RAPORT SEMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018
PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE
Data raportului : 30 IUNIE 2021
Denumirea societatii comerciale : SINTEZA S.A
Sediul social : 410605 Oradea, Sos. Borsului nr. 35
Numarul de telefon: +40 259 456 116
Fax: +40 259 462 224
Codul unic de inregistrare la Oficiul Comertului : 67329
Numar de ordine in Registrul Comertului : J/05/197/1991
Capital social subscris si varsat : 9.916.888,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BURSA DE VALORI BUCURESTI
1. Analiza activitatii societatii comerciale
1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale
SINTEZA - S.A. a fost infiintata prin H.G. nr. 1213/20.11.1990 din Intreprinderea Chimica “SINTEZA”, este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J/05/197/1991, cod fiscal RO 67329 si are sediul social pe Sos. Borsului nr.35, Oradea, jud. Bihor.
In cursul anului 2021 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari de orice fel.
1.1.1. Elemente de evaluare generala
La data de 30.06.2021 societatea a obtinut urmatorii indicatori, conform bilantului contabil:
-
Venituri totale :20.177.255 lei, din care:
- cifra de afaceri neta: 20.254.031 lei, din care suma de 18.557.620 lei o reprezinta vanzarile la export;
- venituri din variatia stocurilor: -223.715 lei;
- alte venituri: 522 lei;
- venituri financiare: 146.417 lei;
-
Cheltuieli totale: 19.061.682 lei, din care:
- cheltuieli de exploatare: 18.830.230 lei;
- cheltuieli financiare: 231.452 lei;
-
Rezultat net operational :1.115.573 lei;
-
Lichiditati la sfirsitul perioadei: 193.383 echivalent lei
1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii
Compania exploateaza platforma industriala din sos. Borsului, nr. 35 si a obtinut in anul 2021 un venit de 481.706 lei din activitatea de inchiriere a locatiilor sale disponibile.
Pe aceasta platforma Sinteza opereaza si instalatia de Acid Benzoic, modernizata la sfarsitul anului 2018, produsul fiind destinat in principal pietei externe.
In urma lucrarilor de investitie efectuate, care s-au materializat in procese de cercetare, proiectare, verificare, achizitii si executii echipamente, refacerea elementelor de structura au fost imbunatatite calitatea si capacitatea procesului de obtinere a acidului benzoic.
Produsele de sinteza organica fabricate sunt destinate aplicatiilor chimice industriale de inalt nivel tehnic, utilizarea acestora fiind intr-un trend crescator in industria chimica.
Compania este in proces de analiza a oportunitatii dezvoltarii activitatii de Parc industrial pe platforma din sos. Borsului nr. 35 si majorarea veniturilor din exploatarea acestei platforme industriale.
Totodata, compania intentioneaza dezvoltarea in continuare a fabricatiilor la un nivel tehnic ridicat, prin extinderea gamei de produse.
Principalele produse fabricate in anul 2021 si veniturile obtinute din vanzarea lor, dar si alte venituri, comparativ cu anul precedent sunt:
|
Nr.crt.
|
Produse
|
SEM I 2021
|
SEM I 2020
|
|
lei
|
%
|
lei
|
%
|
|
1
|
Exploatarea platformei industriale
|
481.706
|
2,38
|
379.574
|
3,63
|
|
2
|
Fabricatii sinteza organica
|
19.772.325
|
97,62
|
10.076.156
|
96,37
|
|
|
Total
|
20.254.031
|
100,00
|
10.455.730
|
100,00
|
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala
Compania achizitioneaza tehnica industriala de la companii cu renume in domeniu, atat din tara cat si din strainatate.
In ceea ce tine de achizitia de materii prime, materiale, energie, societatea actioneaza in mod liber pe piata concurentiala.
1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare
Sinteza S.A. vinde produsele fabricate pe piete cum a fi Europa, Turcia, Rusia si Asia.
Compania vinde pe piata concurentiala libera, fara dependente semnificative fata de un client sau un grup de clienti.
Compania utilizeaza in vanzare atit vanzarea directa cat si prin distribuitori.
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii
In anul 2021 numarul mediu scriptic de personal a fost de 87 persoane.
In cadrul raporturilor de munca nu au fost elemente conflictuale.
Compania organizeaza periodic cursuri de formare profesionala si intentioneaza finantarea unor clase de scoala profesionala de operatori chimisti sinteza organica.
1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul asupra mediului
Societatea a obtinut toate autorizatiile si avizele impuse de legislatia in domeniu. Nu exista impact major asupra mediului inconjurator si nu exista litigii legate de incalcarea legislatiei privind protectia mediului.
1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare-dezvoltare
Pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, societatea colaboreaza cu institute de cercetare- dezvoltare si de transfer tehnologic pentru produse si tehnologii noi.
1.1.8 Evaluarea activitatii privind managementul riscului
Societatea actioneaza pe piata concurentiala libera, fiind expusa din acest punct de vedere riscurilor normale. Nu exista expunere majora sau semnificativa in ce priveste preturile sau lichiditatea. Societatea implementeaza sistemul de management al riscului, procesul acoperind identificarea, analiza, gestionarea si monitorizarea riscurilor la care este expusa.
Riscul de pret – exista o monitorizare permanenta a acestui risc tinand cont de piata pe care actioneaza firma care este una specializata. In fapt compania aplica si va aplica si pe viitor, politicii de formare a pretului de vanzare in functie de pretul materiei prime (Pret minim vanzare = Pret achizitie + marja). Precizam ca apelarea la aceasta forma de stabilire a preturilor este o practica uzuala pe piata specifica pe care actioneaza compania;
Riscul de credit – societatea are in derulare si va apela si in viitor la resurse atrase in special pentru finantarea obiectivelor de investitii. Costul resurselor este negociat si in general dimensionat in legatura cu ratele de referinta de pe piata financiara in asa fel incat sa fie sustenabil pe termenele contractuale. Sunt luate in calcul si variatiile potentiale ale ratelor de dobanda;
Riscul de lichiditate – exista o preocupare permanenta de mentinere la nivel supraunitar a lichiditatii. La 30.06.2021 acest indicator a avut valoarea de 0,7.
Riscul fluxului de numerar este monitorizat zilnic prin prognozele de incasari si plati saptamanale si lunare. Societatea aplica politica creditului comercial in relatia cu clientii traditionali si coreleaza termenele de incasare cu scadentele platilor (furnizori, banci, bugete, salarii).
1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale
Societatea are la baza strategiei sale in domeniul calitatii satisfacerea cerintelor si necesitatilor clientilor sai si a altor parti interesate prin oferirea la timp, de produse de calitate conform cerintelor clientilor, reglementare si de protectia mediului.
Cresterea calitatii produsului si alinierea companiei la cerintele pietei UE, piata cu marje mai ridicate, vor sustine revenirea companiei in zona de profit operational in anul 2021.
In planurile de dezvoltare a societatii se au in vedere :
-
analizarea oportunitatii dezvoltarii unui proiect de parc industrial pe actuala platforma a societatii
-
dezvoltarea portofoliului de produse prin colaborarea cu institutii de cercetare-dezvoltare
-
dezvoltarea portofoliului de clienti
Compania va derula in continuare programe de generare de lichiditati din inchirierea si vanzarea activelor care nu sunt destinate activitatii de baza si de atragere a altor finantari. Sumele astfel obtinute vor fi utilizate pentru sustinerea activitatii de baza prin investitii si capital de lucru.
1.1.10 Informatii cu privire la controlul intern
In cadrul Sinteza SA asigurarea controlului intern vizeaza activitatile de control intern si audit intern. In domeniul controlului intern s-a urmarit respectarea reglementarilor specifice activitatii societatii, respectarea normelor interne, a hotararilor organelor de conducere si a normelor financiar – contabile.
Auditul intern este asigurat printr-un contract de prestari servicii cu un cabinet independent. Auditorul intern evalueaza printr-o abordare sistematica si metodica procesele de control si guvernare ale societatii si aduce la cunostinta directorului general si administratorilor aspectele semnificative constatate prin raportul de audit
2. Activele corporale ale societatii
2.1. Amplasare si descriere
Societatea detine si administreaza urmatoarele active :
a) Platforma Sos. Borsului nr.35 - dedicata in prezent fabricatiei de Acid Benzoic
b) Platforma Sos. Clujului nr.159 - destinata inchirierii sau vanzarii
c) Halda de slam – inchisa la operare si in program de inchidere
2.2. Probleme potentiale legate de dreptul de proprietate
Nu exista probleme legate de dreptul de proprietate.
