Hotarari AGA O & E 3 August 2020

RAPORT CURENT

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) si ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) ROMAERO S.A. din data de 03.08.2020

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMAERO S.A., intrunita la prima convocare in data de 03.08.2020 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin 6.866.969 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand  98,8398 % din capitalul social al societatii.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita la prima convocare in data de 03.08.2020, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi:

1.       Cu 3.940.458 voturi „pentru” (adica 57,3828 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), 1.311.778 voturi „impotriva” (adica 19,1027 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), 1.614.733 voturi „abtinere” (adica 23,5145 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. stabilleste Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 in forma avizata de Consiliul de Administratie prin Decizia CA nr. 24/07.07.2020.

Aplicarea de catre Societate a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2020 se va face in limitele stabilite de lege.

Intreaga responsabilitate pentru fundamentarea indicatorilor economico-financiari, pentru intocmirea bugetului cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare si pentru aplicarea prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli in limitele stabilite de lege, apartine conducerilor administrativa si executiva ale Societatii.

Totodata, A.G.O.A. ia act de fundamentarea Programului de investitii si dotari independente pentru anii 2020-2026, asa cum a fost acesta prezentata in nota.

2. Cu 5.252.149 voturi „pentru” (adica 76,4842 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), 47 voturi „impotriva” (adica 0,0006 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), 1.614.773 voturi „abtinere” (adica 23,5151 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aproba Planul de restructurare a obligatiilor bugetare ale societatii ROMAERO S.A., intocmit de expertul independent CITR in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilitati fiscale. si mentioneaza urmatoarele:

- conducerea administrativa si executiva se asigura sa depuna solicitarea de restructurare in termenul prevazut la art. 22, alin. (1) din O.G. nr. 6/2019 si sa indeplineasca toate conditiile necesare prevazute in actul normativ mentionat;

- conducerea administrativa are obligatia informarii actionarilor asupra rapoartelor periodice intocmite de expertul independent privind stadiul implementarii masurilor de restructurare;

- valorificarea fiecarui activ prevazut in Plan, precum si conditiile valorificarii, vor fi supuse aprobarii AGA, potrivit legislatiei in vigoare si vor trebui insotite de note de fundamentare in care vor fi indicate clar destinatia sumelor, precum si o proiectie clara a bugetului de venituri si cheltuieli si proiectii de flux de numerar, ulterioare valorificarii activelor;

- in derularea planului de restructurare, conducerile administrativa si executiva iau toate masurile necesare si raspund pentru respectarea intocmai a prevederilor art. 9 din O.G. nr. 6/2019. 

Conducerile administrativa si executiva ale Societatii poarta intreaga responsabilitate pentru ducerea la indeplinire a masurilor prevazute in Planul supus aprobarii, precum si pentru respectarea termenelor prevazute in acesta, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 6/2019, precum si pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor transmise.

3.  Cu 5.252.189 .voturi „pentru” (adica 76,4848 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), 47 voturi „impotriva” (adica 0,0006 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), 1.614.733 voturi „abtinere” (adica 23,5145 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aproba Proiectul de relansare ROMAERO astfel cum a fost acesta avizat prin Decizia CA nr. 22/29.06.2020.

Conducerile administrativa si executiva ale Societatii poarta intreaga responsabilitate pentru ducerea la indeplinire a masurilor prevazute in proiectul supus aprobarii.

4. Cu unanimitate de voturi „pentru” A.G.O.A. aproba ex-date de 17.08.2020 si  data de 18.08.2020 ca data de inregistrare. 

5. Cu unanimitate de voturi „pentru” A.G.O.A.. aproba imputernicirea directorului general al societatii pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar. 

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMAERO S.A., intrunita la prima convocare in data de 03.08.2020 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin 6.866.969 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand  98,8398 % din capitalul social al societatii.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita la prima convocare in data de 03.08.2020, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi:

1.   Cu 6.866.922 voturi „pentru” (adica 99,9993 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), 47 voturi „impotriva” (adica 0,0006 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere” A.G.E.A :

·                aproba prelungirea valabilitatii facilitatilor de credit in derulare la Banca Comerciala Romana, pana la scadenta de 30.09.2020 si mentinerea garantiilor deja constituite in favoarea Bancii Comerciale Romane, precum si conditiile de finantare mentionate in Nota de fundamentare tehnico-economica nr. 9253/22.06.2020/VB61813/23.06.2020, dupa cum urmeaza:

-  produs bancar “facilitate de credit multiprodus in valoare de 14.723.740,17 RON” - contract de credit nr. 41/28682/05.05.2006, de la data semnarii actelor aditionale, pana la scadenta de 30.09.2020;

-  produs bancar “linie de credit”, in valoare de 12.670.000 USD – contract de credit nr. 99/21461/22.05.2002, de la data semnarii actelor aditionale, pana la scadenta de 30.09.2020.

