Raport activ net STK Emergent
Decembrie 2021
Profilul fondului: fond alternativ de investitii (FIA) de tip inchis tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti
Obiectivele fondului: cresterea capitalului investit, obtinerea unei rentabilitati de 25% p.a. printr-o administrare activa si a unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende din profitul realizat
Nr. unitati de fond in circulatie: 609,753
Autorizatia ASF: 232/15.11.2021, nr. Reg.CSC09FIAIR/120013 Depozitarul Fondului: BRD - GSG
1. Activele fondului
|
RON
|
Decembrie
|
Decembrie
|
|
2020
|
2021
|
|
Actiuni necotate
|
29,916,388
|
32,979,223
|
|
Portofoliu tranzactionabil
|
27,089,147
|
31,603,551
|
|
Actiuni tranzactionate
|
3,287,410
|
17,376,382
|
|
Obligatiuni
|
-
|
-
|
|
Valori mobiliare nou emise
|
-
|
2,483,083
|
|
Numerar
|
23,150,763
|
6,982,702
|
|
Titluri OPC
|
650,973
|
4,761,384
|
|
Dividende de platit
|
364,853
|
351,171
|
|
Alte Datorii
|
131,277
|
137,032
|
|
Activ net
|
56,509,405
|
64,094,571
|
|
VUAN
|
92.68
|
105.12
|
Detinerile Fondului sunt inregistrate in activ utilizand pretul de referinta de la finalul lunii pentru actiunile tranzactionate. Pentru societatile necotate se foloseste o valoare justa data de un raport de evaluare realizat de un evaluator extern avizat ANEVAR, actualizat in cursul lunii februarie cu datele de la finalul anului 2020.
2. Portofoliul tranzactionabil
La finalul lunii decembrie portofoliul tranzactionabil al fondului STK Emergent era de 31.6 milioane lei, in crestere anuala cu 16.7%.
Principalul eveniment al lunii decembrie a fost admiterea la tranzactionare a actiunilor AROBS, fapt care a dus la cresterea valorii actiunilor tranzactionate detinute de fond.
Strategia de investitii a fondului in 2021 a vizat in principal susbscrierea de actiuni care urmau sa fie cotate la bursa. In plus, achizitionarea de titluri la fonduri de investitii este o modalitate suplimentara de investire in companii care intentioneaza sa se coteze.
3. Evolutia valorii activului net unitar
Fondul STK Emergent a incheiat anul 2021 cu o crestere de 13.4% a activului net.
Fata de luna noiembrie valoarea activului net unitar a crescut cu 2.3%, situandu-se la nivelul de 105.12 RON.
Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a ajuns la nivelul de 13,061 puncte la sfarsitul lunii, +7% fata de noiembrie.
Indicele sectorului financiar BET-FI a inregistrat in luna decembrie o crestere de 1.73%
De la lansare si pana la finalul lunii noiembrie, valoarea activului net unitar a inregistrat o variatie pozitiva de 8.1%, indicele BET a crescut cu 73%, iar indicele BET-FI cu 10.6% in acelasi interval de timp.
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare!
Cititi documentele constitutive inainte de a investi in acest fond!