COMUNICAT
Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. informeaza ca Raportul trim 3 2019 – versiunea integrala – este disponibil in website-ul propriu www.remedia.ro si in link-ul de mai jos.
In perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 societatea comerciala Farmaceutica REMEDIA S.A. a inregistrat urmatoarele rezultate financiare consolidate:
|
Nr. Crt.
|
Indicator
|
Realizari ian-sep 2019 (Lei)
|
Realizari ian-sep 2018 (Lei)**
|
Evolutietie 2019/2018
(%)
|
|
1.
|
Vinzari nete de marfuri *
|
324.082.940
|
331.142.486
|
- 2,14
|
|
2.
|
Alte venituri din exploatare
|
4.763.356
|
3.718.734
|
+ 28,09
|
|
3.
|
Total venituri din exploatare
|
328.846.296
|
334.861.220
|
- 1,80
|
|
4.
|
Total costuri operationale *
|
326.304.941
|
331.733.956
|
- 1,64
|
|
5.
|
Rezultat operational
|
2.541.355
|
3.127.264
|
- 18,74
|
|
6.
|
Rezultat financiar
|
-450.830
|
- 67.686
|
- 566,06
|
|
7.
|
Rezultat brut
|
2.090.525
|
3.059.578
|
- 31,68
|
|
*Inclusiv reducerile comerciale acordate/primite
**Retratate conform IFRS 16
O repartitie a vanzarilor nete de marfuri pe segmente de activitate se prezinta dupa cum urmeaza:
Lei
|
Farmacii REMEDIA
|
75.779.575
|
23,39%
|
|
Distributie
|
158.432.017
|
48,88%
|
|
Distributie Spitale & Clinici
|
75.333.710
|
23,25%
|
|
Alte vanzari
|
14.537.638
|
4,48%
|
|
Total
|
324.082.940
|
100,00 %
|
“Alte venituri din exploatare” cuprind in principal de urmatoarele categorii de venituri:chirii incasate, servicii marketing, vanzari active, servicii logistice, alte servicii.
Situatiile financiare la data de 30.09.2019 nu au fost auditate de catre auditorul financiar independent.
|
Indicatori economico – financiari 30.09.2019
|
|
|
|
|
LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU
|
FR
|
FRDL
|
|
|
Lichiditate curenta (Active curente / Datorii curente)
|
1,28
|
1,02
|
|
|
Active curente
|
28.143.262
|
187.706.896
|
|
|
Datorii curente
|
22.022.595
|
184.552.366
|
|
|
Gradul de indatorare (Capital imprumutat / Capital propriu x 100)
|
0,00%
|
328,62%
|
|
|
Capital imprumutat*
|
0
|
14.729.491
|
|
|
Capital propriu
|
42.146.775
|
4.482.264
|
|
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti (sold mediu clienti/cifra de afaceri*270)
|
43 zile
|
121 zile
|
|
|
Sold mediu clienti
|
12.422.593
|
134.346.625
|
|
|
Cifra de afaceri neta
|
77.442.112
|
300.499.448
|
|
|
Viteza de rotatie a stocurilor (stoc mediu/COGS net)*270
|
62 zile
|
64 zile
|
|
|
Stoc mediu
|
13.837.715
|
65.750.589
|
|
|
COGS net
|
59.854.302
|
276.651.594
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*inclusiv leasing-ul financiar
Note:
1) Lichiditatea curenta – nivelul indicatorului reflecta o buna capacitate de plata, deci un risc redus pentru creditori, certificand faptul ca societatile sunt capabile sa-si acopere datoriile pe termen scurt pe seama creantelor si disponibilitatilor banesti.Fata de aceeasi perioada a anului trecut,indicatorul a evoluat pozitiv atat pentru FR (de la 1,2) cat si pentru FRDL (de la 1,01).
2) Gradul de indatorare exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate. In cazul FR nu exista niciun fel de risc in timp ce pentru FRDL valoarea indicatorului indica un risc crescut.Fata de aceeasi perioada a anului trecut indicatorul s-a degradat puternic in cazul FRDL (de la 1,56%).In calculul acestui indicator capitalul imprumutat cuprinde atat creditele bancare, cat si datoriile din leasing-ul financiar.
3) Viteza de rotatie a debitelor clienti exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. Avand in vedere dinamica vanzarilor si specificul incasarii creantelor in distributia de medicamente consideram ca valoarea indicatorului este una normala pentru ambele firme, in conditiile date.Dinamica acestui indicator a fost pentru FR urmatoarea:46 zile la 30.09.2018 si 43 de zile la 30.06.2019. In cazul FRDL avem:109 zile la 30.09.2018 si 128 zile la 30.06.2019.
4) Valoarea indicatorului Nr.de zile de stocaj (62 respectiv 64 zile) poate fi considerata ca se incadreaza in specificul activitatii , depasind limita impusa de procedurile interne ale societatii (45 zile) in cazul FR.In cazul FR indicatorul a avut urmatoarea evolutie:67 zile in primele 9 luni 2018 si 66 zile la 30.06.2019.La FRDL avem:51 zile pentru 9 luni 2018 si 74 zile la 30.06.2019.
Presedinte Consiliu de Administratie
“TARUS” - Valentin Norbert TARUS e.U.
prin reprezentant
Valentin Norbert TARUS