Stiri Piata

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. - SIF3

VAN la data 31.12.2021 - date preliminare

Data Publicare: 14.01.2022 18:00:20

Cod IRIS: C9A72

Nr. 335  /14.01.2022

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Va transmitem atasat Situatia activelor si datoriilor S.I.F. Transilvania la data de 31.12.2021 (Anexa 10)-date preliminare, conform Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020, impreuna cu o scurta prezentare a principalelor rezultate inregistrate si evolutii ale valorii si structurii activelor administrate.

La data de 31.12.2021, S.I.F. Transilvania a inregistrat urmatoarele rezultate preliminare:

Ø  Rezultatul exercitiului: 99.068.630 lei

Ø  Valoarea totala a activelor administrate: 1.496.607.080 lei

Ø  Valoarea activului net: 1.382.377.871  lei

Ø  Valoarea unitara a activului net: 0,6424 lei/actiune

Ø  Pretul actiunii SIF3 la data de referinta:  0,3450 lei/actiune

 

Principalele evolutii inregistrate pe categorii de active la data de 31.12.2021, fata de inceputul anului 2021:

Ø  actiuni cotate: + 166,01 mil. lei

Ø  actiuni necotate:  + 4,16 mil lei

Ø  titluri de participare OPCVM si AOPC cotate : + 59,43 mil lei

Ø  titluri de participare OPCVM si AOPC necotate : + 9,57 mil lei

 

Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate 81,54 %, actiuni necotate 4,84 %, titluri de participare OPCVM si AOPC cotate 6,14 %, titluri de participare OPCVM si AOPC necotate 2,53%.

Situatia activelor si datoriilor S.I.F. Transilvania la data de 31.12.2021 si Regulile si metodele de evaluare utilizate pentru portofoliul S.I.F. Transilvania ca urmare a autorizarii in calitate de Fond de Investitii Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R) sunt disponibile pe site-ul societatii  www.siftransilvania.ro, sectiunea Informatii pentru investitori/Rapoarte.

 

Radu-Claudiu Rosca

Presedinte Executiv/ Director General

 

 

 

 

Theo-Dorian Buftea

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                Ofiter de conformitate

                                                                                                                                                                                Mihaela- Corina Stoica

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform Regulamentului ASF nr.7/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat de BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA

ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV

LA DATA DE 31.12.2021 – DATE PRELIMINARE

 

 

LEI

% din total active

1

Imobilizari necorporale

120.023,82

0,01

2

Imobilizari corporale

14.633.514,41

0,98

3

Investitii imobiliare

0,00

0,00

4

Active biologice

0,00

0,00

5

Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing

1.609.463,11

0,11

6

Active financiare, din care:

1.430.564.421,70

95,59

6.1

Active financiare evaluate la cost amortizat din care :

7.951.984,36

0,53

6.1.1

Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare

0,00

0,00

6.2

Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere

711.216.103,66

47,52

6.2.1

Actiuni

671.586.347,25

44,87

6.2.1.1

Actiuni cotate

617.685.472,27

41,27

6.2.1.1.1

Actiuni cotate pe piete din Romania

617.685.472,27

41,27

6.2.1.1.2

Actiuni cotate pe piete din state membre UE

0,00

0,00

6.2.1.1.3

Actiuni cotate pe piete din state terte

0,00

0,00

6.2.1.3

Actiuni necotate

53.900.874,98

3,60

6.2.1.3.1

Actiuni necotate interne

53.729.320,98

3,59

6.2.1.3.2

Actiuni necotate externe

171.554,00

0,01

6.2.2

Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA

39.629.756,41

2,65

6.2.2.1

Actiuni cotate

0,00

0,00

6.2.2.2

Unitati de fond cotate

1.744.593,66

0,12

6.2.2.2.1

Unitati de fond cotate pe piete din Romania

1.744.593,66

0,12

6.2.2.2.2

Unitati de fond cotate pe piete din state membre UE

0,00

0,00

6.2.2.2.3

Unitati de fond cotate pe piete din state terte

0,00

0,00

6.2.2.3

Unitati de fond necotate

37.885.162,75

2,53

6.2.3

Obligatiuni

0,00

0,00

6.2.3.1

Obligatiuni municipale

0,00

0,00

6.2.3.2

Obligatiuni corporative

0,00

0,00

6.2.3.2.1

Obligatiuni corporative cotate

0,00

0,00

6.3

Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

711.396.333,68

47,53

6.3.1

Actiuni

621.182.966,11

41,51

6.3.1.1

Actiuni cotate

602.577.630,69

40,26

6.3.1.1.1

Actiuni cotate pe piete din Romania

602.577.630,69

40,26

6.3.1.1.2

Actiuni cotate pe piete din state membre UE

0,00

0,00

6.3.1.1.3

Actiuni cotate pe piete din state terte

0,00

0,00

6.3.1.3

Actiuni necotate

18.605.335,42

1,24

6.3.2

Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA

90.213.367,57

6,03

6.3.2.1

Actiuni cotate

90.213.367,57

6,03

6.3.2.2

Actiuni necotate

0,00

0,00

7

Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)

9.850.306,67

0,66

8

Depozite bancare

38.012.180,17

2,54

9

Alte active

1.477.760,33

0,10

9.1

Dividende sau alte drepturi de incasat

0,00

0,00

9.2

Valori mobiliare nou emise

999.760,00

0,07

9.3

Alte active

478.000,33

0,03

10

Cheltuieli inregistrate in avans

339.409,98

0,02

11

TOTAL ACTIV

1.496.607.080,19

100,00

12

TOTAL DATORII, din care :

109.979.209,46

#Error

12.1

Datorii financiare evaluate la cost amortizat

42.530.694,18

#Error

12.1.1

Dividende de platit

34.117.386,09

#Error

12.1.2

Sume datorate institutiilor de credit si leasing

1.767.982,98

#Error

12.1.3

Datorii comerciale

2.053.315,21

#Error

12.1.4

Avansuri incasate in contul clientilor

20,00

#Error

12.1.5

Sume datorate societatilor din cadrul grupului

35.909,57

#Error

12.1.6

Sume datorate privind interesele de participare

0,00

#Error

12.1.7

Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare

4.556.080,33

#Error

12.2

Datorii privind impozitul pe profit amanat

50.902.978,29

#Error

12.3

Alte datorii - total, din care:

16.545.536,99

#Error

12.3.1

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor

0,00

#Error

12.3.2

Alte datorii

16.545.536,99

#Error

13

PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite

4.250.000,00

#Error

14

Venituri inregistrate in avans

0,00

#Error

15

Capital propriu, din care:

1.382.377.870,69

#Error

15.1

Capital social subscris si varsat

216.244.379,70

#Error

15.2

Elemente asimilate capitalului

0,00

#Error

15.3

Alte elemente de capitaluri proprii

258.734.622,03

#Error

15.3.1

Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global

254.484.622,03

#Error

15.4

Prime legate de capital

0,00

#Error

15.5

Rezerve din reevaluare

11.946.358,64

#Error

15.6

Rezerve

691.314.508,18

#Error

15.7

Actiuni proprii

-4.522.164,10

#Error

15.8

Rezultatul reportat

109.591.535,81

#Error

15.9

Rezultatul exercitiului

99.068.630,43

#Error

15.10

Repartizarea profitului

0,00

#Error

16

ACTIV NET

1.382.377.870,73

#Error

17

NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *

2.152.000.000

#Error

18

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)

0,6424

#Error

19

Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:

94

#Error

19.1

Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE

54

#Error

19.2

Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert

0

#Error

19.3

Societati neadmise la tranzactionare

40

#Error

20

Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:

7

#Error

20.1

Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond

2

#Error

20.2

Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond

5

#Error

21

Valori mobiliare nou emise ( Numar societati)

1

#Error

*Conform art.47 alin(4) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : 'numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'

Datele raportate prin prezenta situatie sunt date preliminare, urmand ca dupa finalizarea operatiunilor de inventariere generala a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, sa fie prezentata situatia cu datele finale

 

Nota: Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.siftransilvania.ro –
“Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale S.I.F. Transilvania”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL,
ROSCA RADU-CLAUDIU





VICEPRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
BUFTEA THEO-DORIAN





DEPARTAMENTUL FINANCIAR
Sef departament,
VERES  DIANA





DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE PORTOFOLIU
Sef departament,
RADULESCU  SORIN ION





OFITER CONFORMITATE,
STOICA MIHAELA CORINA
 

 

 

CERTIFICAT DEPOZITAR
BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti
DIRECTIA TITLURI
Director Claudia IONESCU
Verificat ____________

 

 

 

 

 

 

Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Active din portofoliul S.I.F. Transilvania care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.12.2021

Nr.

CIF

Denumire emitent

Simbol

Nr. actiuni

Valoare

Nr. / data

Raport de

Observatie

Pondere in

Pondere in

crt.

 

 

 

detinute

lei / actiune

pachet actiuni

Raport de evaluare

evaluare

 

capitalul social al emitentului (%)

activul total al SIF (%)

Cotate AeRO (SMT/SOT)

1

1102041

ARO-PALACE SA

ARO

345.704.600

0,1047

36.195.271,62

10861 / 29.12.2021

 

DA *

 

85,74

2,42

2

23058338

CASA ALBA INDEPENDENTA SIBIU

CAIN

782.468

51,1266

40.004.928,45

10844 / 29.12.2021

 

DA *

 

53,35

2,67

3

327763

COCOR SA

COCR

30.911

165,6144

5.119.306,72

81 / 04.01.2022

 

DA *

 

10,25

0,34

4

1153932

CONCAS SA

CONK

336.756

43,5893

14.678.958,31

10854 / 29.12.2021

 

DA *

 

47,21

0,98

5

742395

DORNA TURISM SA

DOIS

455.793

9,0452

4.122.738,84

10856 / 29.12.2021

 

DA *

 

32,01

0,28

6

1118838

DUPLEX SA

DUPX

32.772

17,4884

573.129,84

3638 / 05.05.2021

 

DA **

 

26,87

0,04

7

803115

EMAILUL SA

EMAI

729.551

14,6314

10.674.352,50

10857 / 29.12.2021

 

DA *

 

28,93

0,71

8

752

FEPER SA

FEP

312.123.729

0,1878

58.616.836,31

10873 / 30.12.2021

 

DA *

 

85,80

3,92

9

1154474

GASTRONOM SA

GAOY

215.453

37,8846

8.162.350,72

10858 / 29.12.2021

 

DA *

 

70,29

0,55

10

2577677

INDEPENDENTA SA

INTA

1.530.636

8,1529

12.479.122,24

10836 / 29.12.2021

 

DA **

 

53,30

0,83

11

1122928

MECANICA CODLEA SA

MEOY

60.156.150

0,0803

4.830.538,85

10845 / 29.12.2021

 

DA *

 

81,07

0,32

12

1113237

MECON SA

MECP

58.966

17,8369

1.051.770,65

10839 / 29.12.2021

 

DA **

 

12,28

0,07

13

2423562

NEPTUN-OLIMP SA

NEOL

30.194.757

0,4381

13.228.323,04

10859 / 29.12.2021

 

DA *

 

41,18

0,88

14

1108834

ROMRADIATOARE SA BRASOV

RRD

11.477.141

1,1756

13.492.526,96

10862 / 29.12.2021

 

DA *

 

76,51

0,90

15

1879871

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

SNC

456.755

1,7993

821.839,27

10840 / 29.12.2021

 

DA **

 

0,70

0,06

16

790619

SEMBRAZ SA

SEBZ

719.900

5,4566

3.928.206,34

10842 / 29.12.2021

 

DA **

 

90,97

0,26

17

14686600

SERVICE NEPTUN 2002 SA

SECE

3.610.420

0,5664

2.044.941,89

4526 / 04.06.2021

 

DA **

 

39,62

0,14

18

9845734

TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV

TSLA

353.282.752

0,0529

18.688.657,58

10849 / 29.12.2021

 

DA *

 

68,64

1,25

19

1849307

TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA

BALN

145.615.772

0,0464

6.756.571,82

10850 / 29.12.2021

 

DA *

 

91,87

0,45

20

559747

TURISM COVASNA SA

TUAA

439.760.355

0,0665

29.244.063,61

10851 / 29.12.2021

 

DA *

 

93,33

1,95

21

4241753

TUSNAD SA

TSND

230.601.476

0,0753

17.364.291,14

10852 / 29.12.2021

 

DA *

 

76,41

1,16

22

2410198

UTILAJ GREU SA

UTGR

476.226

10,7570

5.122.763,08

10853 / 29.12.2021

 

DA *

 

70,39

0,34

23

23058320

VIROLA-INDEPENDENTA SIBIU

VIRO

74.307

81,7369

6.073.623,83

10847 / 29.12.2021

 

DA *

 

53,62

0,41

 

Cotate BVB

24

1868287

COMCM SA CONSTANTA

CMCM

134.049.930

0,3266

43.780.707,14

10848 / 29.12.2021

 

DA *

 

56,72

2,93

 

Necotate

25

14662474

APOLLO ESTIVAL 2002 SA

 

2.350.890

0,8838

2.077.716,58

5193 / 28.06.2021

 

DA **

 

39,62

0,14

26

405195

ARCOM S.A. BUCURESTI

 

667

100,7424

67.195,18

7903 / 05.10.2021

 

DA **

 

0,19

0,00

27

361560

BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A.

 

414.740

5,7234

2.373.722,92

10831 / 29.12.2021

 

DA **

 

0,31

0,16

28

41850416

CCP.RO BUCHAREST S.A.

