Nr. 106/81 din 21.03.2019
Raport curent remarul 16 februarie s.a.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 21.03.2019
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel./fax. : 264435276/0264432299
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992
Cod unic de inregistrare: RO201373
Capitalul subscris si varsat: 5.113.007,5 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de remarul 16 februarie s.a. este sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. avand sediul in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod unic de inregistrare RO 201373, intrunit in sedinta de lucru la sediul societatii din data de 21.03.2019, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 24.04.2019 ora 11:00 si respectiv ora 12:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2019 considerata data de referinta si care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale.
In cazul in care la data de 24.04.2019 nu se indeplinesc conditiile de cvorum, sedintele AGOA si AGEA se vor desfasura in data de 25.04.2019, ora 11:00 si respectiv 12:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare ale societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. in anul 2018, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2018 si aprobarea acoperirii pierderilor financiare existente in sold la data de 31.12.2018 din rezultatul reportat din anii anteriori.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar intocmit de PAUN MARIANA, auditor financiar, cod fiscal 33100740, aferent exercitiului financiar 2018.
4. Aprobarea rezilierii contractului de servicii de audit financiar nr. A 149 incheiat cu societatea de audit ELF EXPERT, cu sediul in Bucuresti, str. Negustori, nr. 25, sector 2, inregistrata la Registrul comertului sub nr. J40/5810/2000, cod unic de inregistrare RO1310754, urmare a prevederilor Regulamentului UE 537 al Parlamentului si al Consiliului European si ale Legii 162/2017 privind auditul statutar, incepand cu data prezentei hotarari si aprobarea radierii acestuia din evidentele registrului comertului.
5. Aprobarea numirii auditorului extern PAUN MARIANA, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, cu sediul in Bucuresti, str. Intrarea Pinului nr. 23 bloc 8 ap 7, sector 6 cod fiscal 33100740, incepand cu data prezentei hotarari pentru o perioda de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2018, 2019 si 2020, stabilirea indemnizatiei acestuia in cuantum de 12.000 euro/exercitiu financiar (fara TVA) si incheierii contractului de prestari servicii de audit extern aferent.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pe 2019.
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si directorilor societatii, pentru anul 2018 si ratificarea contractelor incheiate de societate in anul 2018.
8. Aprobarea prelungirii mandatului de administrator a domnului Bancila Virgiliu, pe o durata de 4 ani, incepand cu data sedintei AGOA.
9. Aprobare remuneratiei domnului Bancila Virgiliu in calitate de administrator, conform prevederilor Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizatie aplicabila incepand cu data de sedintei AGOA.
10. Confirmarea in functia de administrator, membru al consiliului de administratie, a domnului Mihet Ovidiu-George, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1 din 05.02.2019, stabilirea duratei mandatului de 4 ani incepand cu data sedintei AGOA.
11. Aprobarea remuneratiei domnului Mihet Ovidiu-George in calitate de administrator, conform prevederilor Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizatie aplicabila incepand cu data de sedintei AGOA.
12. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca "Data de Inregistrare", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA si a datei de 14.05.2019 ca ex date.
13. Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sau a presedintelui de sedinta sa conduca sedinta, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a consilierului juridic al societatii Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale aferente ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea plafonului de credite, leasing-uri, garantii pentru esalonarile la plata a datoriilor catre ANAF si furnizori, a societatii valabil pana la data aprobarii bilantului aferent anului financiar 2019, in suma de 65.000.000 lei si garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, actiuni/parti sociale, facturi sau alte fonduri de garantare care functioneaza in Romania.
2. Imputernicirea persoanelor desemnate de catre consiliul de administratie (directori si/sau sef serviciu financiar) sa semneze impreuna, sa negocieze/asume si sa decida in numele si pe seama societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) si sa semneze in numele si pe seama societatii: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipoteca, contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, contratele de leasing, orice act aditional la contractul/contractele de credit/factoring si la contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, contractele de leasing ii) orice contract nou de garantie reala mobiliara/imobiliara, precum si orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de banca.
3. Aprobarea vanzarii pana la valoarea contabila de 12.000.000 lei a unor active dupa cum urmeaza:
- material rulant; autoturisme;
- mijloace fixe scoase din functiune.
4. Aprobarea achizitionarii unor mijloace fixe conform programului de investitii aprobat pe anul 2019.
5. Imputernicirea consiliului de administratie pentru incheierea de parteneriate cu organisme de cercetare privind intocmirea, contractarea si implemantarea proiectului de investitii, alocarea fondurilor necesare si obtinerea de imprumuturi in acest scop, si nominalizarea persoanelor imputernicite pentru semnarea cererii de finantare a contractului de finantare si a celorlalte documente legate de accesarea finantarii si implementarea stategiei si a proiectelor de cercetare.
6. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., inregistrata la ORC sub J12/6274/01.11.2017, avand CUI 38431051, de la valoarea de 11.679.370 lei pana la maxim valoarea de 26.889.806,5 lei, cu o suma de pana la 15.210.436,5 lei (echivalentul in lei al sumei de 3.195.000 euro la cursul de 4,7607 euro/leu din data de 20.03.2019), prin emiterea de noi parti sociale fiecare cu o valoare nominala de 10,00 lei, urmare a aducerii de catre asociati de aport in numerar si modificarea art. 7 si art. 8 din Actul Constitutiv al REMARUL BUSSINES CENTER SRL ca urmare a majorarii capitalului social conform aporturilor aduse de asociati.
7. Aprobarea mandatrii Consiliului de administratie al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. sa decida, in functie de cash flow-ul societatii si de disponibilitatile financiare pe termen scurt:
- daca societatea va participa la majorarea capitalului social al societatii REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L. si valoarea aportului in numerar in cazul participarii
- daca e cazul, modificarea procentului de participare la capitalul social al societatii REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L.
8. Aprobarea delegarii catre Consiliul de administratie al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. a exercitiului atributiilor majorarii capitalului social al REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L. si finalizarii acestei operatiuni, mandatarea acestuia pentru semnarea Actului constitutiv actualizat din partea asociatului REMARUL 16 FEBRUARE S.A., precum si mandatarea pentru a efectua si indeplini toate formalitatile necesare ducerii la indeplinire a hotararii AGEA ce se va adopta.
9. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca "Data de Inregistrare", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA si a datei de 14.05.2019 ca ex date.
10. Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sau a presedintelui de sedinta sa conduca sedinta, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a consilierului juridic al societatii Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale aferente ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor cel tarziu pana la data de 21.04.2019.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, procurile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii sau de pe site-ul www.remarul.eu, incepand cu data de 22.03.2019.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr. 26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri/procuri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in adunarea generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile/procurile speciale sau generale, dupa caz, se vor depune in original la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@remarul.eu, pana la data de 21.04.2019. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului).
Presedinte Consiliul de Administratie,
dl. BANCILA VIRGILIU