• aproba mentinerea garantarii acestor produse bancare cu bunurile mobile si imobile proprietatea ROMAERO S.A., ce fac obiectul garantiilor reale constituite deja in favoarea Bancii Comerciale Romane si anume:

Garantii imobiliare:

a)     Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 2.399 mp avand nr. cadastral 232567 si constructie aferenta C1 – cu o suprafata construita la sol de 1.253 mp, avand nr. cadastral 232567-C1, inscris in CF nr. 232567 Bucuresti Sector 1 (CF vechi 79531, nr. cadastral vechi 2692/4/1);

b)     Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata din acte de 13.178 mp (masurata 13.177 mp), avand nr. cadastral 234178 si constructiile aferente:

i. C1 – locuinta cu o suprafata construita la sol de 1.529 mp, avand nr. cadastral 234178-C1;

ii. C2 – locuinta cu o suprafata construita la sol de 707 mp, avand nr. cadastral 234178-C2;

iii. C3 – depozit cu o suprafata construita la sol de 118 mp, avand nr. cadastral 234178-C3;

iv. C4 – sopron cu o suprafata construita la sol de 112 mp, avand nr. cadastral 234178-C4,

imobil inscris in CF nr. 234178 Bucuresti Sector 1 (CF vechi nr. 83088, nr. cadastral vechi: 2692/10/3);

c)           Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 4.660 mp avand nr. cadastral 259566 si constructie aferenta C1 – cu o suprafata construita la sol de 3.638,61 mp, avand nr. cadastral 259566-C1, inscris in CF nr. 259566 Bucuresti Sector 1 (CF vechi nr. 4043_11, nr. cadastral vechi 2692/11);

d)          Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata din acte de 8.973 mp, avand nr. cadastral 258058 si constructia edificata pe acesta, avand nr. cadastral 258058-C1, inscris in CF 258058 Bucuresti, sectorul 1 (nr. CF vechi: 4043_5, nr. cadastral vechi 2692/5);

e)           Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 6.105 mp, avand nr. cad. 234909 si constructia edificata pe acesta “hala prelucrari mecanice”, avand nr. cadastral 234909-C1, inscris in CF 234909 Bucuresti, sectorul 1 (nr. CF vechi: 85416, nr. cadastral vechi: 2692/6/1);

f)           Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 1.242 mp, avand nr. cadastral 233731 si constructia edificata pe acesta “pavilion administrativ” avand nr. cadastral 233731-C1, inscris in CF 233731 Bucuresti, sectorul 1 (nr. CF vechi: 81817, nr. cadastral vechi: 2692/3/1);

g)           Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 11.785 mp avand nr. cadastral 220807 si constructiile existente pe acesta: C1 – Hala montaj cu o suprafata de 3.662,83 mp, avand nr. cadastral 220807-C1, C2 - Anexa tehnica P+1 cu o suprafata de 469,91 mp, avand nr. cadastral 220807-C2 si C3 – Anexa tehnica – cu o suprafata de 390,70 mp avand nr. cadastral 220807-C3; imobil inscris in Cartea Funciara nr. 220807 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi: 63216, nr. cadastral vechi: 2692/2/2);

h)          Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 3.065 mp avand nr. cadastral 236173 si constructiile existente pe acesta: C1 – sera cu o suprafata construita la sol de 86 mp, avand nr. cadastral 236173-C1, C2 - sera cu o suprafata construita la sol de 106 mp, avand numar cadastral 236173-C2 si C3 – put cu o suprafata construita la sol de 25 mp, avand numar cadastral 236173-C3, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 236173 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi: 87805, nr. cadastral vechi: 2692/22/2/1);

i)                       Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 3.208 mp avand nr. cadastral 235117 si constructiile existente pe acesta: C1 – fabrica de mancare si restaurant in suprafata construita la sol de 2.229 mp, avand nr. cadastral 235117-C1; imobil inscris in Cartea Funciara nr. 235117 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi: 85948, nr. cadastral vechi 2692/22/1);

j)            Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, lot 22/32/1-Lot 2, constand in teren in suprafata de 1.213 mp avand nr. cadastral 267239 inscris in Cartea Funciara nr. 267239 Bucuresti Sector 1;

k)           Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, lot 2, constand in teren in suprafata de 2.647 mp avand nr. cadastral 236167, inscris in Cartea Funciara nr. 236167 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi: 87488, (nr. cadastral vechi 2692/22/3/2);

l)                       Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 109 mp, avand nr. cadastral 236176, inscris in Cartea Funciara nr. 236176 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi: 87806, nr. cadastral vechi: 2692/22/2/2);

m)         Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 866 mp avand nr. cadastral 236183 si constructia existenta pe acesta in suprafata de 78 mp (statie 6KW OB 6), avand nr. cadastral 236183-C1, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 236183 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi: 87540, nr. cadastral vechi 2692/22/25/1);

