Active din portofoliul TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.12.2022
|
Nr.
|
CIF
|
Denumire emitent
|
Simbol
|
Nr. actiuni
|
Valoare
|
Nr. / data
|
Raport de
|
Observatie
|
Pondere in
|
Pondere in
|
crt.
|
|
|
|
detinute
|
lei / actiune
|
pachet actiuni
|
Raport de evaluare
|
evaluare
|
|
capitalul social al emitentului (%)
|
activul total al SIF (%)
|
Cotate AeRO (SMT/SOT)
|
1
|
1102041
|
ARO-PALACE SA
|
ARO
|
345.704.600
|
0,1022
|
35.331.010,12
|
1536 / 07.03.2023
|
DA *
|
Distribuire dividende
|
85,740
|
2,477
|
2
|
23058338
|
CASA ALBA INDEPENDENTA SIBIU
|
CAIN
|
782.468
|
52,5496
|
41.118.380,41
|
1537 / 07.03.2023
|
DA *
|
|
53,350
|
2,883
|
3
|
327763
|
COCOR SA
|
COCR
|
30.911
|
134,2989
|
4.151.313,30
|
1538 / 07.03.2023
|
DA *
|
|
10,250
|
0,291
|
4
|
1153932
|
CONCAS SA
|
CONK
|
336.756
|
20,5091
|
6.906.562,48
|
1540 / 07.03.2023
|
DA *
|
|
47,210
|
0,484
|
5
|
742395
|
DORNA TURISM SA
|
DOIS
|
455.793
|
7,6309
|
3.478.110,80
|
1543 / 07.03.2023
|
DA *
|
|
32,010
|
0,244
|
6
|
1118838
|
DUPLEX SA
|
DUPX
|
32.772
|
24,9970
|
819.201,68
|
4643 / 30.06.2022
|
DA **
|
|
26,870
|
0,057
|
7
|
803115
|
EMAILUL SA
|
EMAI
|
729.551
|
7,7740
|
5.671.529,47
|
1544 / 07.03.2023
|
DA *
|
|
28,930
|
0,398
|
8
|
752
|
FEPER SA
|
FEP
|
312.123.729
|
0,1796
|
56.057.421,73
|
1545 / 07.03.2023
|
DA *
|
|
85,800
|
3,931
|
9
|
2577677
|
INDEPENDENTA SA
|
INTA
|
1.530.636
|
8,6961
|
13.310.563,72
|
8863 / 29.12.2022
|
DA **
|
|
53,300
|
0,933
|
10
|
1122928
|
MECANICA CODLEA SA
|
MEOY
|
60.156.150
|
0,0889
|
5.347.881,74
|
1546 / 07.03.2023
|
DA *
|
|
81,070
|
0,375
|
11
|
1113237
|
MECON SA
|
MECP
|
58.966
|
17,0892
|
1.007.681,77
|
8866 / 29.12.2022
|
DA **
|
|
12,280
|
0,071
|
12
|
2423562
|
NEPTUN-OLIMP SA
|
NEOL
|
30.194.757
|
0,2759
|
8.330.733,46
|
1547 / 07.03.2023
|
DA *
|
|
41,180
|
0,584
|
13
|
1108834
|
ROMRADIATOARE SA BRASOV
|
RRD
|
11.477.141
|
0,9392
|
10.779.330,83
|
1548 / 07.03.2023
|
DA *
|
|
76,510
|
0,756
|
14
|
1879871
|
SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA
|
SNC
|
456.755
|
1,7908
|
817.956,85
|
8867 / 29.12.2022
|
DA **
|
|
0,700
|
0,057
|
15
|
790619
|
SEMBRAZ SA
|
SEBZ
|
719.900
|
5,0001
|
3.599.571,99
|
8868 / 29.12.2022
|
DA **
|
|
90,970
|
0,252
|
16
|
14686600
|
SERVICE NEPTUN 2002 SA
|
SECE
|
3.610.420
|
1,1507
|
4.154.510,29
|
4650 / 30.06.2022
|
DA **
|
|
39,620
|
0,291
|
17
|
9845734
|
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV
|
TSLA
|
481.234.149
|
0,0525
|
25.264.792,82
|
1550 / 07.03.2023
|
DA *
|
|
93,490
|
1,772
|
18
|
1849307
|
TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA
|
BALN
|
145.615.772
|
0,0407
|
5.926.561,92
|
1551 / 07.03.2023
|
DA *
|
|
91,870
|
0,416
|
19
|
559747
|
TURISM COVASNA SA
|
TUAA
|
439.760.355
|
0,0697
|
30.651.296,74
|
1552 / 07.03.2023
|
DA *
|
|
92,940
|
2,149
|
20
|
4241753
|
TUSNAD SA
|
TSND
|
230.601.476
|
0,0716
|
16.511.065,68
|
1554 / 07.03.2023
|
DA *
|
|
76,410
|
1,158
|
21
|
2410198
|
UTILAJ GREU SA
|
UTGR
|
476.226
|
9,8643
|
4.697.636,13
|
1555 / 07.03.2023
|
DA *
|
|
70,390
|
0,329
|
22
|
23058320
|
VIROLA-INDEPENDENTA SIBIU
|
VIRO
|
74.307
|
83,5200
|
6.206.120,64
|
1556 / 07.03.2023
|
DA *
|
|
53,620
|
0,435
|
|
Cotate BVB
|
23
|
1868287
|
COMCM SA CONSTANTA
|
CMCM
|
134.049.930
|
0,3021
|
40.496.483,85
|
1539 / 07.03.2023
|
DA *
|
|
56,720
|
2,840
|
|
Necotate
|
24
|
14662474
|
APOLLO ESTIVAL 2002 SA
|
|
2.350.890
|
2,3011
|
5.409.632,98
|
4645 / 30.06.2022
|
DA **
|
|
39,620
|
0,379
|
25
|
405195
|
ARCOM S.A. BUCURESTI
|
|
667
|
18,4358
|
12.296,68
|
6768 / 30.09.2022
|
DA **
|
Majorare capital social
|
0,020
|
0,001
|
26
|
41850416
|
CCP.RO BUCHAREST S.A.
