Stiri Piata


TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. - TRANSI

VAN la data 31.12.2022 - recalculat

Data Publicare: 20.03.2023 12:08:13

Cod IRIS: 5BEB3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.1882/20.03.2023

Conform Regulamentului ASF nr.7/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Certificat de BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA

ACTIVELOR SI DATORIILOR TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE

 

LA DATA DE 31.12.2022 - RECALCULATA

 

 

LEI

% din total active

1

Imobilizari necorporale

82.473,29

0,01

2

Imobilizari corporale

18.029.682,73

1,26

3

Investitii imobiliare

2.119.862,00

0,15

4

Active biologice

0,00

0,00

5

Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing

3.514.086,64

0,25

6

Active financiare, din care:

1.338.568.142,97

93,86

6.1

Active financiare evaluate la cost amortizat din care :

626.769,68

0,04

6.1.1

Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare

155.667,82

0,01

6.2

Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere

668.603.215,88

46,88

6.2.1

Actiuni

629.040.997,05

44,11

6.2.1.1

Actiuni cotate

564.004.095,81

39,55

6.2.1.1.1

Actiuni cotate pe piete din Romania

564.004.095,81

39,55

6.2.1.1.2

Actiuni cotate pe piete din state membre UE

0,00

0,00

6.2.1.1.3

Actiuni cotate pe piete din state terte

0,00

0,00

6.2.1.3

Actiuni necotate

65.036.901,24

4,56

6.2.1.3.1

Actiuni necotate interne

65.036.901,24

4,56

6.2.1.3.2

Actiuni necotate externe

0,00

0,00

6.2.2

Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA

17.469.747,89

1,23

6.2.2.1

Actiuni cotate

0,00

0,00

6.2.2.2

Unitati de fond cotate

1.730.410,79

0,12

6.2.2.2.1

Unitati de fond cotate pe piete din Romania

1.730.410,79

0,12

6.2.2.2.2

Unitati de fond cotate pe piete din state membre UE

0,00

0,00

6.2.2.2.3

Unitati de fond cotate pe piete din state terte

0,00

0,00

6.2.2.3

Unitati de fond necotate

15.739.337,10

1,10

6.2.3

Obligatiuni

22.092.470,94

1,55

6.2.3.1

Obligatiuni municipale

0,00

0,00

6.2.3.2

Obligatiuni corporative

0,00

0,00

6.2.3.2.1

Obligatiuni corporative cotate

0,00

0,00

6.2.3.3

Titluri de stat

22.092.470,94

1,55

6.3

Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

669.338.157,41

46,94

6.3.1

Actiuni

550.717.541,33

38,62

6.3.1.1

Actiuni cotate

537.400.138,97

37,68

6.3.1.1.1

Actiuni cotate pe piete din Romania

537.400.138,97

37,68

6.3.1.1.2

Actiuni cotate pe piete din state membre UE

0,00

0,00

6.3.1.1.3

Actiuni cotate pe piete din state terte

0,00

0,00

6.3.1.3

Actiuni necotate

13.317.402,36

0,93

6.3.2

Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA

118.182.605,64

8,29

6.3.2.1

Actiuni cotate

88.198.739,52

6,19

6.3.2.2

Actiuni necotate

0,00

0,00

6.3.2.3

Detineri de capital

29.983.866,12

2,10

6.3.3

Parti sociale

438.010,44

0,03

7

Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)

2.828.254,35

0,20

7.1

Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar- conturi curente)

2.828.254,35

0,20

7.2

Linie de credit utilizata

0,00

0,00

8

Depozite bancare

44.345.741,72

3,11

9

Alte active

15.817.504,64

1,11

9.1

Dividende sau alte drepturi de incasat

0,00

0,00

9.2

Valori mobiliare nou emise, din care:

9.560.805,48

0,67

9.2.1

Titluri de stat

9.560.805,48

0,67

9.3

Alte active

6.256.699,16

0,44

10

Cheltuieli inregistrate in avans

787.314,43

0,06

11

TOTAL ACTIV

1.426.093.062,77

100,00

12

TOTAL DATORII, din care :

65.824.590,98

#Error

12.1

Datorii financiare evaluate la cost amortizat

30.897.465,46

#Error

12.1.1

Dividende de platit

25.018.531,76

#Error

12.1.2

Sume datorate institutiilor de credit si leasing

3.988.871,04

#Error

12.1.3

Datorii comerciale

1.867.734,75

#Error

12.1.4

Avansuri incasate in contul clientilor

20,00

#Error

12.1.5

Sume datorate societatilor din cadrul grupului

22.188,96

#Error

12.1.6

Sume datorate privind interesele de participare

118,95

#Error

12.1.7

Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare

0,00

#Error

12.2

Datorii privind impozitul pe profit amanat

30.129.459,27

#Error

12.3

Alte datorii - total, din care:

4.797.666,25

#Error

12.3.1

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor

0,00

#Error

12.3.2

Alte datorii

4.797.666,25

#Error

13

PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite

2.105.540,00

#Error

14

Venituri inregistrate in avans

0,00

#Error

15

Capital propriu, din care:

1.358.162.931,39

#Error

15.1

Capital social subscris si varsat

216.244.379,70

#Error

15.2

Elemente asimilate capitalului

0,00

#Error

15.3

Alte elemente de capitaluri proprii

138.805.738,89

#Error

15.3.1

Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global

133.897.465,89

#Error

15.4

Prime legate de capital

0,00

#Error

15.5

Rezerve din reevaluare

15.602.906,95

#Error

15.6

Rezerve

784.291.363,65

#Error

15.7

Actiuni proprii

-2.786.400,03

#Error

15.8

Rezultatul reportat

142.283.204,07

#Error

15.9

Rezultatul exercitiului

63.721.738,16

#Error

15.10

Repartizarea profitului

0,00

#Error

16

ACTIV NET

1.358.162.931,79

#Error

17

NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *

2.152.443.797

#Error

18

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)

0,6310

#Error

19

Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:

86

#Error

19.1

Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE

49

#Error

19.2

Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert

0

#Error

19.3

Societati neadmise la tranzactionare

37

#Error

20

Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:

6

#Error

20.1

Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond

3

#Error

20.2

Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond

3

#Error

21

Valori mobiliare nou emise ( Numar societati)

0

#Error

22

Numar fonduri de investitii la care se detin titluri de participare de natura detinerilor de capital

1

#Error

Conform art.47 alin(4) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : 'numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'

 

 

 

 

Nota: Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.transilvaniainvestments.ro –
“Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE EXECUTIV,
ROSCA RADU-CLAUDIU





VICEPRESEDINTE EXECUTIV,
CORPACIAN STELA





DEPARTAMENTUL FINANCIAR
Sef departament,
VERES  DIANA





DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE PORTOFOLIU
Sef departament,
COSTESCU CONSTANTIN





OFITER CONFORMITATE,
STOICA MIHAELA CORINA

 

 

 

CERTIFICAT DEPOZITAR
BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti
DIRECTIA TITLURI
Director Claudia IONESCU
Verificat ____________

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Active din portofoliul TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.12.2022

Nr.

CIF

Denumire emitent

Simbol

Nr. actiuni

Valoare

Nr. / data

Raport de

Observatie

Pondere in

Pondere in

crt.

 

 

 

detinute

lei / actiune

pachet actiuni

Raport de evaluare

evaluare

 

capitalul social al emitentului (%)

activul total al SIF (%)

Cotate AeRO (SMT/SOT)

1

1102041

ARO-PALACE SA

ARO

345.704.600

0,1022

35.331.010,12

1536 / 07.03.2023

 

DA *

Distribuire dividende

85,740

2,477

2

23058338

CASA ALBA INDEPENDENTA SIBIU

CAIN

782.468

52,5496

41.118.380,41

1537 / 07.03.2023

 

DA *

 

53,350

2,883

3

327763

COCOR SA

COCR

30.911

134,2989

4.151.313,30

1538 / 07.03.2023

 

DA *

 

