|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
452,961,266.23
|
27.84
|
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
605,781.15
|
0.04
|
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
93,174.49
|
0.01
|
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
452,262,310.59
|
27.80
|
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
110,622,462.59
|
6.80
|
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
0.00
|
0.00
|
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile
|
110,622,462.59
|
6.80
|
|
1.3.1.3
|
actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile
|
0.00
|
0.00
|
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise)
|
193,878,149.42
|
11.92
|
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0.00
|
0.00
|
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0.00
|
0.00
|
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0.00
|
0.00
|
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale necotate
|
0.00
|
0.00
|
|
1.3.7
|
Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0.00
|
0.00
|
|
1.3.8
|
Obligatiuni corporative necotate
|
6,655,484.64
|
0.41
|
|
1.3.9
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0.00
|
0.00
|
|
1.3.10
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
|
1.3.11
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
141,094,239.68
|
8.67
|
|
1.3.12
|
Alte imobilizari financiare
|
11,974.26
|
0.00
|
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :
|
1,173,806,249.03
|
72.15
|
|
2.1
|
Stocuri
|
14,572.81
|
0.00
|
|
2.2
|
Creante
|
9,257,887.83
|
0.57
|
|
2.2.1.
|
Efecte de comert: de incasat
|
0.00
|
0.00
|
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
9,257,887.83
|
0.57
|
|
2.3
|
Disponibilitati
|
666,525.42
|
0.04
|
|
2.3.1
|
conturi curente
|
1,760,915.26
|
0.11
|
|
2.3.2
|
numerar
|
1,268.04
|
0.00
|
|
2.3.3
|
sume in sold la SSIF
|
0.00
|
0.00
|
|
2.3.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
-1,093,362.60
|
-0.07
|
|
2.3.5
|
sume in tranzit
|
0.00
|
0.00
|
|
2.3.6
|
comisioane datorate
|
-2,295.28
|
0.00
|
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
1,132,201,334.00
|
69.60
|
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
1,023,936,142.99
|
62.94
|
|
2.4.1.1
|
societati cotate BVB
|
569,421,496.86
|
35.00
|
|
2.4.1.2
|
AOPC cotate BVB
|
91,543,541.92
|
5.63
|
|
2.4.1.3
|
cotate pe piata externa
|
0.00
|
0.00
|
|
2.4.1.4
|
cotate la BVB-BER
|
0.00
|
0.00
|
|
2.4.1.5
|
cotate la BVB-BER-piata extrabursiera
|
0.00
|
0.00
|
|
2.4.1.6
|
cotate la SIBEX
|
0.00
|
0.00
|
|
2.4.1.7
|
cotate ATS (AeRO-XRS1)
|
362,971,104.23
|
22.31
|
|
2.4.1.8
|
cotate la SIBEX-ATS
|
0.00
|
0.00
|
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0.00
|
0.00
|
|
2.4.3
|
Obligatiuni municipale
|
0.00
|
0.00
|
|
2.4.4
|
Obligatiuni corporative
|
84,154,687.84
|
5.17
|
|
2.4.5
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
24,110,503.15
|
1.48
|
|
2.4.6
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
0.00
|
0.00
|
|
2.4.6.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0.00
|
0.00
|
|
2.4.6.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0.00
|
0.00
|
|
2.4.6.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0.00
|
0.00
|
|
2.4.6.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0.00
|
0.00
|
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0.00
|
0.00
|
|
2.7
|
Depozite bancare
|
29,136,402.74
|
1.79
|
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0.00
|
0.00
|
|
2.9
|
Alte active din care:
|
2,529,526.23
|
0.16
|
|
2.9.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
2,529,526.23
|
0.16
|
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
|
0.00
|
0.00
|
|
3.1
|
Instrumente financiare derivate
|
0.00
|
0.00
|
|
3.2
|
Instrumente financiare structurate
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
40,671.01
|
0.00
|
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1,626,808,186.27
|
100.00
|
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
88,471,748.32
|
0
|
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0.00
|
0
|
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0.00
|
0
|
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0.00
|
0
|
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
1,668,612.82
|
0
|
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0.00
|
0
|
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0.00
|
0
|
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0.00
|
0
|
|
6.8
|
Dividende datorate actionarilor
|
66,470,157.93
|
0
|
|
6.9
|
Alte datorii
|
20,332,977.57
|
0
|
|
6.9.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0.00
|
0
|
|
6.9.2
|
Alte datorii
|
20,332,977.57
|
0
|
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
0.00
|
0
|
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
0.00
|
0
|
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0.00
|
0
|
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0.00
|
0
|
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care :
|
1,286,106,418.39
|
0
|
|
9.1
|
Capital social
|
80,703,651.50
|
0
|
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0.00
|
0
|
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
0.00
|
0
|
|
9.4
|
Rezerve
|
687,781,494.34
|
0
|
|
9.5
|
Rezultatul reportat din care
|
471,130,527.76
|
0
|
|
9.5.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
80,974,848.32
|
|
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
6,092,863.94
|
0
|
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0.00
|
0
|
|
9.8
|
Elemente asimilate capitalului
|
803,294,017.00
|
#VALUE!
|
|
9.9
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
40,397,880.85
|
#VALUE!
|
|
9.10
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-803,294,017.00
|
#VALUE!
|
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1,374,578,166.71
|
0
|
|
|
ACTIV NET
|
1,538,336,437.95
|
0
|
|
13
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE
|
807,036,515.00
|
0
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1.9062
|
0
|
|
15
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
140
|
0
|
|
15.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
22
|
|
|
15.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
36
|
0
|
|
15.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
82
|
0
|
|
16
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)
|
13
|
0
|