RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 10 decembrie 2021
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 10 decembrie 2021 (AGEA);
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 10 decembrie 2021 (AGOA)
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. aduce in atentia investitorilor si pietei de capital deciziile adoptate in cadrul sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor care au avut loc in data de 10 decembrie 2021, respectiv:
In sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A:
- a fost aprobata tranzactia de achizitie de catre Societate a tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care detine 50% din drepturile dobandite si obligatiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petroliera in perimetrul XIX Neptun Zona de Apa Adanca;
- a fost aprobata incheierea contractului de vanzare-cumparare a tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care urmeaza a fi incheiat de S.N.G.N. Romgaz S.A., in calitate de cumparator, cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Califar) Limited si ExxonMobil Exploration and Production Romania (Nard) Limited, in calitate de vanzatori;
- a fost aprobata prelungirea contractelor de inchiriere mijloace fixe incheiate intre S.N.G.N. Romgaz S.A. si S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti S.R.L. nr. 31655/01.04.2021 si nr. 31657/01.04.2021, pe o perioada de 1 an, incepand cu data de 01.01.2022.
In sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A:
- a fost aprobata contractarea de imprumuturi de la una sau mai multe institutii de credit, in valoare totala de 325 milioane Euro, in vederea acoperirii unei parti din pretul tranzactiei de achizitie de catre S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) Exxon Mobil Exploration and Production Romania Limited, conform criteriilor de acordare expuse in Hotararea AGOA nr. 12/10.12.2021;
- a fost aprobata prelungirea cu 1 an, schimbarea monedei de acordare si diminuarea plafonului de acordare a Contractului de facilitate de credit nr. 201812070225 incheiat cu Banca Comerciala Romana S.A, pentru emiterea de scrisori de garantie bancara, pana la limita de 350 milioane RON.
Cerintele de cvorum pentru sedintele AGEA si AGOA, intrunite la a doua convocare, au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 si alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 115 si art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexat:
Hotararea nr. 11 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 10 decembrie 2021
Hotararea nr. 12 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 10 decembrie 2021
Director General,
Aristotel Marius JUDE
----------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 11/10 decembrie 2021
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A intrunita in sedinta, la a doua convocare, in data de 10 decembrie 2021, ora 13:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Se aproba tranzactia de achizitie de catre S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care detine 50% din drepturile dobandite si obligatiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petroliera in perimetrul XIX Neptun Zona de Apa Adanca.
Hotararea a fost adoptata cu 305.453.950 voturi, reprezentand 79,2517% din capitalul social si 98,3135% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 2
(1) Se aproba incheierea contractului de vanzare-cumparare a tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care urmeaza a fi incheiat de Societate, in calitate de cumparator, cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Califar) Limited si ExxonMobil Exploration and Production Romania (Nard) Limited, in calitate de vanzatori.
Hotararea a fost adoptata cu 305.453.950 voturi, reprezentand 79,2517% din capitalul social si 98,3135% din totalul voturilor valabil exprimate.
(2) Contractul va fi incheiat de S.N.G.N. Romgaz S.A. concomitent cu primirea scrisorii de garantie corporativa emisa de Exxon Equity Holding Company in favoarea S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru garantarea rambursarii depozitului si a platii pretentiilor relevante, conform contractului de vanzare-cumparare mentionat mai sus.
Hotararea a fost adoptata cu 305.453.950 voturi, reprezentand 79,2517% din capitalul social si 98,3135%din totalul voturilor valabil exprimate.
(3) In cazul dobandirii de catre S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care detine 50% din drepturile dobandite si obligatiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petroliera in perimetrul XIX Neptun Zona de Apa Adanca, orice instrainare:
a) a actiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited;
b) a drepturilor si obligatiilor asumate de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petroliera in perimetrul XIX Neptun Zona de Apa Adanca;
se va realiza doar cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarii S.N.G.N. Romgaz S.A..
Hotararea a fost adoptata cu 305.768.925 voturi, reprezentand 79,3335% din capitalul social si 98,4149% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 3
Se imputerniceste Directorul General si Directorul Economic al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. sa aprobe si sa semneze documentele prevazute in contractul mentionat la art. 2 de mai sus, necesare finalizarii tranzactiei, precum si pentru realizarea tuturor formalitatilor necesare si utile finalizarii tranzactiei.
