Anunt – plata cupon 7
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) – Sectorul instrumente si investitii financiare
Bursa de Valori Bucuresti
In atentia detinatorilor de obligatiuni
Simbol Raiffeisen Bank S.A. RBRO29 ISIN: ROJX86UZW1R4
Bucuresti, 15 Septembrie 2021 – Raiffeisen Bank S.A. anunta ca in data de 20 septembrie 2021 se va efectua plata de dobanda aferenta obligatiunilor simbol RBRO29, ISIN: ROJX86UZW1R4, conform Prospectului de Emisiune aprobat prin Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara Nr. 559 din data de 06.05.2020.
Plata va fi realizata de catre Raiffeisen Bank S.A. – Agentul de Plata – in data de 20 septembrie 2021, catre Detinatorii de Obligatiuni RBRO29 inscrisi in Registrul Detinatorilor de Obligatiuni tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A, la Data de Referinta 30 august 2021.
Dobanda va fi calculata in conformitate cu prevederile paragrafului 12.3 din Prospectul de Emisiune.
In conformitate cu prevederile Legii 24/2017, art. 86 alin. 5, pentru Detinatorii de Obligatiuni care au evidentiate instrumentele la data de referinta in conturi deschise la Participantii la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central (intemediarii definiti la art. 2 pct. 20 din Legea 24/2017, brokeri sau agenti custode), plata se va face in RON, prin intermediul Depozitarului Central si a Participantilor care au obligatia, conform contractelor incheiate cu Depozitarul Central, sa evidentieze sumele incasate in conturile de numerar deschise pe numele fiecarul detinator de obligatiuni.
Pentru detinatorii de obligatiuni nereprezentati de Participantii la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central inregistrati in Sectiunea I a Depozitarului Central, plata se va face prin transfer bancar in conturile in RON deschise de Detinatorii de Obligatiuni pentru care detaliile de plata relevante sunt mentionate in registrul detinatorilor furnizat de catre S.C. Depozitarul Central S.A. catre Raiffeisen Bank S.A. In cazul in care detaliile de plata relevante nu sunt furnizate de catre S.C. Depozitarul Central S.A., se vor utiliza conturile specificate prin formularul de subscriere.
In vederea aplicarii prevederilor tratatelor de evitare a dublei impuneri, este necesar ca Detinatorii de Obligatiuni nerezidenti in Romania sa trasmita certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatile tarii de rezidenta.
Certificatele de rezidenta fiscala vor fi transmise in original la adresa: Raiffeisen Bank S.A. Administratia Centrala - Departamentul Operatiuni Trezorerie si Piete de Capital, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti, Cod 014476.
Exemplu de calcul:
Valoarea nominala pentru o obligatiune: 500.000 RON
Dobanda conform Prospect de Emisiune: ROBOR 3M + 3,5% = 4,99%
Perioada de Referinta: 19.06.2021 – 19.09.2021
Numar zile din perioada de referinta: 92
Numar zile din perioada de calcul: 360
Dobanda la data de 19.09.2021: 500.000 RON x 4,99% x 92 zile/360 zile = 6,376.11 RON
Mai multe detalii referitoare la plata dobanzilor pot fi gasite in Prospectul de Emisiune, accesand adresa:
http://www.bvb.ro/Juridic/files/Prospect%20RBRO29%20(ASF).pdf
Pentru informatii suplimentare: comunicare.externa@raiffeisen.ro
* * * *
Data raportului: 15 Septembrie 2021
Numele emitentului: Raiffeisen Bank S.A.
Administratia centrala: Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca, Nr. 246 C, Bucuresti
Nr. telefon / Fax: +40 21 306 1000 / +40 21 230 0700
Cod unic de inregistrare: 361820
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/44/1991
Capital social subscris si varsat: 1 200 milioane RON
Operatorul de piata unde instrumentele sunt tranzactionate: Bursa de Valori Bucuresti