RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 28.04.2021

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:                                                                      Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr.8

Numar telefon/fax:                                                          0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:                             J12/4155/1993

CUI:                                                                                           5022670

Capital social subscris si varsat:                                 5.737.699.709 lei

Piata reglementata de tranzactionare:                    Bursa de Valori Bucuresti

1.      Evenimente importante de raportat

a)     Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)  Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Bancii Transilvania S.A.

In data de 28.04.2021 au avut loc Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Bancii Transilvania  S.A. Cluj-Napoca.

La Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 67,34% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 3.858.553.425 actiuni.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobarea propunerii de numire a secretarilor de sedinta si secretarilor tehnici, dupa cum urmeaza: Secretari de sedinta -  Ioana Olanescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Sumandea-Simionescu.

2. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare IFRS intocmite pentru exercitiul financiar 2020, in conformitate cu cerintele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Independent.

3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in suma de 1.197.304.582 lei, astfel: alocarea sumei de 197.780.334 lei pentru rezerve legale si alte rezerve, a sumei de 425.754.277 lei pentru rezerve din profit net.

4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2020.

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru 2021 (planul de afaceri pe 2021).

2021: Bugetul de venituri si cheltuieli:   

2021: Planul de investitii al Bancii Transilvania:   

• Cladiri – agentii si sucursale: 64,60 mil. lei
• Investitii IT si carduri: 234,49 mil.lei
• Securitate: 11,77 mil.lei
• Centrul de procesare numerar: 14,95 mil.lei
• Initiative digitale: 46,86 mil. lei
• Altele: 28,21 mil.lei

TOTAL INVESTITII (TVA inclus): 400,88 mil.lei

6. Mentinerea nivelului actual al remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul 2021, incluzand nivelul actual al limitei maxime pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorilor.

7. Aprobarea politicii de remunerare privind organul de conducere al Bancii.

8. Aprobarea datei de 11 iunie 2021 ca data de inregistrare si a ex-date – 10 iunie 2021, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

9. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobarea propunerii de numire a secretarilor de sedinta si secretarilor tehnici, dupa cum urmeaza: Secretari de sedinta -  Ioana Olanescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Sumandea-Simionescu.

2. Majorarea capitalului social cu suma de 573.769.971 lei prin emisiunea a 573.769.971 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare precum si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie in vederea stabilirii unui pret superior celui aprobat (daca va fi cazul).

Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2020, in suma de 573.769.971 lei, prin emiterea unui numar de 573.769.971 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA.

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 10 septembrie 2021, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula 100x(573.769.971/5.737.699.709 lei).

Majorarea capitalului social se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii.

3. Aprobarea rascumpararii de catre Banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: pana la 35.000.000 actiuni (0,61% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 1 leu/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 3,5 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in cadrul unui program stock option plan in vederea implementarii unui sistem de remunerare si derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioada de cel putin 3 ani, precum si plata unor remuneratii fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.

4. Mutarea sediului social al Bancii Transilvania la adresa Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36, judetul Cluj, Romania si modificarea art. 4 din actului constitutiv al bancii in mod corespunzator, dupa cum urmeaza:

Sediul social al Bancii este in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36, judetul Cluj, Romania. El va putea fi schimbat in alt loc din Romania prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii. Banca va putea infiinta filiale, sucursale, agentii si reprezentante, in oricare localitate din tara si din strainatate, in conformitate cu prevederile legii.

5. Aprobarea datei de 10 septembrie 2021 ca data de inregistrare si a ex-date – 9 septembrie 2021, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, inclusiv dar fara a se limita la dreptul de a beneficia de actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

6. Aprobarea datei de 13 septembrie 2021 ca data a platii pentru actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

7. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA