RAPORTUL TRIMESTRIAL
PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE
CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018
PENTRU TRIMESTRUL III 2020
Data raportului …………………………............................................. 16.11.2020
Denumirea emitentului ……………......................................….......... SOCEP S.A.
Sediul social ……………………………......... Constanta, Incinta Port, Dana 34
Nr. telefon/fax …………………………................. 0374.416142 / 0241.693759
Cod unic de inregistrare …………….................................................. RO 1870767
Nr. ordine Registrul Comertului ……............................................ J 13 / 643 / 1991
Capital social subscris si varsat …….... 35.399.149,00 lei impartit in 353.991.490 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune
Piata tranzactionare ………………….. B.V.B., categoria Standard, simbol SOCP
SINTEZA A INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI
1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA
a) Principalele elemente de bilant si ale contului de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta dupa cum urmeaza:
|
|
INDICATORI
|
U.M.
|
30.09.2019
|
30.09.2020
|
|
I. ACTIVE TOTALE
|
lei
|
212.760.119
|
368.072.649
|
|
1.1.
|
Active imobilizate
|
”
|
151.727.010
|
334.269.762
|
|
1.2.
|
Stocuri
|
”
|
1.321.304
|
1.329.974
|
|
1.3.
|
Creante
|
”
|
17.952.783
|
18.663.410
|
|
1.4.
|
Casa si conturi banci
|
”
|
32.185.052
|
10.481.777
|
|
1.5.
|
Cheltuieli in avans
|
”
|
220.252
|
237.393
|
|
1.6.
|
Investitii pe termen scurt
|
”
|
9.353.718
|
3.090.333
|
|
II. PASIVE TOTALE
|
lei
|
212.760.119
|
368.072.649
|
|
2.1.
|
Capitaluri proprii
|
”
|
182.135.917
|
179.992.062
|
|
2.2.
|
Datorii totale
|
”
|
30.087.665
|
187.901.216
|
|
2.3.
|
Venituri in avans
|
”
|
18.214
|
16.846
|
|
2.4.
|
Provizioane
|
”
|
518.323
|
162.525
|
b) Contul de profit si pierderi
|
|
INDICATORI
|
U.M.
|
30.09.2019
|
30.09.2020
|
|
I.
|
CIFRA DE AFACERI
|
lei
|
57.637.415
|
50.461.631
|
|
II.
|
VENITURI TOTALE
|
”
|
70.116.952
|
54.871.933
|
|
III.
|
CHELTUIELI TOTALE
|
”
|
46.112.068
|
49.753.836
|
|
IV.
|
PROFIT BRUT
|
”
|
24.004.884
|
5.118.097
|
Dintre activele cu pondere de peste 10% din total active fac parte constructiile (11,54 %), instalatiile si masinile (32,43 %), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel putin 10% din vanzarile nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul (40,67 %), cheltuiala cu prestatiile externe (14,02 %), cheltuielile cu materii prime si materiale (11,68 %) si cheltuieli cu amortizarea (21,07 %).
La trimestrul III 2020 societatea inregistreaza provizioane in suma totala de 283.086 lei, dupa cum urmeaza:
- Provizioane pentru beneficii angajati = 120.561 lei
- Alte provizioane = 5.784 lei
- Alte provizionae concedii neefectuate = 56.741 lei
- Alte provizioane litigii = 100.000 lei
Provizionul pentru beneficii angajati in suma de 120.561 lei este constituit pentru sumele ce urmeaza a fi acordate personalului societatii, la data pensionarii.
c) Indicatori economico-financiari
|
INDICATORI
|
MODUL DE CALCUL
|
REZULTATE
|
|
30.09.2019
|
30.09.2020
|
|
1.
|
Lichiditatea curenta
|
Active curente/Datorii curente
|
4,55
|
1,97
|
|
2.
|
Grad indatorare
|
Capital imprumutat
|
|
|
|
--------------------------------- x 100
|
9,46%
|
94,04%
|
|
Capital propriu
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital imprumutat
|
8,64%
|
48,46%
|
|
------------------------------ x 100
|
|
|
|
Capital angajat
|
|
|
|
3.
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
Sold mediu clienti
|
|
|
|
"---------------------------- x 270
|
77
|
83
|
|
Cifra de afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra afaceri/Active imobilizate
|
0,38
|
0,15
|
2. ANALIZA ACTIVITATII
2.1. In perioada de referinta traficul portuar a inregistrat o scadere fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 16,67%, respectiv 293 mii tone marfuri. Situatia comparativa pe grupe de marfuri se prezinta astfel:
|
|
GRUPE MARFURI
|
U.M.
|
30.09.2019
|
30.09.2020
|
|
I. TRAFIC PORTUAR TOTAL
|
mii to
|
2.312
|
2.019
|
|
1.1.
|
Marfuri generale si vrac
|
”
|
879
|
945
|
|
1.2.
|
Marfuri containerizate
|
”
|
844
|
732
|
|
1.3.
|
Produse minerale
|
“
|
589
|
342
|
|
II. NUMAR CONTAINERE
|
|
62.730
|
50.367
|
|
III. TEU-ri CONTAINERE
|
|
106.735
|
78.028
|
Din structura pe grupe de marfuri se constata o crestere a ponderii marfurilor generale si vrac, o descrestere a ponderii marfurilor containerizate si a produselor minerale. Prima a inregistrat o majorare de 8,79% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce celelalte doua au marcat o diminuari de, 0,25% marfuri containerizate si 8,54% produse minerale.
