Hotarari AGA O din 09.10.2020

Hotararea Adunarii Generale Ordinare Actionarilor Retrasib S.A.

Nr. 93/9 Octombrie  2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Retrasib S.A. (“Societatea”), s-a intrunit la prima convocare, in data de 9 Octombrie 2020, ora 10:00 a.m., la sediul Societatii, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24 din 21 martie 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata al Autoritatii de Supraveghere Financiara si ale Actului Constitutiv al Societatii.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat sau au fost reprezentati de catre imputernicitii acestora in baza procurii speciale un numar de 2 actionari, detinand un numar de 1.138.028 actiuni din totalul de 1.215.212 actiuni si 1.138.028 drepturi de vot din totalul de 1.215.212 drepturi de vot, reprezentand 93,64851565% din capitalul social si din drepturile de vot.

Adunarea a fost prezidata de dna Claudia Gherghel-Diaconeasa, imputernicit al dnului. Tilo Dorn, Presedintele Consiliului de Administratie (procura speciala din data de  1 octombrie 2020), care a notificat, in conditiile art. 2023 Cod Civil, mandantul cu privire la substituirea unui tert, fiind in imposibilitate de a-si indeplini personal mandatul incredintat, in contextul starii de alerta decretata si prelungita pe teritoriul Romaniei datorita pandemiei COVID-19 si a evolutiei privind imbolnavirile cu virusul SARS COV-2.; dl. Marinel Popa, ca secretar al adunarii a fost ales cu unanimitate de voturi, iar ca secretar tehnic a fost ales in aceleasi conditii dna. Livia Bordei.

Presedintele si secretarii de sedinta au constatat ca sunt intrunite conditiile legale si ale actului constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare, ca lista de prezenta a adunarii a fost intocmita si ca au fost intrunite conditiile de cvorum.

Ordinea de zi a fost stabilita prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3022 din 4 septembrie 2020 si in ziarul ”Sibiu 100%” nr. 568 din aceeasi data.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1.     Numeste societatea JP Auditors & Advisers ca auditor financiar pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii. Durata mandatului auditorului financiar va fi de 2 ani de zile.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentand 93,64851565% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 1.138.028 voturi reprezentand 93,64851565% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

-Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

2.    Prelungeste perioada de tragere/de utilizare a Plafonului Global de Exploatare (Plafonului Global de Exploatare multivaluta in suma de 51.925.000 lei in baza contractului de credit nr. 182/06.05.2010, asa cum a fost modificat prin toate actele aditionale ulterioare, incheiat intre Societate, in calitate de imprumutat si Banca Transilvania,)  cu inca 12 luni, prelungirea liniei de credit in cadrul Plafonului cu 12 luni; Credite pe termen scurt/ mediu pentru capital de lucru trase din cadrul plafonului se vor acorda pe max. 24 luni, fara a depasi noua scadenta a plafonului, corelate cu contractele cesionate in favoarea Bancii; Valabilitatea Scrisorilor de garantie bancara nu va depasi scadenta finala a Plafonului, iar in caz de executare a scrisorilor de garantie bancara, creditele rezultate din executarea scrisorilor se acorda pe maxim 12 luni, in lei, in conditiile negociate in anul 2019.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentand 93,64851565% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 1.138.028 voturi reprezentand 93,64851565% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

-Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

3.    Imputerniceste directorul general al Societatii, dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela, pentru negocierea, stabilirea, aprobarea conditiilor contractuale ale actelor modificatoare ale contractului de credit de la pct. 2, pentru aprobarea regulilor pentru efectuarea de trageri de sub acest contract si aprobarea constituirii in garantie a activelor Societatii, precum si modificarea pachetelor de garantie existente (cu exceptia constituirii unor garantii imobiliare suplimentare, pentru care va fi necesara o aprobare prealabila, specifica, a adunarii generale a actionarilor). Pentru garantarea obligatiilor Societatii rezultand din acest contract, directorul general, dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela, va fi semnatarul oricaror acte, putand desemna imputerniciti dupa cum considera de cuviinta.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentand 93,64851565% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 1.138.028 voturi reprezentand 93,64851565% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

-Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

4.           Ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr. 328/27.03.2020, prin care s-a aprobat ca utilizarile cash din plafon sa fie limitate, in perioada de derulare a facilitatii, la valoarea de maximum 45.000.000 lei, existand posibilitatea ca, in cazuri justificate, valoarea maxima a utilizarilor cash din plafon sa atinga valoarea plafonului.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentand 93,64851565% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 1.138.028 voturi reprezentand 93,64851565% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

-Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

5.     Ratifica Hotararea Consiliului de Administratie adoptate in 2020 in legatura cu prelungirea perioadei de tragere/de utilizare a Plafonului Global de Exploatare cu inca 12 luni, prelungirea liniei de credit in cadrul Plafonului cu 12 luni; Credite pe termen scurt/ mediu pentru capital de lucru trase din cadrul plafonului se vor acorda pe max. 24 luni, fara a depasi noua scadenta a plafonului, corelate cu contractele cesionate in favoarea Bancii; Valabilitatea Scrisorilor de garantie bancara nu va depasi scadenta finala a Plafonului, iar in caz de executare a scrisorilor de garantie bancara, creditele rezultate din executarea scrisorilor se acorda pe maxim 12 luni, in lei.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentand 93,64851565% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 1.138.028 voturi reprezentand 93,64851565% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

-Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

6.  Stabileste data de 29 octombrie 2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform Legii nr. 24/2017 si data de 28 octombrie 2020 ca ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii, asa cum este definita de Regulamentul nr. 5/2018.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentand 93,64851565% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 1.138.028 voturi reprezentand 93,64851565% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

-Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

7.     Imputerniceste pe fiecare dintre domnii Tilo Dorn, Ulrich Voss, Markus Spliethoff si/sau a doamnei Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela si/sau a oricaror alte persoane desemnate de precedentii mentionati, sa semneze in numele actionarilor Societatii hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (inclusiv extras al acestei hotarari in vederea publicarii), declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru a pune in aplicare hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru a le publica si inregistra oriunde este necesar.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentand 93,64851565% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 1.138.028 voturi reprezentand 93,64851565% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

-Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in limbile romana si engleza, astazi, 9 Octombrie 2020, la sediul Societatii.

Presedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Claudia Gherghel-Diaconeasa

Secretar

Marinel Popa

Secretar tehnic

Livia Bordei