|
|
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 30.11.2021
|
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
64,28
|
0,00
|
2
|
Imobilizari corporale
|
0,00
|
0,00
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,00
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,00
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
28.998,69
|
0,00
|
6
|
Active financiare
|
1.915.273.890,52
|
94,93
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
6.119.435,44
|
0,30
|
6.1.1
|
Obligatiuni
|
6.119.435,44
|
0,30
|
6.1.1.1
|
Obligatiuni corporative
|
6.119.435,44
|
0,30
|
6.1.1.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate
|
6.119.435,44
|
0,30
|
6.1.1.1.2
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
980.401.182,74
|
48,59
|
6.2.1
|
Actiuni
|
687.550.648,42
|
34,08
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
496.501.237,37
|
24,61
|
6.2.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
48.492.025,00
|
2,40
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate
|
142.557.386,05
|
7,07
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
209.553.029,85
|
10,39
|
6.2.2.1
|
actiuni cotate
|
0,00
|
0,00
|
6.2.2.2
|
unitati de fond cotate
|
6.958.476,52
|
0,35
|
6.2.2.3
|
unitati de fond necotate
|
202.594.553,33
|
10,04
|
6.2.3
|
Obligatiuni
|
81.798.014,47
|
4,05
|
6.2.3.1
|
Obligatiuni corporative
|
81.798.014,47
|
4,05
|
6.2.3.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate, din care:
|
81.798.014,47
|
4,05
|
6.2.3.1.1.1.
|
admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
|
81.798.014,47
|
4,05
|
6.2.4
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
1.499.490,00
|
0,07
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
928.753.272,34
|
46,03
|
6.3.1
|
Actiuni
|
832.003.748,54
|
41,24
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
773.946.479,24
|
38,36
|
6.3.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
16.924.932,16
|
0,84
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
41.132.337,14
|
2,04
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
96.734.248,80
|
4,79
|
6.3.2.1
|
actiuni cotate
|
96.734.248,80
|
4,79
|
6.3.2.2
|
unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,00
|
6.3.2.3
|
unitati de fond necotate
|
0,00
|
0,00
|
6.3.3
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
15.275,00
|
0,00
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
47.230.277,14
|
2,34
|
7.1
|
conturi curente
|
49.402.745,57
|
2,45
|
7.2
|
numerar
|
2.010,99
|
0,00
|
7.3
|
sume in sold la SSIF
|
0,00
|
0,00
|
7.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
-2.170.129,04
|
-0,11
|
7.5
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,00
|
7.6
|
comisioane datorate
|
-4.350,38
|
0,00
|
8
|
Depozite bancare
|
52.519.157,23
|
2,60
|
9
|
Alte active, din care:
|
2.551.333,04
|
0,13
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
0,00
|
0,00
|
9.2
|
Alte active
|
2.551.333,04
|
0,13
|
9.2.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
2.529.526,23
|
0,13
|
9.2.2
|
Alte active
|
21.806,81
|
0,00
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
72.395,12
|
0,00
|
11
|
Total activ
|
2.017.676.116,02
|
100,00
|
12
|
Total datorii
|
76.638.131,83
|
#Error
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
16.781.566,83
|
#Error
|
12.1.1
|
Datorii comerciale
|
3.140.028,56
|
#Error
|
12.1.2
|
Dividende datorate actionarilor
|
13.293.318,97
|
#Error
|
12.1.3
|
Alte datorii
|
348.219,30
|
#Error
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
59.856.565,00
|
#Error
|
12.3
|
Alte datorii
|
0,00
|
#Error
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
0,00
|
#Error
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
#Error
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
1.934.205.934,28
|
#Error
|
15.1
|
Capital social
|
78.464.520,10
|
#Error
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
781.006.539,00
|
#Error
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
276.916.369,80
|
#Error
|
15.4
|
Prime de capital
|
0,00
|
#Error
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
0,00
|
#Error
|
15.6
|
Rezerve
|
848.742.106,96
|
#Error
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
0,00
|
#Error
|
15.8
|
Rezultat reportat, din care
|
482.447.229,39
|
#Error
|
15.8.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
138.433.475,98
|
#Error
|
15.9
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-781.006.539,00
|
#Error
|
15.10
|
Rezultatul exercitiului
|
247.635.708,03
|
#Error
|
16
|
Activul Net
|
1.941.037.984,19
|
#Error
|
17
|
Numar de actiuni emise
|
784.645.201,00
|
#Error
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
2,4738
|
#Error
|
19
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
117
|
#Error
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
48
|
#Error
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
|
0
|
#Error
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
69
|
#Error
|
|
|
|