Raport trim 1 2022

RAPORTUL TRIMESTRIAL

PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE

CONFORM  REGULAMENTULUI  A.S.F.  NR.5/2018

PENTRU TRIMESTRUL  I  2022

Data raportului …………………………............................................. 16.05.2021

Denumirea emitentului ……………......................................….......... SOCEP S.A.

Sediul social …………………………….........    Constanta, Incinta Port, Dana 34

Nr. telefon/fax ………………………….................   0374.416142 / 0241.693759

Cod unic de inregistrare …………….................................................. RO 1870767

Nr. ordine Registrul Comertului ……............................................ J 13 / 643 / 1991

Capital social subscris si varsat …….... 35.399.149 lei impartit in 353.991.490 actiuni   nominative  dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Piata tranzactionare ………………….. B.V.B., categoria Standard, simbol SOCP

SINTEZA A INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI

1.                 SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

a) Principalele elemente de bilant si ale contului de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta dupa cum urmeaza:                                                                                                  

b) Contul de profit si pierderi

Dintre activele cu pondere de cel putin 10% din total active fac parte constructiile si terenurile (11,14 %), instalatiile si masinile (13,24 %), activele in curs de executie (20,40%) iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel putin 10% din vanzarile nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul (30,37 %), cheltuieli cu amortizarea (16,28 %), cheltuiala cu prestatiile externe (16,89 %) si cheltuielile cu materii prime si materiale (12,48).

           La trimestrul I 2022 societatea inregistreaza provizioane in suma totala de 723.819,98 lei, dupa cum urmeaza:

- Provizioane pentru beneficii angajati                          85.340,00 lei

- Provizioane concedii de odihna neefectuate          - 352.015,00 lei

- Alte provizioane                                                     - 286.464,98 lei

Provizionul pentru beneficii angajati in suma de 79.883 lei este constituit pentru sumele ce urmeaza a fi acordate personalului societatii, la nivelul a doua salarii de incadrare pentru fiecare angajat, primite la data pensionarii, provizioanele pentru concedii de odihna neefectuate  reprezinta sumele aferente concediului de odihna neefectuat de catre salariati aferent perioadelor anterioare, iar alte provizioane reprezinta sume in curs de solutionare din diferende comerciale.

c) Indicatori economico-financiari

2.                 ANALIZA ACTIVITATII

2.1.     In primul trimestru al anului 2022 s-a inregistrat o crestere a Traficului portuar cu 71 mii to, 9,45% fata de perioada similara a anului anterior. Situatia comparativa pe grupe de marfuri se prezinta astfel:

Din structura pe grupe de marfuri se constata o crestere a ponderii marfurilor generale, a marfurilor containerizate si o scaderee a ponderii produselor minerale in total trafic portuar. Primele doua categorii de marfuri au inregistrat o crestere in valori absolute fata de perioada similara a anului trecut, Marfurile generale cu 33,15%, Marfurile containerizate cu 51,66%, in timp ce produsele minerale au marcat o scadere cu 97,60 %.

Pe grupe de servicii situatia comparativa a cifrei de afaceri se prezinta astfel:

In total cifra de afaceri, se inregistreaza cresterii ponderii veniturilor din manipulari fata de aceeasi perioada a anului precedent. Fata de aceeasi perioada a anului 2021, societatea a inregistrat o crestere, cu 63,06% a cifrei de afaceri, pe fondul cresterii veniturilor din manipulare cu 48,76%, si a veniturilor din depozitare cu 312,31%.

2.2. Cheltuielile de capital efectuate pana la 31.03.2022 au vizat in principal achizitionarea unor echipamente, insa ponderea importanta este reprezentata de continuarea investitiei privind Terminalul de cereale.

Societatea isi continua politica de investitii prin achizitionarea de noi echipamente in vederea imbunatatirii productivitatii muncii.

Cheltuielile de capital se regasesc in Programul de investitii si au fost finantate din surse proprii.

2.3.     Pentru perioada imediat urmatoare nu intrevedem evenimente, tranzactii sau schimbari economice care sa afecteze in mod semnificativ veniturile din exploatare.

          La data intocmirii situatiilor financiare exista un risc de afectare a activitatii societatii, urmare a efectelor globale si nationale a epidemiei de Covid 19. In acest sens, managementul companiei a implementat proceduri de protejare a salariatilor, si are in vedere masuri de gestionare a resurselor in corelatie cu evolutia situatiei, astfel incat sa se limiteze impactul asupra rezultatelor financiare, cat si al asigurarii continuitatii activitatii societatii.

3.      TRANZACTII SEMNIFICATIVE                                                                                                                                                                                         

           Nu exista tranzactii semnificative in perioada analizata.

4.      APROBARI SI ANEXE

           Prezentul raport a fost autorizat pentru publicare de catre Directorat, la data de 16.05.2021. Notele explicative fac parte integranta din situatiile financiare individuale. Anexe:

-    Situatia pozitiei financiare la 31.03.2022;

-    Situatia rezultatului global la 31.03.2022;

-    Situatia modificarii capitalurilor proprii la 31.03.2022;

-    Situatia Fluxurilor de numerar la 31.03.2022;

-    Notele explicative la situatiile financiare intocmite la 31.03.2022.

Situatiile financiare individuale la 31.03.2022 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare financiara adoptate de Uniunea Europeana si O.M.F.P. NR.2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportarile financiar-contabile nu sunt auditate.

  Director General                                                                   Director economic

  Dorinel Cazacu                                                                     Cristian-Mihai Ududec

Raportului trimestrial aferent trimestrului I, incheiat la 31 martie 2022 este disponibil incepand cu data de 16 mai 2021, ora 18.00, dupa cum urmeaza:

-          in format electronic pe website-ul societatii, la rubrica „Relatia cu investitorii - Rapoarte BVB – Trimestriale”  http://www.socep.ro/rapoarte-bvb.htm

Raportul trimestrului I 2022 poate fi accesat la linkul de mai jos: