Raport Semestrial al Consiliului de Administratie
pentru Semestrul I al anului 2022
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 pentru perioada 01.01.2022 - 30.06.2022
Data raportului: 29 Septembrie 2022
|
Denumirea societatii comerciale:
|
SIF Imobiliare PLC
|
|
Sediul social:
|
30 Karpenisiou, 1077 Nicosia, Cipru
|
|
Numar de telefon/fax:
|
+357 22 843 000, +357 22 843 444
|
|
Numar de inregistrare
|
HE 323682, Cipru; ISIN CY0104062217
|
|
Capital social subscris si platit:
|
4.499.974 €
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Compania este listata din data de 23 Decembrie 2013 pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS), categoria AERO Standard a Bursei de Valori Bucuresti
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
|
4.499.974 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 1€
|
-
Situatia economico-financiara a companiei la data de 30 Iunie 2022
Analiza situatiei economico-financiare
Compania, prin prisma obiectului sau de activitate, este supusa prioritar riscului aferent mediului de afaceri in care isi desfasoara activitatea societatile in care aceasta detine participatii si riscului de credit.
Anul 2022 a inceput sub auspiciile pandemiei COVID 19, ale carei influente au inceput treptat sa scada, odata cu neprelungirea starii de alerta in luna Martie, dar care ramane in continuare un factor de risc in contextul evolutiei economice.
Pe de alta parte, conflictul din Ucraina (Februarie), dependenta de resursele naturale rusesti, sanctiunile economice instituite, dificultatile de aprovizionare, presiunea inflationista implica un grad ridicat de imprevizibilitate a evolutiei economice, cu impact potential asupra situatiei financiare a filialelor. In acest climat economic provocator, piata in care activeaza este monitorizata constant, masurile implementate fiind orientate spre mentinerea si imbunatatirea portofoliului filialelor si reducerea riscului de neplata/incasare a creantelor de catre acestea.
Pozitia financiara a companiei la data de 30 Iunie 2022 este prezentata in situatiile financiare neauditate la 30 Iunie 2022 si in notele ce le insotesc.
Prezentare succinta a contului de profit si pierdere, pozitiei financiare si a fluxurilor de numerar
SITUATIA NEAUDITATA A VENITURILOR GENERALE SI A PROFITULUI/PIERDERII pentru perioada cuprinsa intre 1 Ianuarie 2022 si 30 Iunie 2022
|
|
|
01.01.2022
30.06.2022
|
01.01.2021 30.06.2021
|
|
|
Nota
|
€
|
€
|
|
|
|
|
|
|
Venit din dividende
|
|
2,251,133
|
252,739
|
|
Venit din dobanzi (imprumuturi)
|
|
112,241
|
245,599
|
|
Profit brut
|
|
2,363,374
|
498,338
|
|
Cheltuieli administrative
|
|
(40,346)
|
(37,646)
|
|
Profit operational
|
1
|
2,323,028
|
460,692
|
|
Costuri de finantare nete
|
2
|
33,480
|
(103,855)
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
2,356,508
|
356,837
|
|
Impozit
|
|
(3,026)
|
(14,718)
|
|
Profit net al perioadei
|
|
2,353,482
|
342,119
|
|
Alte venituri generale
|
|
-
|
-
|
|
Venituri generale totale aferente perioadei
|
|
2,353,482
|
342,119
|
SITUATIA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE
30 Iunie 2022
|
|
|
30.06.2022
|
31.12.2021
|
|
|
Nota
|
€
|
€
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
Active Imobilizate
|
|
|
|
|
Investitii (participatii) in filiale
|
4
|
18,974,771
|
18,974,771
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
5
|
-
|
2,253,309