3. Piata valorilor mobiliare emise de societate
Capitalul social al societatii este de 9.916.889 de lei, divizat in 66.112.590 actiuni cu valoarea nominala de 0,15 lei/actiune. Actiunile sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard. La data de 30.06.2021 structura actionariatului era urmatoarea :
F.I.I. BT Invest 1 33,8898 %
TIBOR TINCAU 28,1346 %
PLATFORMA ROCA SA 18,0000 %
Alte persoane fizice si juridice 19,9756 %
Total : 100,000 %
Societatea nu a achizitionat actiuni proprii si nu a emis obligatiuni.
4. Conducerea societatii comerciale
La data de 30.06.2021 Consiliul de Administratie al societatii era format din:
Alexandru Savin - presedinte
Cosmin Vasile Turcu - membru
Claudiu Sorin Pasula - membru
iar conducerea executiva a societatii era formata din:
Tudor-Ioan Stoia - director general
Robert Paltin - director vanzari
Adrian Bucurean - director financiar
Nici unul din cei de mai sus nu au fost implicati in litigii sau proceduri administrative legate de capacitatea de a-si indeplini atributiile.
5. Auditare
Mentionam ca situatiile financiare pe semestrul I 2021 nu au facut obiectul unui raport de audit.
6. Situatia financiar contabila
Situatia pozitiei financiare individuale la 30.06.2021
|
INDICATOR
|
INDIVIDUAL
|
|
31.12.2020
|
30.06.2021
|
|
Imobilizari corporale
|
|
|
|
Terenuri si amenajari la terenuri
|
14,565,500
|
14,565,500
|
|
Constructii
|
11,311,786
|
11,215,471
|
|
Instalatii tehnice si mijloace de transport
|
13,551,567
|
12,815,991
|
|
Mobilier, aparatura birotica […]
|
50,821
|
46,781
|
|
Imobilizari corporale in curs de executie
|
1,636,674
|
1,445,277
|
|
Avansuri pt.Imobilizari corporale
|
|
|
|
Total Imobilizari Corporale
|
41,116,348
|
40,089,020
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
|
|
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale
|
163,469
|
183,155
|
|
Imobilizari necorporale in curs
|
59,855
|
8,841
|
|
Actiuni detinute la filiale si alte titlui imobilizate
|
30,966
|
106,556
|
|
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing
|
56,924
|
47,939
|
|
Total Active Imobilizate
|
41,427,562
|
40,435,511
|
|
|
|
|
|
Active Curente
|
|
|
|
Stocuri
|
1,245,776
|
1,061,973
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
3,114,944
|
4,369,698
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
205,042
|
179,773
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
32,503
|
193,383
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
2,853,111
|
2,853,111
|
|
Total Active Curente
|
7,451,376
|
8,657,938
|
|
Total Active
|
48,878,938
|
49,093,449
|
|
Capitaluri Proprii
|
|
|
|
Capital social
|
9,916,889
|
9,916,889
|
|
Prime de capital
|
|
|
|
Rezerve
|
27,587,348
|
27,587,348
|
|
Rezultatul exercituilui
|
-5,170,629
|
1,115,573
|
|
Rezultatul reportat
|
-760,411
|
-5,931,040
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
-540
|
-540
|
|
Interese minoritare
|
|
|
|
Total Capitaluri Proprii
|
31,572,657
|
32,688,230
|
|
Datorii pe Termen Lung
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung si alte datorii
|
402,404
|
348,891
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
|
|
|
Provizioane
|
|
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
3,532,726
|
3,532,726
|
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
3,935,130
|
3,881,617
|
|
Datorii Curente
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
5,577,315
|
4,885,276
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
7,609,242
|
7,502,754
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
78,298
|
29,276
|
|
Provizioane
|
106,296
|
106,296
|
|
Datorii clasificate ca detinute pentru vanzare
|
|
|
|
Total Datorii Curente
|
13,371,151
|
12,523,602
|
|
Total Datorii
|
17,306,281
|
16,405,219
|
|
Total Capitaluri Proprii si Datorii
|
48,878,938
|
49,093,449
|
Pentru semestrul I 2021, societatea-mama SINTEZA SA a intocmit situatii financiare consolidate, in cadrul consolidarii fiind inclusa societatea comerciala CHIMPROD S.A.
