|
|
|
|
SITUATIA Anexa 16
|
|
|
|
|
activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
|
|
28.06.2019
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
|
1. Active imobilizate
|
772,175,097
|
|
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
11,605
|
|
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
23,222,970
|
|
|
|
1.3 Imobilizari financiare
|
748,940,522
|
|
|
|
|
1.3.1 Actiuni cotate
|
190,346,121
|
|
|
|
|
1.3.2 Actiuni necotate
|
203,576,005
|
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
|
1.3.6 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
1.3.7 Obligatiuni corporative
|
54,515,513
|
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
300,502,883
|
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizari financiare
|
-
|
|
|
2. Active circulante
|
1,733,805,501
|
|
|
|
2.1 Stocuri
|
2,239
|
|
|
|
2.2 Creante, din care :
|
1,374,927
|
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
1,068,922
|
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
306,005
|
|
|
|
2.3 Disponibilitati
|
73,126,224
|
|
|
|
2.4 Investitii financiare pe termen scurt
|
1,560,247,904
|
|
|
|
|
2.4.1Actiuni cotate
|
1,438,850,107
|
|
|
|
|
2.4.2 Actiuni necotate
|
-
|
|
|
|
|
2.4.3 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
2.4.4 Obligatiuni corporative
|
4,979,687
|
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
116,418,110
|
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
99,040,954
|
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
13,252
|
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
135,145
|
|
|
5. Total activ
|
2,506,115,743
|
|
|
6. Total datorii
|
145,424,310
|
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
-
|
|
|
|
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
|
-
|
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor
|
-
|
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
36,349
|
|
|
|
6.5 Efecte de comert de platit
|
-
|
|
|
|
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
145,387,961
|
|
|
|
|
- Impozit pe profit amanat
|
141,425,399
|
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
-
|
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
10,401
|
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
10,401
|
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
2,562,703,309
|
|
|
|
9.1. Capital social
|
51,746,072
|
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
105,016
|
|
|
|
9.4. Rezerve
|
2,968,499,916
|
|
*
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-224,045
|
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
585,727,789
|
|
|
|
9.7. Rezultatul exercitiului
|
104,229,332
|
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,540,075,937
|
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
645,164,114
|
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
747,531,051
|
|
|
10. Total Pasiv
|
2,708,138,021
|
|
|
11. Activul Net
|
2,502,106,431
|
|
* *
|
12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
517,371,068
|
|
|
13. Valoarea unitara a activului net - VUAN
|
4.8362
|
|
|
14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
125
|
|
|
|
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
20
|
|
|
|
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare
|
26
|
|
|
|
14.3 Societati neadmise la tranzactionare
|
79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
-
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Programului 2 de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018,
|
|
|
|
derulat in perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.
|
|
|
|
|
|
|
|
* *
|
-
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
|
" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"
|
|
NOTA
|
|
|
|
Informam investitorii ca Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crisana la data de 28.06.2019 a inregistrat o scadere cu 22,8 %, fata de valoarea calculata la 31.05.2019.
|
|
|
Scaderea este cauzata in mod determinant de scaderea valorii pachetului de actiuni detinut la SIF Imobiliare PLC, care la data de 28.06.2019 are valoarea de 164 mil. lei (calculata la valoarea contabila) fata de 990 mil. lei
|
|
|
valoare la 31.05.2019 (calculata la pretul de piata).
|
|
|
|
|
|
SIF Imobiliare PLC este emitent listat la BVB pe piata AeRO (tranzactionat sub simbolul SIFI), dar cu o lichiditate foarte scazuta.
|
|
|
In ultimele 30 de zile lucratoare ale perioadei incheiate la data de 28.06.2019, actiunile SIFI nu au inregistrat nici o tranzactie.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In portofoliul SIF Banat-Crisana, actiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate in conformitate cu prevederile
|
|
|
Regulamentului ASF nr. 9/2014 si Regulamentului ASF nr 2/2018, in functie de inregistrarea de tranzactii ale titlului SIFI
|
|
|
in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Conform prevederilor art.113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr.9/2014:
|
|
|
“ Art.113 - Instrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)
|
|
|
pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv
|
|
|
in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din Romania, precum si cele admise la cota oficiala a unei burse sau
|
|
|
unui sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert sunt evaluate astfel: […]
|
|
|
2. la pretul de referinta aferent zilei pentru care se efectueaza calculul, in cazul actiunilor tranzactionate in cadrul altor sisteme
|
|
|
de tranzactionare decat pietele reglementate, inclusiv in cadrul altor sisteme alternative de tranzactionare, furnizat de catre operatorul
|
|
|
respectivului sistem de tranzactionare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem;”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In situatia in care nu s-au inregistrat tranzactii in ultimele 30 de zile de tranzactionare valoarea
|
|
|
titlurilor SIFI in activul net al SIF Banat-Crisana se calculeaza in conformitate cu prevederile art.115 alin. (2) si alin. (1) lit. (a) pct. (1) din Regulamentul ASF nr.9/2014, la valoarea contabila pe actiune,
|
|
|
astfel cum rezulta din ultimele situatii financiare aprobate.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificat
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
BRD Groupe Societe Generale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014 si a Reg.2/2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare
|
|
|
|
la data de
|
28.06.2019
|
|
|
|
Nr. crt
|
Denumire emitent
|
CIF
|
Simbol
|
Nr actiuni detinute
|
Nr/data Raport evaluare
|
lei / actiune
|
Valoare totala
|
Actiuni necotate (inchise)
|
|
|
|
|
|
|
1
|
AZUGA TURISM
|
28330211
|
786,882
|
585-A/27.02.2019
|
35.0000
|
27,540,870
|
2
|
NAPOMAR
|
199176
|
10,256,241
|
510/f/20.03.2019
|
2.9851
|
30,615,905
|
3
|
CENTRAL
|
199230
|
53,120
|
510/e/20.03.2019
|
547.6632
|
29,091,869
|
4
|
SAI MUNTENIA INVEST
|
9415761
|
119,976
|
510/d/20.03.2019
|
406.4000
|
48,758,246
|
5
|
Administrare Imobiliare SA
|
20919450
|
|
16,049,741
|
64/11.01.2019
|
2.4396
|
39,154,948
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificat
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
|
BRD Groupe Societe Generale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|