|
|
|
|
18,974,771
|
36,715,326
|
|
Active Circulante
|
|
|
|
|
Creante
|
6
|
2,251,926
|
-
|
|
Creante din imprumuturi
|
5
|
16,625,961
|
14,174,283
|
|
Investitii financiare la valoare justa
|
7
|
169,404
|
169,404
|
|
Impozite de recuperat
|
11
|
23,467
|
23,467
|
|
Numerar in banci
|
8
|
2,372,648
|
2,487,299
|
|
|
|
21,443,406
|
16,854,453
|
|
Active Total
|
|
46,537,947
|
46,211,765
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
Capital social
|
9
|
4,499,974
|
4,499,974
|
|
Prime de capital
|
|
31,037,928
|
31,037,928
|
|
Castiguri/(pierderi) acumulate
|
|
2,430,406
|
2,506,910
|
|
Capitaluri proprii totale
|
|
37,968,308
|
38,044,812
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
Alte datorii
|
10
|
2,449,869
|
37,721
|
|
|
|
2,449,869
|
37,721
|
|
Capitaluri proprii si datorii
|
|
40,418,177
|
38,082,533
|
SITUATIA NEAUDITATA A FLUXURILOR DE NUMERAR
Pentru perioada cuprinsa intre 1 Ianuarie 2022 si 30 Iunie 2022
|
|
|
01.01.2022 30.06.2022
|
01.01.2021 30.06.2021
|
|
|
Nota
|
€
|
€
|
|
FLUXURI DE NUMEARAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
2,356,508
|
356,837
|
|
Ajustari pentru:
|
|
|
|
|
Venit din dividende
|
|
(2,251,133)
|
(252,739)
|
|
Venit din dobanzi
|
|
(112,241)
|
(245,599)
|
|
Diferente de curs valutar
|
|
(2,020)
|
122,961
|
|
|
|
(8,886)
|
(18,540)
|
|
Modificari ale capitalului de lucru:
|
|
|
|
|
Reducere a altor datorii
|
|
(18,631)
|
(15,937)
|
|
Numerar utlizat in activitatea de exploatare
|
|
(27,517)
|
(34,477)
|
|
Dividende primite
|
|
-
|
240,102
|
|
Impozit achitat
|
|
(3,026)
|
(14,779)
|
|
Numerar net (folosit) /generat din activitatea de exploatare
|
|
(30,543)
|
190,846
|
|
|
|
|
|
|
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII
|
|
|
|
|
Imprumuturi acordate
|
5
|
(84,108)
|
(2,437,638)
|
|
Rambursari de imprumuturi
|
5
|
-
|
8,880,007
|
|
Numerar net (folosit)/generat din activitati de investitii
|
|
(84,108)
|
6,442,369
|
|
Crestere neta in numerar si echivalent numerar
|
|
(114,651)
|
6,633,215
|
|
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei
|
|
2,487,299
|
2,905,808
|
|
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei
|
8
|
2,372,648
|
9,539,023
|
Tranzactii cu parti afiliate
Urmatoarele tranzactii au fost realizate cu parti afiliate:
Imprumuturi catre filiale
|
|
30.06.2022
|
31.12.2021
|
|
|
|
€
|
€
|
|
|
SIFI CJ OFFICE S.A. – principal
|
251,749
|
221,289
|
|
|
SIFI CJ OFFICE S.A. – dobanda
|
17,046
|
12,928
|
|
|
SIFI CJ AGRO S.A .– principal
|
276,641
|
222,723
|
|
|
SIFI CJ AGRO S.A. – dobanda
|
8,376
|
5,271
|
|
|
SIFI B ONE S.A. – principal
|
410,000
|
410,000
|
|
|
SIFI B ONE S.A. – dobanda
|
34,271
|
32,238
|
|
|
SIFI BH RETAIL S.A. – principal
|
12,000,000
|
12,000,000
|
|
|
SIFI BH RETAIL S.A. – dobanda
|
373,808
|
314,301
|
|
|
|
13,371,891
|
13,218,750
|
|
|
Imprumuturile au o dobanda de 1% si 3.5% si se astepta a fi rambursate in 2022 si 2023.
|
Imprumuturi catre parti afiliate
|
|
30.06.2022
|
31.12.2021
|
|
|
€
|
€
|
|
Administrare Imobiliare S.A. – principal
|
2,938,335
|
2,936,718
|
|
Administrare Imobiliare S.A ‑ dobanda
|
315,735
|
272,124
|
|
|
3,177,515
|
3,167,977
|
Venituri din dobanzi
|
|
01.01.2022 30.06.2022
|
01.01.2021 30.06.2021
|
|
|
€
|
€
|
|
Administrare Imobiliare
|
43,488
|
43,650
|
|
SIFI B ONE SA
|
2,033
|
2,033
|
|
SIFI BH RETAIL
|
59,507
|
105,745
|
|
SIFI CJ OFFICE S.A.
