Stiri Piata


STIROM SA - STIB

Raport Trim 3 2017

Data Publicare: 15.11.2017 19:01:26

Cod IRIS: 120AF

Raportul trimestrial la 30 septembrie 2017 conform REGULAMENTULUI CNVM 1/2006

Data raportului 15.11.2017

Denumirea societatii comerciale: STIROM S.A.

Sediul social: Bucuresti, B-dul Theodor Pallady nr. 45, sector 3

Numarul de telefon/fax: 0212018500/0213451023

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 335588

Numar de ordine in Registrul Comertului J40/10/1990

Capital social subscris si varsat 40.696.730 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BURSA DE VALORI BUCURESTI

  

1.Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

 In cursul perioadei 1ianuarie-30 septembrie 2017 nu au avut loc evenimente importante care sa afecteze in mod semnificativ pozitia si performanta financiara a Societatii.

 

Situatiile financiare aferente trimestrului III 2017 nu au fost auditate

  

2.Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

 

Situatia financiar- contabila la 30 septembrie 2017 se prezinta astfel:

 

 

 

 

 

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2017

     
   

 

 

   

La 30 septembrie 2017

La 31 decembrie 2016

ACTIVE

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIZARI CORPORALE

1

318.761.556

341.633.827

IMOBILIZARI NECORPORALE

2

493.447

434.383

FOND COMERCIAL

3

0

0

ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE

4

6.000

6.000

INVESTITII INTR-O ENTITATE ASOCIATA

5

0

0

IMOBILIZARI FINANCIARE DISPONIBILE PENTRU VANZARE

6

0

0

CREANTE PRIVIND IMPOZITUL AMANAT

7

3.415.115

3.415.115

 

8

0

0

 

9

0

0

ALTE ACTIVE IMOBILIZATE

10

232.113

246.504

 

 

 

 

 ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL

 

322.908.231

345.735.829

 

 

 

 

ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

 

 

 

 

STOCURI

11

40.874.164

40.383.171

CREANTE COMERCIALE SI SIMILARE

12

128.384.538

145.015.972

SUME DE INCASAT DE LA ENTITATILE DIN GRUP

13

43.933.081

4.544.385

 

14

0

0

 

15

0

0

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS SI ALTE CREANTE

16

2.768.677

4.315.417

NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR

17

49.150.859

8.117.860

ACREDITIVE

17.1

0

0

ACTIVE CLASIFICATE DREPT DETINUTE IN VEDEREA VANZARII

 

 

 

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL

 

265.111.317

202.376.805

 

 

 

 

ACTIVE-TOTAL

 

588.019.548

548.112.634

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL PROPRIU SI DATORII

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL PROPRIU SI REZERVE

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS VARSAT

18

40.696.730

40.696.730

AJUSTARI ALE CAPITALULUI SOCIAL

18

46.310.698

46.310.698

PRIME DE CAPITAL

19

14.162.234

14.162.234

ACTIUNI DE TREZORERIE

20

0

0

REZULTATUL REPORTAT

21

102.955.297

91.764.764

REZERVE LEGALE

22

8.139.346

8.139.346

REZERVE DIN REEVALUARE

23

14.448.529

14.448.529

ALTE REZERVE DE CAPITAL

24

96.800.563

77.883.727

ALTE COMPONENTE ALE CAPITALULUI PROPRIU

25

0

0

 

26

0

0

 

 

 

 

CAPITALURI-TOTAL

 

323.513.397

293.406.028

 

 

 

 

DATORII PE TERMEN LUNG

 

 

 

 

 

 

 

IMPRUMUTURI PRIMITE PURTATOARE DE DOBANZI

27

74.262.207

79.547.660

LEASING FINANCIAR

28

1.857.202

3.080.844

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTE DATORII PE TERMEN LUNG

31

0

0

DATORIA PRIVIND BENEFICIILE ANGAJATILOR

 

 

 

SUBVENTII GUVERNAMENTALE

33

33.286.906

36.808.313

DATORII PRIVIND IMPOZITUL AMANAT

34

0

0

PROVIZIOANE

46

1.594.942

1.332.412

DATORII PE TERMEN LUNG-TOTAL

 

111.001.257

120.769.228

 

 

 

 

DATORII CURENTE

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGATII COMERCIALE SI SIMILARE

35

49.399.576

27.512.467

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRUMUTURI PRIMITE DE LA GRUP

38

80.480.559

 

IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT

39

114.997

84.705.919

PARTEA CURENTA A  IMPRUMUTURILOR PE TERMEN LUNG

40

7.034.474

6.913.241

PARTEA CURENTA - LEASING FINANCIAR

41

1.625.626

1.598.833

PARTEA CURENTA A SUBVENTIILOR GUVERNAMENTALE

41.1

4.695.209

4.695.209

DATORII IN BAZA CONTRACTELOR DE FACTORING

42

0

0

DATORII DIRECT ASOCIATE CU ACTIVELE CLASIFICATE CA FIIND DETINUTE IN VEDEREA VANZARII

43

0

0

IMPOZITUL PE PROFIT DE PLATA

44

2.355.247

1.319.818

ALTE DATORII CURENTE

45

7.799.205

7.191.888

PROVIZIOANE

 

 

 

 

 

 

 

DATORII CURENTE -TOTAL

 

153.504.895

133.937.377

 

 

 

 

CAPITALURI SI DATORII-TOTAL

 

588.019.548

548.112.633

 

 

 

 

             

 

 

 

Director General

     

 

 

Imputernicit,

Nikolaos Barlagiannis

     

 

 

Ioana Zorila

       

 

   

 

 

 

Situatia rezultatului global la 30 septembrie 2017

   

lei

   
     

Denumirea indicatorilor

01 Ianuarie -30 Septembrie 2017

01 Ianuarie -30 Septembrie 2016

 

 

 

Activitati continue

 

 

Vanzarea de bunuri

205.858.381

218.284.361

Reduceri comerciale acordate

-1.842.398

-1.865.215

Vanzare de bunuri neta

204.015.982

216.419.146

 

 

 

Costul bunurilor vandute

-152.683.554

-148.623.194

Profit brut

51.332.428

67.795.952

 

 

 

Alte venituri din exploatare

3.798.647

4.531.986

Costuri administrative, de vanzare si distributie

-14.177.612

-34.790.673

Alte cheltuieli de exploatare

-499.311

-7.650.188

Profit din exploatare

40.454.153

29.887.078

Costuri financiare

-4.761.957

-6.413.007

Venituri financiare

634.171

3.672

Venituri/ cheltuieli din diferente de curs valutar-net

-307.598

-384.897

Profit inainte de impozitare din activitati continue

36.018.768

23.092.845

Impozitul pe profit curent

 

0

Impozitul pe profit amanat(cheltauiala-/venit+)

 

0

Cheltuiala totala cu impozitul pe profit

-5.911.401

-4.055.245

Profitul net al exercitiului financiar din activitati continue

30.107.367

19.037.600

Profitul de baza al exercitiului financiar atribuibil actionarilor ordinari ai entitatii-mama

1,85

1,17

 

 

 

 

 

Analiza principalilor indicatori economico-financiari

   
     

 

9 LUNI 2016

9 LUNI 2017

1. Indicatori de lichiditate

 

 

Indicatorul lichiditatii curente

1,26

1,80

Indicatorul lichiditatii imediate

1,05

1,53

 

 

 

2. Indicatori de risc

 

 

Indicatorul gradului de indatorare

14,31%

23,53%

Indicatorul privind acoperirea dobinzilor

5,35

9,34

 

 

 

3. Indicatori de activitate

 

 

Viteza de rotatie a stocurilor

0,82

0,92

Numarul de zile de stocare

82,46

73,45

Viteza de rotatie a debitelor clienti

179,42

176,66

Viteza de rotatie a creditelor furnizor

48,00

67,24

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

0,61

0,64

Viteza de rotatie a activelor totale

0,37

0,35

 

 

 

4. Indicatori de profitabilitate

 

 

Rentabilitatea capitalului angajat

7,95

10,09

Marja bruta din vanzari

31,33

25,16

Rezultatul pe actiune

1,1695

1,849

 

 

 

Situatiile financiare aferente perioadei 1 ianuarie-30 septembrie 2017  nu au fost auditate.

 

FIO - pag. 1 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.09.2017 Formular 10                                                                                       - lei -

 

 

 

 

Denumirea elementului

 

Nr. rd.

 

 

 

 

 

01.01.2017

30.09.2017

A

 

B

 

 

A. ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

 

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

 

 

 

 

1.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

1

01

0

0

2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)

2

02

434.383

493.447

3. Fond comercial (ct.2071)

3

03

0

0

4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)

4

04

0

0

TOTAL (rd.01 la 04)

 

05

434.383

493.447

II. IMOBILIZARI CORPORALE

 

 

 

 

1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

5

06

125.193.640

123.739.871

2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

6

07

207.202.675

194.371.509

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

7

08

3.769.037

309.916

4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915 )

8

09

0

0

5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931 )

9

10

4.732.811

0

6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935 )

10

11

0

0

7. Avansuri (ct. 232)

9.1

12

735.663

340.260

TOTAL (rd. 06 la12)