Hotararea a fost adoptata cu 305.453.950 voturi, reprezentand 79,2517% din capitalul social si 98,3135% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 4
Se aproba prelungirea contractelor de inchiriere mijloace fixe incheiate intre S.N.G.N. Romgaz S.A. si S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti S.R.L. nr. 31655/01.04.2021 si nr. 31657/01.04.2021, pe o perioada de 1 an, incepand cu data de 01.01.2022.
Hotararea a fost adoptata cu 310.693.847 voturi, reprezentand 80,6113% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 5
Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 310.693.847 voturi, reprezentand 80,6113% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Prezentul inscris a fost intocmit in data de 10 decembrie 2021, in 4 (patru) exemplare.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN DRAGOS DRAGAN
SECRETAR DE SEDINTA
CATALINA CARMEN CIOBANU
-------------------------------------------
HOTARAREA NR. 12/10 decembrie 2021
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A intrunita in sedinta, la a doua convocare, in data de 10 decembrie 2021, ora 14:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Se aproba contractarea de imprumuturi de la una sau mai multe institutii de credit, in valoare totala de 325 milioane Euro, in vederea acoperirii unei parti din pretul tranzactiei de achizitie de catre S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) Exxon Mobil Exploration and Production Romania Limited, cu urmatoarele criterii de acordare:
u garantii: fara garantii;
u comision de acordare: 0 (zero);
u comision de neutilizare: 0 (zero);
u comision de rambursare anticipata: 0 (zero);
u rata de dobanda pentru utilizare in EUR: EURIBOR 3M plus % marja pe an (% marja conform celei mai bune oferte in cazul in care se incheie un singur contract de imprumut, sau % marja conform celor mai bune oferte in cazul in care se incheie doua contracte de imprumut);
u maturitatea creditului: 5 ani de la data tragerii;
u rambursarea creditului: rate trimestriale egale incepand cu primul trimestru dupa prima tragere din credit;
u perioada de utilizare: 3 luni de la data semnarii contractului de imprumut.
Hotararea a fost adoptata cu 308.010.624 voturi, reprezentand 79,9151% din capitalul social si 99,1104% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 2
Se imputerniceste Directorul General si Directorul Economic al S.N.G.N. Romgaz S.A., in vederea semnarii contractului/ contractelor de imprumut mentionat(e) la articolul 1, precum si a oricaror altor documente, certificate, cereri de utilizare, notificari si acte necesare conform contractului/contractelor mentionate anterior.
Hotararea a fost adoptata cu 308.010.624 voturi, reprezentand 79,9151% din capitalul social si 99,1104% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 3
Se aproba prelungirea cu 1 an, schimbarea monedei de acordare si diminuarea plafonului de acordare a Contractului de facilitate de credit nr. 201812070225 incheiat cu Banca Comerciala Romana S.A, pentru emiterea de scrisori de garantie bancara, pana la limita de 350 milioane RON.
Hotararea a fost adoptata cu 310.775.347 voturi, reprezentand 80,6324% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 4
Se imputerniceste Directorul General si Directorul Economic al S.N.G.N. Romgaz S.A, pentru semnarea Actului aditional privind prelungirea Contractului de facilitate de credit nr. 201812070225.
Hotararea a fost adoptata cu 310.775.347 voturi, reprezentand 80,6324% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 5
Se imputernicesc persoanele, din cadrul S.N.G.N. Romgaz S.A., care au drept de semnatura in Banca Comerciala Romana de tip I si II, pentru semnarea cererilor de emitere si modificare a scrisorilor de garantie bancara din facilitatea acordata de Banca Comerciala Romana S.A., precum si a oricaror altor documente in legatura cu contractul de credit, indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare, acte aditionale, cereri de tragere/emitere/modificare scrisori de garantie.
Hotararea a fost adoptata cu 310.775.347 voturi, reprezentand 80,6324% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 6
Se ia act de informarea privind prelungirea Contractului de vanzare gaze naturale nr. VG32/2020 incheiat cu Electrocentrale Constanta S.A., prin semnarea Actului aditional nr. 1/2021.
Hotararea a fost adoptata cu 310.775.347 voturi, reprezentand 80,6324% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 7
Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 310.775.347 voturi, reprezentand 80,6324% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Prezentul inscris a fost intocmit in data de 10 decembrie 2021, in 4 (patru) exemplare.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN DRAGOS DRAGAN
SECRETAR DE SEDINTA
CATALINA CARMEN CIOBANU