Pe grupe de servicii situatia comparativa a cifrei de afaceri se prezinta astfel:
|
GRUPE SERVICII
|
U.M.
|
30.09.2019
|
30.09.2020
|
|
I. TOTAL CIFRA DE AFACERI
|
lei
|
57.637.415
|
50.461.631
|
|
1.1.
|
Manipulari
|
”
|
45.409.050
|
42.912.097
|
|
1.2.
|
Depozitari
|
”
|
11.540.841
|
6.710.084
|
|
1.3.
|
Alte servicii
|
”
|
522.160
|
668.286
|
|
1.4.
|
Zona Sud Agigea
|
”
|
165.364
|
171.164
|
In total cifra de afaceri, se inregistreaza o modificare a ponderii fata de aceeasi perioada a anului precedent, a tuturor elementelor. Fata de aceeasi perioada a anului 2019, societatea a inregistrat o scadere atat a cifrei de afaceri, cu 12,45%.
2.2. Cheltuielile de capital efectuate pana la 30.09.2020 au vizat in principal achizitionarea unor echipamente, insa ponderea importanta este reprezentata de demararea investitiei privind Terminalul de cereale.
In trimestrul al III-lea a fost pusa in functiune investitia Macara portal, Liebherr, de 84 to.
Societatea isi continua politica de investitii prin achizitionarea de noi echipamente in vederea imbunatatirii productivitatii muncii.
Cheltuielile de capital se regasesc in Programul de investitii si au fost finantate atat din din surse proprii, cat si finantare bancara.
2.3. Pentru perioada imediat urmatoare nu intrevedem evenimente, tranzactii sau schimbari economice care sa afecteze in mod semnificativ veniturile din exploatare, cu exceptia faptului ca: in AGEA din data de 06.01.2020 s-a aprobat de fuziunea prin absorbtie de catre societatea SOCEP SA a societatii Casa de Expeditii Phoenix SA cu sediul in mun. Constanta, Incinta Port, jud.Constanta, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J13/703/1991 si cod unic de inregistrare RO 1878000, la valoarea evaluata.
4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE
Precizam ca, ulterior datei de intocmire a situatiilor financiare, s-au produs evenimente semnificative care sa influenteze pozitia financiara si performantele societatii, acestea putand fi afectate, in situatia in care se va constata ca este necesara reconsiderarea modului de aplicare a IFRS 16 “Leasing” privind achizitia unui interes intr-o operatiune comuna, fiind impusa reevaluarea „Datoriilor leasing aferente drepturilor de utilizare”, ceea ce ar genera;
- Majorarea „Datoriilor leasing aferente drepturilor de utilizare” cu valoarea de 2.781.584 lei;
- Diminuarea profitului aferent exercitiului cu valoarea de 2.376.414 lei;
In AGEA din data de 06.01.2020 s-a aprobat de fuziunea prin absorbtie de catre societatea SOCEP SA a societatii Casa de Expeditii Phoenix SA cu sediul in mun. Constanta, Incinta Port, jud.Constanta, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J13/703/1991 si cod unic de inregistrare RO 1878000, la valoarea evaluata.
Situatiile financiare trimestriale nu au fost auditate.
5. APROBARI SI ANEXE
Prezentul raport a fost autorizat pentru publicare de catre Directorat, la data de 16.11.2020. Notele explicative fac parte integranta din situatiile financiare individuale. Anexe:
- Situatia pozitiei financiare la 30.09.2020
- Situatia rezultatului global la 30.09.2020
- Situatia modificarii capitalurilor proprii la 30.09.2020
- Situatia fluxurilor de numerar la 30.09.2020
- Notele explicative la situatiile financiare intocmite la 30.09.2020
Situatiile financiare individuale la 30.09.2020 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare financiara adoptate de Uniunea Europeana si O.M.F.P. NR.2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Situatiile financiare trimestriale nu au fost auditate.
Director General Director economic
Dorinel Cazacu Cristian-Mihai Ududec
Rezultate financiare aferente trimestrului III 2020, pot fi consultate pe website-ul societatii www.socep.ro, sectiunea „Investitori – Raportari financiare BVB - 2020 - Trimestriale” incepand cu data de 16.11.2020 dupa orele 18:00 precum si la link-ul de mai jos: