|
|
|
|
SITUATIA
|
Anexa Nr.16
|
|
|
|
|
activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
|
30.09.2020
|
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
|
1. Active imobilizate
|
1,011,210,067
|
|
|
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
12,191
|
|
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
17,911,453
|
|
|
|
1.3 Imobilizari financiare
|
993,286,423
|
|
|
|
|
1.3.1 Actiuni cotate
|
446,329,637
|
|
|
|
|
1.3.2 Actiuni necotate
|
169,724,893
|
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
|
1.3.6 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
1.3.7 Obligatiuni corporative
|
77,704,883
|
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
299,421,051
|
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizari financiare
|
105,959
|
|
|
2. Active circulante
|
1,615,996,461
|
|
|
|
|
2.1 Stocuri
|
2,239
|
|
|
|
2.2 Creante, din care :
|
15,917,422
|
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
15,917,422
|
|
|
|
2.3 Disponibilitati
|
147,830,066
|
|
|
|
2.4 Investitii financiare pe termen scurt
|
1,375,025,164
|
|
|
|
|
2.4.1Actiuni cotate
|
1,253,775,350
|
|
|
|
|
2.4.2 Actiuni necotate
|
-
|
|
|
|
|
2.4.3 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
2.4.4 Obligatiuni corporative
|
5,196,835
|
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
116,052,979
|
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
77,196,717
|
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
24,853
|
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
122,320
|
|
|
|
5. Total activ
|
2,627,328,848.08
|
|
|
|
6. Total datorii
|
132,303,029
|
|
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
-
|
|
|
|
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
|
-
|
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor
|
-
|
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
70,592
|
|
|
|
6.5 Efecte de comert de platit
|
-
|
|
|
|
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
132,232,438
|
|
|
|
|
- Impozit pe profit amanat
|
129,540,572
|
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
-
|
|
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
30,292
|
|
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
30,292
|
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
2,480,762,646
|
|
|
|
|
9.1. Capital social
|
51,746,072
|
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
1,176,569
|
|
|
|
9.4. Rezerve
|
3,127,994,448
|
|
*
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-7,430,298
|
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
591,062,060
|
|
|
|
9.7. Rezultatul exercitiului
|
-42,429,659
|
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,540,075,937
|
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
645,164,114
|
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
653,555,276
|
|
|
10. Total Pasiv
|
2,613,095,967
|
|
|
|
11. Activul Net
|
2,624,536,099
|
|
|
* *
|
12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
514,542,363
|
|
|
|
13. Valoarea unitara a activului net - VUAN
|
5.1007
|
|
|
|
14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
121
|
|
|
|
|
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
19
|
|
|
|
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare
|
26
|
|
|
|
14.3 Societati neadmise la tranzactionare
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
-
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul programelor de rascumparare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018,
|
|
|
|
efectuate prin tranzactii in piata in perioada 2 - 26 oct. 2018 si OPC derulata in perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.
|
|
|
|
|
|
|
|
* *
|
-
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
|
" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
Certificat Depozitar
|
|
|
|
|
|
|
Banca Comerciala Romana
|
|
|
|
|
|
|
|
|