RAPORT CURENT
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare de piata si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului: 19.05.2022
Denumirea entitatii emitente: S.C. SEVERNAV S.A.
Sediul social: Dr. Tr. Severin, Calea Timisoarei nr.204, jud. Mehedinti
Tel/fax: 0252/308000; 0252/314675
Codul unic de inregistrare RO 1606030
Nr. ordine in Registrul Comertului J/25/03/1990
Capital social subscris si varsat: 12.608.865 lei
Piata tranzactionare: AeRo
Evenimente importante de raportat:
In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare, S.C. SEVERNAV S.A. cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timisoarei nr. 204, judetul Mehedinti, inregistrata la ORC sub nr. J25/03/1990 si avand atribuit CUI RO 1606030, telefon 0252/308.000, fax 0252/314675, informeaza investitorii ca a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor - la prima convocare, fiind adoptata urmatoarea hotarare:
HOTARAREA NR.3
A ADUNARII GENERALA ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII SEVERNAV S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii SEVERNAV S.A., cu sediul in Calea Timisoarei Nr.204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinti, Romania, avand numarul de inregistrare in Registrul Comertului J25/03/1990 si codul unic de inregistrare 1606030, („Societatea”), convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1588 din data de 15.04.2022, ziarul Bursa din data de 15.04.2022 si pe website-ul societatii la adresa www.severnav.ro, tinuta in conditiile legii si ale Actului constitutiv al Societatii, la data de 19.05.2022, incepand cu ora 10:00 la sediul Societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de 4.566,846 actiuni, reprezentand 90,51% din capitalul social total.
Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-Verbal de sedinta,
Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii,
HOTARASTE:
1. Aproba prelungirea liniei de credit in valoare de 350.000 EUR contractata de la Intesa San Paolo Bank pe o perioada de 2 ani (linia de credit expira la data de 17.08.2022);
1.1 Aproba garantarea liniei de credit in valoare de 350.000 EUR contractata de la Intesa San Paolo Bank cu activul proprietatea SEVERNAV S.A. identificat cu nr. cadastral 957 si Carte Funciara nr. 54609 (fosta centrala termica de zona CTZ, teren in suprafata de 20.672 mp);
1.2 Aproba garantarea liniei de credit in valoare de 350.000 EUR contractata de la Intesa San Paolo Bank cu ipoteca mobiliara asupra incasarilor din conturile curente deschise de catre societatea SEVERNAV S.A. la aceasta banca:;
1.3. Aproba mandatarea directorului general Georgescu Constantin si a directorului economic Dario Mihaela pentru a semna documentele necesare contractarii si a garantarii liniei de credit.
2. Aproba data de 15.06.2022 (ex-date 14.06.2022) ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.
3. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, Georgescu Constantin, cu posibilitatea de substituire sa semneze hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si orice alte documente aferente adunarii, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si la orice alte institutii publice. Persoana mandatata de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.
PRERSEDINTE
GEORGESCU CONSTANTIN