10,250

0,291

4

1153932

CONCAS SA

CONK

336.756

20,5091

6.906.562,48

1540 / 07.03.2023

 

DA *

 

47,210

0,484

5

742395

DORNA TURISM SA

DOIS

455.793

7,6309

3.478.110,80

1543 / 07.03.2023

 

DA *

 

32,010

0,244

6

1118838

DUPLEX SA

DUPX

32.772

24,9970

819.201,68

4643 / 30.06.2022

 

DA **

 

26,870

0,057

7

803115

EMAILUL SA

EMAI

729.551

7,7740

5.671.529,47

1544 / 07.03.2023

 

DA *

 

28,930

0,398

8

752

FEPER SA

FEP

312.123.729

0,1796

56.057.421,73

1545 / 07.03.2023

 

DA *

 

85,800

3,931

9

2577677

INDEPENDENTA SA

INTA

1.530.636

8,6961

13.310.563,72

8863 / 29.12.2022

 

DA **

 

53,300

0,933

10

1122928

MECANICA CODLEA SA

MEOY

60.156.150

0,0889

5.347.881,74

1546 / 07.03.2023

 

DA *

 

81,070

0,375

11

1113237

MECON SA

MECP

58.966

17,0892

1.007.681,77

8866 / 29.12.2022

 

DA **

 

12,280

0,071

12

2423562

NEPTUN-OLIMP SA

NEOL

30.194.757

0,2759

8.330.733,46

1547 / 07.03.2023

 

DA *

 

41,180

0,584

13

1108834

ROMRADIATOARE SA BRASOV

RRD

11.477.141

0,9392

10.779.330,83

1548 / 07.03.2023

 

DA *

 

76,510

0,756

14

1879871

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

SNC

456.755

1,7908

817.956,85

8867 / 29.12.2022

 

DA **

 

0,700

0,057

15

790619

SEMBRAZ SA

SEBZ

719.900

5,0001

3.599.571,99

8868 / 29.12.2022

 

DA **

 

90,970

0,252

16

14686600

SERVICE NEPTUN 2002 SA

SECE

3.610.420

1,1507

4.154.510,29

4650 / 30.06.2022

 

DA **

 

39,620

0,291

17

9845734

TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV

TSLA

481.234.149

0,0525

25.264.792,82

1550 / 07.03.2023

 

DA *

 

93,490

1,772

18

1849307

TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA

BALN

145.615.772

0,0407

5.926.561,92

1551 / 07.03.2023

 

DA *

 

91,870

0,416

19

559747

TURISM COVASNA SA

TUAA

439.760.355

0,0697

30.651.296,74

1552 / 07.03.2023

 

DA *

 

92,940

2,149

20

4241753

TUSNAD SA

TSND

230.601.476

0,0716

16.511.065,68

1554 / 07.03.2023

 

DA *

 

76,410

1,158

21

2410198

UTILAJ GREU SA

UTGR

476.226

9,8643

4.697.636,13

1555 / 07.03.2023

 

DA *

 

70,390

0,329

22

23058320

VIROLA-INDEPENDENTA SIBIU

VIRO

74.307

83,5200

6.206.120,64

1556 / 07.03.2023

 

DA *

 

53,620

0,435

 

Cotate BVB

23

1868287

COMCM SA CONSTANTA

CMCM

134.049.930

0,3021

40.496.483,85

1539 / 07.03.2023

 

DA *

 

56,720

2,840

 

Necotate

24

14662474

APOLLO ESTIVAL 2002 SA

 

2.350.890

2,3011

5.409.632,98

4645 / 30.06.2022

 

DA **

 

39,620

0,379

25

405195

ARCOM S.A. BUCURESTI

 

667

18,4358

12.296,68

6768 / 30.09.2022

 

DA **

Majorare capital social

0,020

0,001

26

41850416

CCP.RO BUCHAREST S.A.