 

 

341.633.827

318.761.556

III. ACTIVE BIOLOGICE  (ct. 241 - 284 - 294)

11

13

0

0

IV. IMOBILIZARI FINANCIARE

 

 

 

 

1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961)

12

14

0

0

2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

15

0

0

3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962)

14

16

0

0

4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

17

0

0

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)

16

18

6.000

6.000

6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

19

246.504

232.113

TOTAL (rd. 14 la 19)

 

20

252.504

238.113

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)

 

21

342.320.714

319.493.116

B. ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

 

I. STOCURI

 

 

 

 

1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358+ 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

18

22

14.812.634

13.912.816

2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)

19

23

0

0

3. Productia in curs de executie (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

20

24

1.740.458

0

4. Produse finite si marfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)

21

25

23.830.080

26.961.347

     5. Avansuri(ct.4091)

23.1

26

1.761.887

56.729

TOTAL (rd. 22 la 25)

 

 

42.145.058

40.930.893

II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

 

 

 

 

1. Creante comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)

22

27

138.856.732

128.384.538

2.Avansuri platite (ct. 4092)

23.2

28

9.654

0

3. Sume de incasat de la entitatile din grup (ct. 451** - 495*)

24

29

4.544.385

43.933.081

4. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453 - 495*)

25

30

0

0

5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)

26

31

0

0

6. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

27

32

5.651.268

6.058.313

7. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)

28

33

0

0

TOTAL (rd. 27 la 33)

 

34

149.062.038

178.375.931

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114+5115)

29

35

6.159.240

0

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

30

36

8.117.860

49.150.859

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+ 34 + 35 + 36)

 

37

205.484.196

268.457.682

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd 39+40)

 

38

307.723

68.750

    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471)

31

39

307.723

68.750

    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)

 

40

 

 

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

 

 

 

 

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

32

41

0

0

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

33

42

91.619.160

7.149.472

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)

34

43

562.589

302.592

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

35

44

26.949.878

49.096.984

5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)

36

45

0

0

6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)

37

46

0

0

7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

38

47

0

80.480.559

8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

39

48

0

0

9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)

40

49

0

0

10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

41

50

10.110.540

11.780.078

TOTAL (rd. 41 la 50)

 

51

129.242.168

148.809.685

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 39 -51 - 69-72)

 

52

71.854.543

115.021.537

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50)

 

53

414.175.256

434.514.653

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

 

 

 

 

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

42

54

0

0

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

43

55

79.547.660

74.262.207

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)

44

56

0

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

45

57

0

0

5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)

46

58

0

0

6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)

47

59

0

0

7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

48

60

0

0

8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

49

61

0

0

9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)

50

62

0

0

10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

51

63

3.080.844

1.857.202

TOTAL (rd. 52 la 61)

 

64

82.628.504

76.119.409

H. PROVIZIOANE

 

 

 

 

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)

52

65

90.973

48.963

2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

53

66

1.241.439

1.545.979

TOTAL (rd. 63 +64)

 

67

1.332.412

1.594.942

I. VENITURI IN AVANS

 

 

 

 

1. Subventii pentru investitii (ct. 475)

 

68

41.503.522

37.982.115

              Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475)

 

69

4.695.209

4.695.209

              Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475)

54

70

36.808.313

33.286.906

2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd.68 + 69) :

 

71

0

0

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

55

72

0

0

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

56

73

0

0

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)

57

74

0

0

TOTAL (rd. 68+ 71+ 74)

 

75

41.503.522

37.982.115

J. CAPITAL SI REZERVE

 

 

 

 

I. CAPITAL

 

 

 

 

1. Capital subscris varsat (ct. 1012)

58

76

40.696.730

40.696.730

2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)

59

77

0

0

3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)

60

78

0

0

4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028)                  SOLD C

61

79

46.310.698

46.310.698

SOLD D

 

80

   

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)             SOLD C

 

81

 

 

SOLD D

62

82

0

0

TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76+ 77 - 78)

 

83

87.007.428

87.007.428

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

63

84

14.162.234

14.162.234

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

64

85

14.448.529

14.448.529

IV. REZERVE

 

 

 

 

1. Rezerve legale (ct. 1061)

65

86

8.139.346

8.139.346

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

66

87

0

0

3. Alte rezerve (ct. 1068)

67

88

77.883.727

96.800.563

TOTAL (rd. 82 la 84)

 

89

86.023.073

104.939.909

Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)

68

90

 

 

SOLD D (ct.1072)

 

91

 

 

Actiuni proprii (ct. 109)

69

92

0

0

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

70

93

0

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

71

94

0

0

V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)

