Stiri Piata


SIF MUNTENIA S.A. - SIF4

VAN la data 29 aprilie 2021

Data Publicare: 12.05.2021 18:00:14

Cod IRIS: DFA4C

 

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA  LA DATA 29.04.2021

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

 

 

LEI

% din total active

1

ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :

369,273,023.53

19.27

1.1

Imobilizari necorporale

36,085.20

0.00

1.2

Imobilizari corporale

633.41

0.00

1.3

Imobilizari financiare, din care :

369,236,304.92

19.27

1.3.1

Actiuni cotate, din care :

25,158,520.42

1.31

1.3.1.1

actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile

25,158,520.42

1.31

1.3.1.2

actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile

0.00

0.00

1.3.2

Actiuni necotate (inchise)

172,723,396.20

9.02

1.3.3

Titluri de stat

0.00

0.00

1.3.4

Certificate de depozit

0.00

0.00

1.3.5

Depozite bancare

0.00

0.00

1.3.6

Obligatiuni municipale necotate

0.00

0.00

1.3.7

Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile

0.00

0.00

1.3.8

Obligatiuni corporative necotate

0.00

0.00

1.3.9

Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile

1,036,087.67

0.05

1.3.10

Valori mobiliare nou emise

0.00

0.00

1.3.11

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

170,317,300.63

8.89

1.3.12

Alte imobilizari financiare

1,000.00

0.00

2

ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :

1,546,514,328.85

80.72

2.1

Stocuri

0.00

0.00

2.2

Creante

218,185.17

0.01

2.2.1.

Efecte de comert: de incasat

0.00

0.00

2.2.2.

Alte creante din care:

218,185.17

0.01

2.2.2.1

Sume varsate in cont majorari cap societati nelistate

15,275.00

0.00

2.3

Disponibilitati

40,003,736.35

2.09

2.3.1

conturi curente

37,248,522.40

1.94

2.3.2

numerar

1,286.41

0.00

2.3.3

sume in sold la SSIF

0.00

0.00

2.3.4

sume in curs de decontare cu SSIF

2,759,446.43

0.14

2.3.5

sume in tranzit

0.00

0.00

2.3.6

comisioane datorate

-5,518.89

0.00

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care :

1,462,358,015.55

76.33

2.4.1

Actiuni cotate, din care :

1,345,477,397.30

70.23

2.4.1.1

societati cotate BVB

933,310,292.57

48.71

2.4.1.2

AOPC cotate BVB

96,052,512.96

5.01

2.4.1.3

cotate pe piata externa

0.00

0.00

2.4.1.4

cotate ATS (AeRO-XRS1)

316,114,591.78

16.50

2.4.2.

Obligatiuni municipale

0.00

0.00

 

 

LEI

% din total active

2.4.3.

Obligatiuni corporative

87,198,262.29

4.55

2.4.4.

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

29,682,355.95

1.55

2.4.5.

Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:

0.00

0.00

2.4.5.1

Drepturi de preferinta / alocare

0.00

0.00

2.4.5.2

Dividende cuvenite de la emitenti cotati

0.00

0.00

2.4.5.3

Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

0.00

0.00

2.4.5.4

Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

0.00

0.00

2.5

Valori mobiliare nou emise

0.00

0.00

2.6

Titluri de stat

0.00

0.00

2.7

Depozite bancare

41,404,865.55

2.16

2.8

Certificate de depozit

0.00

0.00

2.9

Alte active din care:

2,529,526.23

0.13

2.9.1

Sume de incasat urmare a retragerii din soc

2,529,526.23

0.13

2.9.2

Alte active circulante

0.00

0.00

3

ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE

0.00

0.00

3.1

Instrumente financiare derivate

0.00

0.00

3.2

Instrumente financiare structurate

0.00

0.00

4

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

73,207.48

0.00

5

TOTAL ACTIV

1,915,860,559.86

100.00

6

TOTAL DATORII, din care :

54,466,967.85

0

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0.00

0

6.2

Sume datorate institutiilor de credit

0.00

0

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

0.00

0

6.4

Datorii comerciale

2,740,346.51

0

6.5

Efecte de comert de platit

0.00

0

6.6

Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0.00

0

6.7

Sume datorate privind interesele de participare

0.00

0

6.8

Dividende datorate actionarilor

13,320,345.58

0

6.9

Alte datorii

38,406,275.76

0

6.9.1

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor

0.00

0

6.9.2

Alte datorii

38,406,275.76

0

7

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

0.00

0

8

VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :

0.00

0

8.1

Subventii pentru investitii

0.00

0

8.2

Venituri inregistrate in avans

0.00

0

9

CAPITAL PROPRIU, din care :

1,809,184,036.28

0

9.1

Capital social

78,464,520.10

0

9.2

Prime legate de capital

0.00

0

9.3

Diferente din reevaluare

0.00

0

9.4

Rezerve

848,742,106.96

0

 

 

LEI

% din total active

9.5

Actiuni proprii

0.00

#VALUE!

9.6

Rezultatul reportat din care

456,197,375.54

0

9.6.1

Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9

108,579,188.32

#VALUE!

9.7

Rezultatul exercitiului

151,306,084.92

0

9.8

Repartizarea profitului

0.00

0

9.9

Elemente asimilate capitalului

781,006,539.00

#VALUE!

9.10

Alte elemente de capitaluri proprii

274,473,948.76

#VALUE!

9.11

Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29

-781,006,539.00

#VALUE!

10

TOTAL PASIV

1,863,651,004.13

0

11

ACTIV NET

1,861,393,592.01

0

12

NUMAR DE ACTIUNI AFLATE IN CIRCULATIE

784,645,201.00

0

13

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET

2.3723

0

14

NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :

121

0

14.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

31

0

14.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare

71

0

14.3

Societati neadmise la tranzactionare (inchise)

19

0

15

Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)

15

0

 

 

NOTA

·         Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 30.04.2021

·         Raportul a fost certificat de catre depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Directia Titluri cu nr. 7218 din 11.05.2021

·         Regulile de evaluare pentru titlurile financiare din portofoliul SIF Muntenia pot fi consultate la link-ul de mai jos

http://www.sifmuntenia.ro/investitii/activ-net/reguli-privind-evaluarea-activelor/



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.