|
4,111
|
3,635
|
|
SIFI CJ AGRO S.A.
|
3,102
|
1,768
|
|
GRIRO S.A.
|
-
|
88,768
|
|
|
112,241
|
245,599
|
Venituri din dividende
|
|
01.01.2022 30.06.2022
|
01.01.2021 30.06.2021
|
|
|
€
|
€
|
|
SIFI CJ STORAGE S.A.
|
223,716
|
-
|
|
SIFI CJ LOGISTIC S.A.
|
165,448
|
252,739
|
|
SIFI BAIA MARE S.A.
|
85,632
|
-
|
|
SIFI CLUJ RETAIL S.A.
|
743,117
|
-
|
|
COMALIM S.A.
|
148,608
|
-
|
|
BISTRITA S.A.
|
583,667
|
-
|
|
SIFI BH IND VEST S.A.
|
138,219
|
-
|
|
CORA S.A.
|
31,346
|
-
|
|
SIFI BH EST S.A.
|
115,764
|
-
|
|
SIFI SIGHET S.A.
|
15,616
|
-
|
|
|
2,251,133
|
252,739
|
La sfarsitul anului 2021 compania inregistreaza profit in valoare de 2.454.837€. Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29.04.2022 a aprobat distribuirea de dividende in valoare de 2.429.986€ din profitul aferent exercitiului financiar 2021 (0,54€ pe actiune).
II. Analiza activitatii companiei
Compania a fost infiintata in anul 2013, ca urmare a deciziei SIF Banat-Crisana S.A. de a constitui o structura de administrare centralizata, dupa principiile unui management integrat, pentru un numar de companii cu activitati in domeniul imobiliar. Aceasta decizie a avut la baza unificarea obiectivelor, minimizarea costurilor operationale, maximizarea veniturilor si totodata valorificarea oportunitatilor ce exista sau pot aparea pe piata de profil.
Valoarea capitalului social autorizat si subscris este de 4.499.974 EUR; acesta este platit integral si este impartit in 4.499.974 de actiuni, fiecare avand valoarea nominala de 1€.
|
Structura actionariat SIF Imobiliare PLC la data de 30.06.2022
|
Actiuni
|
Procent
|
|
SIF Banat-Crisana S.A.
|
4,499,961
|
99.9997 %
|
|
Alti actionari
|
13
|
0.0003 %
|
|
Total
|
4,499,974
|
100 %
|
Prezentarea si analiza tendintelor, evenimentelor si factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea companiei, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2021.
Primul semestru al anului a fost martorul a numeroase evenimente ce converg spre un climat economic imprevizibil. Compania monitorizeaza constant evolutiile in acest domeniu, astfel incat sa poata lua cu celeritate masuri corespunzatoare. Consiliul de Administratie nu prevede o influenta semnificativa asupra pozitiei companiei in ceea ce priveste lichiditatile sau abilitatea sa de a-si indeplini angajamentele.
Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a companiei a cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli).
Nu este cazul.
Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice are au un impact semnificativ asupra venitului din activitatea principala. Prezentarea oricaror astfel de modificari. Comparatie cu perioada similara a anului 2021.
Nu au existat evenimente in primul semestru cu impact semnificativ asupra societatii.
III. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea companiei
Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei de raportare.
Nu este cazul.
Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de companie
Nu este cazul.
Consiliul de Administratie
In conformitate cu prevederile actului constitutiv Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie, avand trei membri. La 30 Iunie 2022 componenta acestuia este:
• Dna. Androulla Saxiate;
• Dna. Chrystalla Mina;
• Administrare Imobiliare S.A. (prin reprezentant permanent Valentin Tic-Chiliment).
Componenta Consiliului de Administratie nu a suferit modificari in perioada 01.01.2022 - 30.06.2022, si nici fata de 30 Iunie 2021.
IV. Tranzactii semnificative
Nu este cazul.
* * *
Mentionam ca situatiile financiare interimare la data de 30 Iunie 2022 si notele explicative nu au fost auditate, aceasta nefiind o cerinta legala.
Director,
Administrare Imobiliare SA
Valentin Tic-Chiliment
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIF IMOBILIARE PLC
SITUATII FINANCIARE INTERIMARE NEAUDITAE
Pentru perioada cuprinsa intre 1 Ianuarie 2022 si 30 Iunie 2022
|
|