Situatia pozitiei financiare consolidate la 30.06.2021
|
INDICATOR
|
CONSOLIDAT
|
|
31.12.2020
|
30.06.2021
|
|
Imobilizari corporale
|
|
|
|
Terenuri si amenajari la terenuri
|
14,565,500
|
14,565,500
|
|
Constructii
|
11,311,786
|
11,215,471
|
|
Instalatii tehnice si mijloace de transport
|
13,551,567
|
12,815,991
|
|
Mobilier, aparatura birotica […]
|
50,821
|
46,781
|
|
Imobilizari corporale in curs de executie
|
1,636,674
|
1,445,277
|
|
Avansuri pt.Imobilizari corporale
|
|
|
|
Total Imobilizari Corporale
|
41,116,348
|
40,089,020
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
|
|
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale
|
163,469
|
183,155
|
|
Imobilizari necorporale in curs
|
59,855
|
8,841
|
|
Actiuni detinute la filiale si alte titlui imobilizate
|
33,866
|
109,456
|
|
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing
|
56,924
|
47,939
|
|
Total Active Imobilizate
|
41,430,462
|
40,438,411
|
|
|
|
|
|
Active Curente
|
|
|
|
Stocuri
|
1,249,447
|
1,065,644
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
1,337,223
|
2,591,977
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
205,042
|
179,773
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
54,639
|
213,006
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
2,853,111
|
2,853,111
|
|
Total Active Curente
|
5,699,462
|
6,903,511
|
|
Total Active
|
47,129,924
|
47,341,922
|
|
Capitaluri Proprii
|
|
|
|
Capital social
|
9,916,889
|
9,916,889
|
|
Prime de capital
|
|
|
|
Rezerve
|
29,026,586
|
29,026,586
|
|
Rezultatul exercituilui
|
-5,225,158
|
1,084,634
|
|
Rezultatul reportat
|
-3,850,961
|
-9,076,118
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
-540
|
-540
|
|
Interese minoritare
|
-4,018
|
-4,092
|
|
Total Capitaluri Proprii
|
29,862,798
|
30,947,359
|
|
Datorii pe Termen Lung
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung si alte datorii
|
402,404
|
348,891
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
|
|
|
Provizioane
|
|
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
3,532,726
|
3,532,726
|
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
3,935,130
|
3,881,617
|
|
Datorii Curente
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
5,577,315
|
4,885,276
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
7,568,487
|
7,492,098
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
78,298
|
29,276
|
|
Provizioane
|
107,896
|
106,296
|
|
Datorii clasificate ca detinute pentru vanzare
|
|
|
|
Total Datorii Curente
|
13,331,996
|
12,512,946
|
|
Total Datorii
|
17,267,126
|
16,394,563
|
|
Total Capitaluri Proprii si Datorii
|
47,129,924
|
47,341,922
|
Situatiile financiare la 30.06.2021 sunt intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului MFP 881/2012, a Ordinului MFP 2844/2016 si a Ordinului MFP 10/2019, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata.
Conducerea societatii nu are cunostinta de evenimente care ar pune la indoiala continuitatea in viitor a exploatarii, afirmatie care se bazeaza pe faptul ca linia tehnologica a fost modernizata si va determina cresterea cantitativa si calitativa a productiei de acid benzoic, precum si de existenta unor contracte care vor asigura desfacerea productiei realizate.
SINTEZA SA Oradea isi informeaza investitorii ca Raportul pentru Semestrul I 2021 este disponibil spre consultare la sediul societatii din Oradea, Sos. Borsului nr 35, zilnic intre orele 9-12, pe website-ul societatii www.sinteza.ro, precum si in link-ul de mai jos, incepand cu data de 31.08.2021 ora 19.00.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU SAVIN