 

142.500

7,1628

1.020.699,00

4649 / 30.06.2022

 

DA **

Majorare capital social

1,640

0,072

27

1559737

CONTINENTAL HOTELS SA BUCURESTI

 

2.729.171

3,2992

9.004.080,96

1541 / 07.03.2023

 

DA *

 

9,300

0,631

28

7800027

CRISTIANA SA

 

153.410

117,5130

18.027.669,33

1542 / 07.03.2023

 

DA *

Distribuire dividende

99,800

1,264

29

9638020

DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI

 

10.128.748

0,0747

756.617,48

8860 / 29.12.2022

 

DA **

 

4,000

0,053

30

1170151

FERMIT SA

 

151.468

8,3042

1.257.820,57

8861 / 29.12.2022

 

DA **

 

16,370

0,088

31

18846755

GRUP BIANCA TRANS SA

 

8.414.200

0,2083

1.752.677,86

8862 / 29.12.2022

 

DA **

 

77,470

0,123

32

8012400

INTERNATIONAL TRADE&LOGISTIC CENTER SA

 

81.708.428

0,1158

9.461.835,96

8864 / 29.12.2022

 

DA **

 

87,300

0,663

33

515406

IRUCOM SA

 

6.269

10,1335

63.526,91

4644 / 30.06.2022

 

DA **

 

17,410

0,004

34

42630141

KOGNITIVE MANUFACTURING TECH S.R.L.

 

238

1.840,3800

438.010,44

4651 / 30.06.2022

 

DA **

 

2,550

0,031

35

1154806

LEGUME FRUCTE BUZAU S.A.

 

207.822

3,6746

763.662,72

8865 / 29.12.2022

 

DA **

 

25,230

0,054

36

32947925

S.I.F. TRANSILVANIA PROJECT MANAGEMENT COMPANY SA

 

44.999

6,7437

303.459,76

8869 / 29.12.2022

 

DA **

 

100,000

0,021

37

33782418

SOCIETATEA DE INVESTITII CERTINVEST IMM S.A.

 

1.125

176,2459

198.276,64

4646 / 30.06.2022

 

DA **

 

15,630

0,014

38

2577839

SOFT APLICATIV SI SERVICII SA

 

47.728

27,2004

1.298.220,69

1549 / 07.03.2023

 

DA *

 

28,330

0,091

39

14630120

TOMIS ESTIVAL 2002 SA

 

522.893

2,9300

1.532.076,49

4652 / 30.06.2022

 

DA **

 

39,620

0,107

40

14686589

TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

 

3.589.861

0,2797

1.004.084,12

6040 / 31.08.2022

 

DA **

 

11,140

0,070

41

46047311

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE EQUITY S.A.

 

1.074.990

6,5536

7.045.054,46

1591 / 07.03.2023

 

DA **

 

100,000

0,494

42

26261034

TURISM LOTUS FELIX SA

 

484.853.142

0,0401

19.442.610,99

1553 / 07.03.2023

 

DA *

 

38,270

1,363

 

TOTAL

409.428.032,46

 

28,706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota explicativa:

Pentru participatiile ale caror valori sunt estimate in baza unui raport de evaluare, abordarile si metodologia de evaluare utilizate sunt cele cele definite de standardele de evaluare in vigoare, acestea fiind cuprinse in 'Politica si procedura de evaluare a activelor.'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivelul levierului si valoarea expunerii TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE calculata conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013

 

Tip Metoda

Nivel levier

Valoarea expunerii

Metoda bruta

101,67%

 

1.380.880.422

Metoda angajamentului

105,00%

 

1.426.093.063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE EXECUTIV,
ROSCA RADU-CLAUDIU






 

 

 

VICEPRESEDINTE EXECUTIV,
CORPACIAN STELA






 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat BRD-Groupe Societe Generale S.A.

Directia Titluri

Director: Claudia IONESCU

 

 

 

 

 

Sef departament,
COSTESCU CONSTANTIN






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda

DA*  = PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. Bucuresti

DA** = TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE

Observatie = Raport de evaluare + corectie conform eveniment corporativ

Nota: prezenta situatie se intocmeste doar pentru societatile al caror pret/actiune utilizat pentru calculul ANC a fost cel determinat in baza unui Raport de evaluare

 

 

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.