|
|
142.500
|
7,1628
|
1.020.699,00
|
4649 / 30.06.2022
|
DA **
|
Majorare capital social
|
1,640
|
0,072
|
27
|
1559737
|
CONTINENTAL HOTELS SA BUCURESTI
|
|
2.729.171
|
3,2992
|
9.004.080,96
|
1541 / 07.03.2023
|
DA *
|
|
9,300
|
0,631
|
28
|
7800027
|
CRISTIANA SA
|
|
153.410
|
117,5130
|
18.027.669,33
|
1542 / 07.03.2023
|
DA *
|
Distribuire dividende
|
99,800
|
1,264
|
29
|
9638020
|
DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI
|
|
10.128.748
|
0,0747
|
756.617,48
|
8860 / 29.12.2022
|
DA **
|
|
4,000
|
0,053
|
30
|
1170151
|
FERMIT SA
|
|
151.468
|
8,3042
|
1.257.820,57
|
8861 / 29.12.2022
|
DA **
|
|
16,370
|
0,088
|
31
|
18846755
|
GRUP BIANCA TRANS SA
|
|
8.414.200
|
0,2083
|
1.752.677,86
|
8862 / 29.12.2022
|
DA **
|
|
77,470
|
0,123
|
32
|
8012400
|
INTERNATIONAL TRADE&LOGISTIC CENTER SA
|
|
81.708.428
|
0,1158
|
9.461.835,96
|
8864 / 29.12.2022
|
DA **
|
|
87,300
|
0,663
|
33
|
515406
|
IRUCOM SA
|
|
6.269
|
10,1335
|
63.526,91
|
4644 / 30.06.2022
|
DA **
|
|
17,410
|
0,004
|
34
|
42630141
|
KOGNITIVE MANUFACTURING TECH S.R.L.
|
|
238
|
1.840,3800
|
438.010,44
|
4651 / 30.06.2022
|
DA **
|
|
2,550
|
0,031
|
35
|
1154806
|
LEGUME FRUCTE BUZAU S.A.
|
|
207.822
|
3,6746
|
763.662,72
|
8865 / 29.12.2022
|
DA **
|
|
25,230
|
0,054
|
36
|
32947925
|
S.I.F. TRANSILVANIA PROJECT MANAGEMENT COMPANY SA
|
|
44.999
|
6,7437
|
303.459,76
|
8869 / 29.12.2022
|
DA **
|
|
100,000
|
0,021
|
37
|
33782418
|
SOCIETATEA DE INVESTITII CERTINVEST IMM S.A.
|
|
1.125
|
176,2459
|
198.276,64
|
4646 / 30.06.2022
|
DA **
|
|
15,630
|
0,014
|
38
|
2577839
|
SOFT APLICATIV SI SERVICII SA
|
|
47.728
|
27,2004
|
1.298.220,69
|
1549 / 07.03.2023
|
DA *
|
|
28,330
|
0,091
|
39
|
14630120
|
TOMIS ESTIVAL 2002 SA
|
|
522.893
|
2,9300
|
1.532.076,49
|
4652 / 30.06.2022
|
DA **
|
|
39,620
|
0,107
|
40
|
14686589
|
TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA
|
|
3.589.861
|
0,2797
|
1.004.084,12
|
6040 / 31.08.2022
|
DA **
|
|
11,140
|
0,070
|
41
|
46047311
|
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE EQUITY S.A.
|
|
1.074.990
|
6,5536
|
7.045.054,46
|
1591 / 07.03.2023
|
DA **
|
|
100,000
|
0,494
|
42
|
26261034
|
TURISM LOTUS FELIX SA
|
|
484.853.142
|
0,0401
|
19.442.610,99
|
1553 / 07.03.2023
|
DA *
|
|
38,270
|
1,363
|
|
TOTAL
|
409.428.032,46
|
|
28,706
|
|