presedinte Executiv
Director de conformitate
Mihaela-Corina Stoica