Stiri Piata


STK EMERGENT, ADMINISTRATOR STK FINANCIAL SAI - STK

VAN la data 30.10.2020

Data Publicare: 06.11.2020 18:03:03

Cod IRIS: FE801

Raport activ net STK Emergent

Octombrie 2020

 

Profilul fondului: fond inchis tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti

Obiectivele fondului: cresterea capitalului investit, obtinerea unei rentabilitati de 25% p.a. printr-o administrare activa si a unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende din profitul realizat

Nr. unitati de fond in circulatie: 609,753

Aviz CNVM: CSC08FIIR/120004 din 07.02.2008

Depozitarul Fondului: BRD- GSG

 

1. Activele fondului

RON

Septembrie

 2020

Octombrie

 2020

Actiuni necotate

29,916,388

29,916,388

Portofoliu de actiuni tranzactionate

27,622,009

27,258,704

Actiuni

4,551,395

241,514

Numerar

22,583,813

26,522,906

Titluri OPC

692,956

695,439

Alte active nete

-206,155

-201,155

Alte Datorii

132,697

128,142

Activ net

57,405,699

57,046,950

VUAN

94.15

93.56

 

Portofoliu de actiuni tranzactionate ocupa la finalul lunii octombrie o pondere de 47.8% in totalul activului net.

Detinerile Fondului sunt inregistrate in activ utilizand pretul de referinta de la finalul lunii pentru actiunile tranzactionate, iar pentru societatile necotate se foloseste o valoare justa data de un raport de evaluare realizat de un evaluator extern avizat ANEVAR.

La finalul lunii octombrie, portofoliul de actiuni tranzactionate era compus din numerar, in proportie de 96.6%, actiuni 0.9% si titluri de participare 2.5%. Categoria Alte active nete cuprinde dividendele acordate de catre Fond in anii precedenti.

Aproape jumatate din firmele mici si medii din Europa cred ca vor da faliment in urmatoarele 12 luni daca veniturile continua in ritmul actual, iar 20% din firmele italiene si franceze estimeaza ca vor demara procedurile de insolventa in urmatoarele sase luni, potrivit unui raport al firmei de consultanta McKinsey & Co care a luat in calcul peste 2.200 de IMM-uri din cele mai mari cinci economii europene. Business-urile mici si mijlocii sunt esentiale regiunii, reprezentand  67% din forta de munca.

 

2. Portofoliul de actiuni

Fondul Monetar International estimeaza o contractie economica de 12,8% pentru Spania pana la sfarsitul anului, acesta fiind cel mai mare declin din randul statelor dezvoltate.

La sfarsitul lunii octombrie, activul net al Fondului este evaluat la 57.05 milioane lei, in usoara scadere cu 0.62% fata de valoarea de la finele lunii septembrie, reflectand evolutia preturilor companiilor din portofoliu.

Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor  viitoare!

 

Cititi documentele constitutive inainte de a investi in acest fond!

 

3. Evolutia valorii activului net unitar

Activul net unitar a variat cu -0.62% in ultima luna

La 30.10.2020 valoarea activului net unitar al STK Emergent este de 93.56 RON, in usoara scadere fata de nivelul lunii anterioare.

Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a ajuns la nivelul de 8,510.37 puncte la sfarsitul lunii, variind cu

-5.52% in luna octombrie; cele mai mari cresteri au fost inregistrate de actiunile DIGI +8.0%, TEL +3%, M si FP +2.3%, in timp ce actiunile BRD, WINE si SNG au inregistrat in cursul lunii scaderi de -12.5%, -9.9%, si respectiv -9.5%.

Indicele sectorului financiar BET-FI a inregistrat in luna octombrie o scadere de -7.07%, cele cinci SIF-uri si FP inregistrand randamente cuprinse intre -11.8% si -0.8%.

De la lansare si pana la finalul lunii octombrie, valoarea activului net unitar a inregistrat o variatie negativa de 3.59%, indicele BET a crescut cu 14.05%, iar indicele BET-FI a scazut cu 15.75% in acelasi interval de timp.

 

4. Evolutia pietelor de capital

Luna octombrie a fost caracterizata de scaderi ale pietelor de capital

Pietele financiare dezvoltate au scazut in luna octombrie in medie cu 5.92%, indicii pietelor mature de capital inregistrand urmatoarele randamente: indicele austriac ATX -2.6%, indicele polonez WIG20, -11.5%, indicele american S&P500 -2.8%, indicele francez CAC40 -4.4%, indicele britanic FTSE100 -4.9%, indicele german DAX

-9.4%.

In Europa, se manifesta al doilea val al pandemiei de COVID-19, iar evolutia accelerata a numarului de cazuri a determinat reimpunerea restrictiilor de mobilitate in anumite regiuni.

Acest fapt este determinat de scaderea indicatorul PMI Compozit, care, a reintrat in zona de contractie in luna octombrie

Bursele emergente si de frontiera au realizat in medie o scadere de 2.04% in luna octombrie, bursele din Romania si Rusia inregistrand cele mai substantiale scaderi, de -5.5% si -7.4%, in timp ce bursele din India si China au inregistrat randamente pozitive de 4.1% si respectiv 0.2%.

Indice

Tara

2018*

2019**

YTD 2020***

Oct -20****

 

ATX

Austria

-19.7%

16.1%

-35.5%

-2.6%

SOFIX

Bulgaria

-12.3%

-4.4%

-24.7%

0.1%

PX

Cehia

-8.5%

13.1%

-24.4%

-2.9%

SSEC

China

-24.6%

22.3%

5.7%

0.2%

CAC40

Franta

-11.0%

26.4%

-23.1%

-4.4%

FTSE

Marea Britanie

-12.5%

12.1%

-26.1%

-4.9%

DAX

Germania

-18.3%

25.5%

-12.8%

-9.4%

BSE SENSEX

India

5.9%

14.4%

-4.0%

4.1%

WIG 20

Polonia

-7.5%

-5.6%

-29.5%

-11.5%

BET

Romania

-4.8%

35.1%

-14.7%

-5.5%

BET-FI

Romania

-12.6%

37.3%

-17.8%

-7.1%

SP 500

SUA

-6.2%

28.9%

1.2%

-2.8%

BUX

Ungaria

-0.6%

17.7%

-30.0%

-2.0%

MOEX

Rusia

11.8%

29.1%

-11.7%

-7.4%

ISE 100

Turcia

-20.9%

25.4%

-2.8%

-2.9%

                 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.