72

95

119.158.627

119.158.627

SOLD D (ct. 117)

 

96

   

VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118)

72a

97

0

0

SOLD D (ct. 118)

73

98

46.310.698

46.310.698

VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)

74

99

18.916.834

30.107.367

SOLD D (ct. 121)

 

100

   

Repartizarea profitului (ct. 129)

75

101

0

0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+ 93 - 94+ 95 - 96 - 97)

 

102

293.406.028

323.513.397

Patrimoniul public (ct. 1026)

 

103

 

 

CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)

 

104

293.406.028

323.513.397

 

 

 

 

F20 - pag. 1 SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.09.2017 Formular 20  -lei-                                                                                     

Denumirea indicatorilor

 

Nr. rd.

 

 

A

 

B

30.09.2016

30.09.2017

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05)

 

1

216.668.795

204.221.569

Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)

101

2

191.131.756

176.176.719

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)

102

3

27.402.255

29.887.248

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

103

4

-1.865.215

-1.842.398

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)

104

5

 

 

2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)

 

 

 

 

Sold C

105

6

-6.501.810

6.528.803

Sold D

105

7

 

 

3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)

 

8

 

 

4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)

106

9

10.365

0

5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)

107

10

0

0

6. Venituri din activele imobilizate ( sau grupurile destinate cedarii ) detinute in vederea vanzarii (ct.753)

108

11

0

0

7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)

109

12

0

0

8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)

110

13

0

0

9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)

111

14

0

0

10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)

112

15

0

0

11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)

113

16

4.979.664

4.595.265

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)

 

17

215.157.013

215.345.637

12. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)

114

18

50.899.840

45.233.159

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)

115

19

560.156

8.020.048

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)(ct.605-7413)

116

20

32.145.347

31.642.978

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)

117

21

23.526.442

21.537.982

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

118

22

-1.033

-124

13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :

 

23

18.825.918

19.736.308

a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)

119

24

14.956.143

15.550.825

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)

120

25

3.869.775

4.185.482

14. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale , corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)

 

26

34.882.087

30.509.555

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)

121

27

34.882.087

30.509.555

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)

122

28

0

0

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)

 

29

-2.069.356

-41.119

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

123

30

2.859.623

160.627

b.2) Venituri (ct.754+7814)

124

31

4.928.979

201.746

15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)

 

32

27.456.888

18.739.469

15.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)

125

33

22.260.561

16.919.360

15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)

126

34

3.685.766

1.118.040

15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)

127

35

2.956

1.728

15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii ) detinute in vederea vanzarii (ct.653)

128

36

0

0

15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)

129

37

0

0

15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)

130

38

0

0

15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)

131

39

0

0

15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)

132

40

0

0

15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)

133

41

1.507.604

700.341

Ajustari privind provizioanele (rd. 43 - 44)

 

42

143.398

-42.010

- Cheltuieli (ct.6812)

134

43

587.704

0

- Venituri (ct.7812)

135

44

444.306

42.010

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)

 

45

186.369.687

175.336.246

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

 

 

 

 

- Profit (rd. 17 - 45)

 

46

28.787.326

40.009.391

- Pierdere (rd. 45 - 17)

 

47

0

0

16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)

136

48

 

 

17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613 )

137

49

 

 

18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)

138

50

 

 

19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)

139

51

 

 

20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)

140

52

4.045.202

9.571.485

21. Venituri din dobanzi (ct.766*)

141

53

3.038

89.561

- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup

 

54

 

 

22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)

142

55

634

544.610

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)

 

56

4.048.874

10.205.657

23. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 58 - 59)

 

57

 

 

- Cheltuieli (ct.686)

143

58

0

0

- Venituri (ct.786)

144

59

0

0

24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)

145

60

 

 

25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)

146

61

 

 

26. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*-7418)

147

62

5.313.256

4.317.196

- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup

 

63

 

 

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

148

64

4.430.100

9.879.084

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)

 

65

9.743.356

14.196.280

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

 

 

 

 

- Profit (rd. 56 - 65)

 

66

 

 

- Pierdere (rd. 65 - 56)

 

67

-5.694.482

-3.990.623

VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)

 

68

219.205.887

225.551.294

CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)

 

69

196.113.043

189.532.526

28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

 

 

 

 

- Profit (rd.68 - 69)

 

70

23.092.845

36.018.768

- Pierdere (rd. 69 - 68)

 

71

 

 

29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)

149

72

4.055.245

5.579.483

30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692)

150

73

0

331.918

31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)

151

74

0

0

32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

152

75

0

0

33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

 

 

 

 

- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)

 

76

19.037.600

30.107.367

- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)

 

77

 

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.