n)          Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 212 mp avand nr. cadastral 236185, inscris in Cartea Funciara nr. 236185 Bucuresti, Sector 1 (nr. CF vechi: 87541, nr. cadastral vechi 2692/22/25/2);

o)          Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 4.496 mp avand nr. cadastral 236705 si constructiile existente pe acesta: C10 - depozit uzinal in suprafata construita la sol de 4.039 mp, avand nr. cadastral 236705-C1 si C10A – anexa tehnica cu o suprafata construita la sol de 457 mp, avand nr. cadastral 236705-C2; imobil inscris in Cartea Funciara nr. 236705 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi: 89251, nr. cadastral vechi 2692/8/1);

p)          Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 1.519 mp, avand nr. cadastral 236706, inscris in Cartea Funciara nr. 236706 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi: 89252, nr. cadastral vechi 2692/8/2);

q)          Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 1.723 mp, avand nr. cadastral 236707, inscris in Cartea Funciara nr. 236707 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi: 89253, nr. cadastral vechi 2692/8/3);

r)           Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 320 mp, avand nr. cadastral 236708, inscris in Cartea Funciara nr. 236708 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 89254, nr. cadastral vechi 2692/8/4);

s)           Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 1.374 mp, avand nr. cadastral 236716 si constructia existenta pe acesta Lot 4 - C2 - cu suprafata construita la sol de 1.374 mp cu numarul cadastral 236716-C1, inscris in Cartea Funciara nr. 236716 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi: 89258, nr. cadastral vechi 2692/7/3/4);

t)           Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 2.340 mp, avand nr. cadastral 236709 si constructia existenta pe acesta C3 - cu suprafata construita la sol de 164 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 236709 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi: 89255, nr. cadastral vechi 2692/7/3/1);

u)          Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 162 mp, avand nr. cadastral 236712, inscris in Cartea Funciara nr. 236712 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi: 89256, nr. cadastral vechi 2692/7/3/2);

v)           Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 770 mp, avand nr. cadastral 236713, inscris in Cartea Funciara nr. 236713 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi: 89257, nr. cadastral vechi 2692/7/3/3);

w)          Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in atelier scularie parter in suprafata de 3.893 mp si cota indiviza aferenta, avand nr. cadastral 256228-C1-U3, inscris in Cartea Funciara nr. 256228-C1-U3 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi: 77237, nr. cadastral vechi 2692/7/2/2);

x)           Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 2.882 mp, avand nr. cadastral 234912 si constructia existenta pe acesta C2 – hala prelucrari mecanice cu suprafata construita la sol de 2.635 mp avand numar cadastral 234912-C1, inscris in Cartea Funciara nr. 234912 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi: 85417, nr. cadastral vechi 2692/6/2);

y)           Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 2.236 mp, avand nr. cadastral 234176, inscris in Cartea Funciara nr. 234176 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi: 83087, nr. cadastral vechi 2692/10/2).

Garantii mobiliare:

1. Ipoteca mobiliara asupra creantelor viitoare rezultate din urmatoarele contracte de lucrari (cu toate modificarile si completarile ulterioare), incheiate de ROMAERO S.A. in calitate de executant, inregistrate la AEGRM;

2. Ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de incasare din facturile emise de imrpumutat catre debitorii sai, conform tuturor contractelor comerciale in derulare, inregistrata la AEGRM;

3. Ipoteca mobiliara asupra stocului de produse (produse finite, productie in curs de executie) prezente si viitoare, proprietatea imprumutatului, cu inregistrare in AEGRM;

4. Ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor in lei si valuta;

5. Cesiunea cu titlu de garantie a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie.

            Conducerile executiva si administrativa ale Societatii poarta intreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare si pentru utilizarea sumelor potrivit destinatiilor declarate, precum si pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor continute in documentele inaintate spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate, respectiv, pentru actionari.

            Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel incat garantiile sa nu fie puse in executare si patrimoniul Societatii sa nu fie afectat, revine conducerilor administrativa si executiva ale Societatii ROMAERO S.A.

Totodata, pe toata perioada de derulare a contractului de credit, conducerea executiva, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura ca Societatea va avea suficiente lichiditati pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

2.  Cu unanimitate de voturi „pentru” A.G.E.A. aproba mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la randul sau va putea delega alti directori ai Societatii, sa semneze actele aditionale care se vor incheia cu Banca Comerciala Romana si in vederea mentinerii garantiilor deja constituite in favoarea Bancii Comerciale Romane.

Conducerile administrativa si executiva ale Societatii ROMAERO S.A. poarta intreaga responsabilitate pentru incheierea actelor aditionale, in conditii de rentabilitate, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate

3. Cu unanimitate de voturi „pentru” A.G.E.A. aproba ex-date de 17.08.2020 si data de 18.08.2020 ca data de inregistrare. 

4. Cu unanimitate de voturi „pentru” A.G.E.A.. aproba imputernicirea directorului general al societatii pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar. 

Presedintele C.A.

_____________________

Viorel-Dan DOBRA