 

142.500

8,7736

1.250.238,00

3636 / 05.05.2021

 

DA **

 

1,79

0,08

29

1559737

CONTINENTAL HOTELS SA BUCURESTI

 

2.729.171

4,2385

11.567.591,28

82 / 04.01.2022

 

DA *

 

9,30

0,77

30

7800027

CRISTIANA SA

 

153.410

112,7398

17.295.412,72

10855 / 29.12.2021

 

DA *

 

99,80

1,16

31

9638020

DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI

 

10.128.748

0,0650

658.368,62

10832 / 29.12.2021

 

DA **

 

4,00

0,04

32

1170151

FERMIT SA

 

151.468

11,4361

1.732.203,19

10833 / 29.12.2021

 

DA **

 

16,37

0,12

33

3682077

FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PT.INTREPRI

 

3.697.948

0,7445

2.753.122,29

10834 / 29.12.2021

 

DA **

 

23,02

0,18

34

18846755

GRUP BIANCA TRANS SA

 

8.414.200

0,3064

2.578.110,88

10835 / 29.12.2021

 

DA **

 

77,47

0,17

35

8012400

INTERNATIONAL TRADE&LOGISTIC CENTER SA

 

81.708.428

0,0951

7.770.471,50

10837 / 29.12.2021

 

DA **

 

87,30

0,52

36

515406

IRUCOM SA

 

6.269

9,9690

62.495,66

4523 / 04.06.2021

 

DA **

 

17,41

0,00

37

1154806

LEGUME FRUCTE BUZAU S.A.

 

207.822

7,5014

1.558.955,95

10838 / 29.12.2021

 

DA **

 

25,23

0,10

38

12430826

REUTCOM UTB SA

 

2.134.920

0,0891

190.221,37

4525 / 04.06.2021

 

DA **

 

8,99

0,01

39

32947925

S.I.F. TRANSILVANIA PROJECT MANAGEMENT COMPANY SA

 

44.999

6,7910

305.588,21

10843 / 29.12.2021

 

DA **

 

100,00

0,02

40

33782418

SOCIETATEA DE INVESTITII CERTINVEST IMM S.A.

 

1.125

176,1829

198.205,76

5190 / 28.06.2021

 

DA **

 

15,63

0,01

41

2577839

SOFT APLICATIV SI SERVICII SA

 

47.728

39,6739

1.893.555,90

10846 / 29.12.2021

 

DA *

 

28,33

0,13

42

14630120

TOMIS ESTIVAL 2002 SA

 

522.893

1,1924

623.497,61

5191 / 28.06.2021

 

DA **

 

39,62

0,04

43

14686589

TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

 

3.589.861

0,1407

505.093,44

5988 / 03.08.2021

 

DA **

 

11,14

0,03

44

26261034

TURISM LOTUS FELIX SA

 

484.853.142

0,0348

16.872.889,34

83 / 04.01.2022

 

DA *

 

38,27

1,13

45

B187535

The Foundations Feeder

 

124.000

1,3835

171.554,00

3641 / 05.05.2021

 

DA **

 

26,67

0,01

 

TOTAL

429.562.031,15

 

28,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota explicativa:

Pentru participatiile ale caror valori sunt estimate in baza unui raport de evaluare, abordarile si metodologia de evaluare utilizate sunt cele cele definite de standardele de evaluare in vigoare, acestea fiind cuprinse in 'Politica si procedura de evaluare a activelor.'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivelul levierului si valoarea expunerii SIF Transilvania calculata conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013

 

Tip Metoda

Nivel levier

Valoarea expunerii

Metoda bruta

105,42%

 

1.457.316.133

Metoda angajamentului

108,26%

 

1.496.607.080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL,
ROSCA RADU-CLAUDIU





 

 

 

VICEPRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
BUFTEA THEO-DORIAN





 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat BRD-Groupe Societe Generale S.A.

Directia Titluri

Director: Claudia IONESCU

 

 

 

 

 

Sef departament,
RADULESCU  SORIN ION





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda

DA*  = PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. Bucuresti

DA** = SIF TRANSILVANIA

Observatie = Raport de evaluare + corectie conform eveniment corporativ

Nota: prezenta situatie se intocmeste doar pentru societatile al caror pret/actiune utilizat pentru calculul ANC a fost cel determinat in baza unui Raport de evaluare

 

 

 

 

 

 

 


SIF3_20220114164231_A10-31-12-2021-prel-completa.pdf
SIF3_20220114164302_SIF3-Newsletter---Newsletter-Decembrie-2021---ROMANA.pdf
SIF3_20220114164241_VAN-31-12-2021-complet---EN.pdf
SIF3_20220114164327_SIF3-Newsletter---Newsletter-Decembrie-2021---ENGLEZA.pdf

 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.

©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.